Hôm thứ Năm, Shift4 Payments (NYSE: FOUR) đã bị Evercore ISI hạ mục tiêu giá xuống 100 đô la từ 105 đô la, mặc dù công ty vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau hiệu suất quý đầu tiên của công ty, nơi nó đã bỏ lỡ EBITDA điều chỉnh đồng thuận 4% do khối lượng end-to-end (E2E) thấp hơn dự kiến.
Mặc dù vậy, ban lãnh đạo của công ty đã tái khẳng định hướng dẫn doanh thu thuần của họ cho năm 2024, nhấn mạnh mức tăng dự kiến đáng kể trong nửa cuối năm khi các hợp đồng mới trong các lĩnh vực như sân vận động, khách sạn và nhà hàng bắt đầu tạo ra doanh thu và thu nhập.
Shift4 Payments đã điều chỉnh dự báo của mình trong năm, thu hẹp phạm vi trên trong khi nâng mức thấp hơn của dự báo khối lượng thanh toán E2E. Ngoài ra, công ty đã nâng mức thấp hơn của hướng dẫn EBITDA điều chỉnh. Hướng dẫn chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) được điều chỉnh của công ty cho năm 2024 cũng đã được cải thiện, hiện được dự đoán sẽ vượt quá 60% so với dự kiến trước đó là 58%.
Công ty đã công bố trong quý đầu tiên việc mua lại Revel Systems và cho phép chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la. Evercore ISI vẫn lạc quan về triển vọng của Shift4 Payments, trích dẫn nhiều động lực cho tăng trưởng doanh thu tiềm năng và mở rộng lợi nhuận. Chúng bao gồm tăng cường áp dụng Skytab, giá cả cạnh tranh, sự hiện diện ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp cốt lõi, mở rộng quốc tế và chiến lược quản lý chi phí.
Evercore ISI đã thực hiện điều chỉnh ước tính thu nhập cho Shift4 Payments, giảm dự báo EBITDA điều chỉnh năm 2024 từ 20 triệu USD xuống còn 660 triệu USD do dự báo doanh thu thấp hơn một chút. Ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2025 đã được cắt giảm từ 10 triệu USD xuống còn 840 triệu USD, phản ánh kỳ vọng biên lợi nhuận giảm khiêm tốn.
Tuy nhiên, ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2026 vẫn không thay đổi ở mức 1,02 tỷ USD. Giá mục tiêu đã được đặt ở mức 100 đô la dựa trên bội số 13x của giá trị doanh nghiệp dự kiến năm 2025 của công ty đối với EBITDA, phù hợp với mô hình định giá trước đó. Nhà phân tích duy trì xếp hạng Outperform và tiếp tục liệt kê Shift4 Payments là Lựa chọn hàng đầu # 4.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo điều chỉnh mục tiêu giá gần đây của Evercore ISI cho Shift4 Payments (NYSE: FOUR), điều quan trọng là phải xem xét một số thông tin chi tiết bổ sung. Theo dữ liệu của InvestingPro , Shift4 Payments có vốn hóa thị trường là 5,35 tỷ đô la và đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 43,2, tương đối cao, phản ánh mức phí bảo hiểm mà thị trường đặt vào thu nhập của công ty. Hệ số P/E của công ty, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, ở mức 32,26. Hệ số thu nhập cao này, cùng với tỷ lệ P/E cao ngất ngưởng so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự tăng trưởng đáng kể, phù hợp với định hướng doanh thu lạc quan của ban lãnh đạo cho năm 2024.
Doanh thu đã tăng 28,65% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy quỹ đạo tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cổ phiếu đã trải qua sự biến động giá đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -15,66% và tổng lợi nhuận giá 3 tháng là -24,19%. Bất chấp những biến động này, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay và tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy tình hình tài chính lành mạnh.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về Shift4 Payments, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung để giúp hướng dẫn các quyết định đầu tư. Trong số 11 lời khuyên bổ sung có sẵn, điều đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và cổ phiếu đã có lãi trong mười hai tháng qua. Các nhà đầu tư có thể truy cập các mẹo này và hơn thế nữa tại https://www.investing.com/pro/FOUR và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, họ có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.