Hôm thứ Năm, Scotiabank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Braze Inc (NASDAQ: BRZE), một nền tảng tương tác với khách hàng, bằng cách hạ mục tiêu giá xuống 58 đô la từ 65 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất ngành trên cổ phiếu.
Phân tích của công ty thừa nhận hiệu suất mạnh mẽ của Braze trong các lĩnh vực kinh doanh chính, bao gồm đặt phòng và tăng trưởng doanh thu, dự kiến sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào dự báo thận trọng của công ty cho năm tài chính 2025.
Dự báo dự đoán mức tăng trưởng 21%, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 23%. Nhà phân tích lưu ý rằng các nỗ lực mở rộng và bán thêm tiếp tục là động lực chính của việc đặt phòng và nhận xét của ban quản lý về việc mở rộng mạnh mẽ với nhóm thuần tập đổi mới COVID củng cố niềm tin vào sức mạnh thị trường lâu dài và khả năng phục hồi tương đối của Braze so với lĩnh vực phần mềm rộng lớn hơn.
Mặc dù triển vọng tăng trưởng tích cực, Scotiabank đã chỉ ra một số lo ngại liên quan đến lợi nhuận của Braze. Hướng dẫn về tỷ suất lợi nhuận hoạt động ở mức âm 4%, thấp hơn ước tính đồng thuận là âm 2%. Điều này dự kiến sẽ góp phần gây áp lực lợi nhuận gộp trong quý I, mặc dù sự phục hồi được dự đoán trong suốt thời gian còn lại của năm.
Nhà phân tích cho rằng trong khi lợi nhuận của Braze là một điểm đáng chú ý do mô hình kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn về mặt cấu trúc so với các công ty cùng ngành SaaS, sự tăng trưởng nhất quán của công ty biện minh cho mức độ khoan hồng đối với kỳ vọng ký quỹ trong thời điểm hiện tại.
Ban lãnh đạo cũng chỉ ra rằng họ không dự đoán một sự thay đổi đáng kể trong việc kết hợp thu hút khách hàng mới so với mở rộng trong năm tài chính 2025, nhưng họ khuyên nên theo dõi chặt chẽ sự tăng trưởng của khách hàng.
Lập trường của công ty dường như là trong khi hướng dẫn ký quỹ đã được hạ xuống, khả năng đã được chứng minh của Braze để duy trì tăng trưởng trong năm qua hoặc lâu hơn đảm bảo tạm thời vượt qua lợi nhuận, khi công ty bắt đầu bổ sung năng lực bán hàng lần đầu tiên sau mười hai tháng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo bản cập nhật gần đây của Scotiabank về Braze Inc, dữ liệu thời gian thực hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Công ty hiện nắm giữ vốn hóa thị trường là 4.93 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 34.33% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với sự tăng trưởng mạnh mẽ được nhấn mạnh bởi Scotiabank, mặc dù bội số Giá / Sách cao của công ty là 11,52 cho thấy định giá cao. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp ở mức 68,61%, cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ về doanh thu.
Trong số các Mẹo InvestingPro, có hai điểm nổi bật. Thứ nhất, Braze được ghi nhận là nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cung cấp một bộ đệm chống lại sự biến động của thị trường và căng thẳng tài chính. Thứ hai, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ không có lãi trong năm nay, đây có thể là mối quan tâm đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập ngắn hạn. Tuy nhiên, lợi nhuận cao của công ty trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá một năm là 63,74%, có thể là dấu hiệu cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào chiến lược dài hạn của công ty. Điều đáng chú ý là có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bởi các nhà đầu tư muốn đào sâu phân tích của họ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, đăng ký InvestingPro cung cấp nhiều thông tin. Độc giả của bài viết này có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào thông tin chi tiết có giá trị có thể thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.