Hôm thứ Ba, BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường trên Samsara Inc (NYSE: IOT) với mục tiêu giá cổ phiếu ổn định là 40,00 đô la. Sau khi công bố kết quả quý đầu tiên vào tuần trước, cổ phiếu của Samsara đã trải qua một đợt sụt giảm. Bất chấp sự thoái lui, BMO Capital chỉ ra rằng các động lực tăng trưởng chính của Samsara vẫn còn nguyên vẹn. Phân tích của công ty chỉ ra sự tăng trưởng cân bằng bền vững trong danh mục đầu tư của công ty, bao gồm các lĩnh vực viễn thông, an toàn phương tiện và giám sát thiết bị.
Khách hàng của Samsara được cho là tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi kỹ thuật số, phân loại các khoản đầu tư như giá vốn hàng bán (COGS) thay vì chi phí hoạt động (OpEx). Sự khác biệt này có thể góp phần vào chi tiêu liên tục của họ bất chấp các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau đã ảnh hưởng đến các công ty khác. Samsara được cho là đang giành được thị phần do phạm vi sản phẩm rộng, tài sản dữ liệu có giá trị và lợi tức đầu tư (ROI) cao mà các giải pháp của nó cung cấp.
Bối cảnh cạnh tranh đã không làm chậm đà phát triển của Samsara, vì công ty được ghi nhận về cách tiếp cận chiến lược để tăng trưởng và thâm nhập thị trường. Bình luận của BMO Capital nhấn mạnh thành công của Samsara trong việc tận dụng thế mạnh sản phẩm và dữ liệu của mình để vượt trội trong một thị trường đầy thách thức.
Trên trường quốc tế, luân hồi nhận thấy một cảnh quan bị phân mảnh. Công ty được cho là đang thực hiện một cách tiếp cận có tính toán đối với các khoản đầu tư thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, xem xét các cơ hội đáng kể vẫn còn tồn tại ở Bắc Mỹ. Chiến lược này cho thấy tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện của nó trong thị trường cốt lõi của nó trong khi cũng khám phá triển vọng tăng trưởng ở nước ngoài với sự xem xét cẩn thận.
Tóm lại, việc BMO Capital nhắc lại xếp hạng Hiệu suất Thị trường và mục tiêu giá $ 40.00 phản ánh quan điểm rằng Samsara đang điều hướng hiệu quả các động lực thị trường và được định vị để duy trì quỹ đạo tăng trưởng trong bối cảnh môi trường kinh tế cạnh tranh và thay đổi.
Trong các tin tức gần đây khác, Samsara Inc. đã báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ 37% trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), đạt 1,18 tỷ đô la. Hoạt động tài chính mạnh mẽ của công ty cũng được phản ánh trong tỷ suất lợi nhuận gộp phi GAAP, đạt mức kỷ lục 77% trong quý đầu tiên. Samsara tiếp tục chứng minh tình trạng tài chính mạnh mẽ của mình bằng cách nâng hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2025 lên từ 1,205 tỷ USD đến 1,213 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 31% đến 32% YoY.
Hiệu suất của công ty đã thu hút sự chú ý của một số công ty phân tích. TD Cowen duy trì xếp hạng Mua trên Samsara với mục tiêu giá là 45 đô la, nhấn mạnh khả năng phục hồi và thực hiện tăng trưởng của công ty. RBC Capital cũng duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty, trong khi Truist Securities duy trì xếp hạng Giữ nhưng giảm mục tiêu giá từ 38 đô la xuống 35 đô la, với lý do định giá thị trường hiện tại.
Những phát triển gần đây làm nổi bật vị trí mạnh mẽ của Samsara trên thị trường, được hỗ trợ bởi sự gia tăng 43% trong khách hàng doanh nghiệp lớn và việc áp dụng sản phẩm rộng rãi hơn. Vì đây là những phát triển gần đây, các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ muốn khám phá các xu hướng của Samsara chi tiết hơn trong hội nghị phần mềm ảo sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Samsara Inc (NYSE: IOT) nắm giữ vốn hóa thị trường là 17,05 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 41,94% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E là -60,02, biên lợi nhuận gộp của công ty đứng ấn tượng ở mức 74,54%. Ảnh chụp nhanh sức khỏe tài chính này cho thấy chiến lược tăng trưởng của Samsara có thể mang lại lợi nhuận gộp đáng kể, phù hợp với phân tích của BMO Capital về sự tăng trưởng cân bằng của công ty trong danh mục đầu tư của mình.
Hơn nữa, InvestingPro Tips tiết lộ rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một điểm đáng quan tâm đối với các nhà đầu tư. Ngoài ra, cổ phiếu của Samsara đã trải qua sự biến động đáng kể, bằng chứng là tổng lợi nhuận giá một tháng là -22,31%. Sự biến động này là một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư tiềm năng xem xét khi đánh giá hiệu suất của cổ phiếu liên quan đến mục tiêu giá ổn định của BMO Capital là 40,00 đô la. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Samsara; sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Mặc dù Samsara không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến các chiến lược đầu tư nhất định, nhưng cách tiếp cận chiến lược của công ty đối với tăng trưởng và thâm nhập thị trường, như BMO Capital nhấn mạnh, có thể là một câu chuyện hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào triển vọng tăng trưởng dài hạn. Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 30/8/2024, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu Samsara có thể chuyển đổi bội số định giá doanh thu cao và biên lợi nhuận gộp thành lợi nhuận cuối cùng như dự đoán của các nhà phân tích trong năm nay hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.