Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Năm, Piper Sandler duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu Solaris Oilfield Infrastructure (NYSE: SOI) với mục tiêu giá ổn định là 11,00 đô la. Lập trường của công ty được đưa ra sau khi Solaris Oilfield mua lại Mobile Energy Rentals (MER) gần đây, một động thái được coi là chiến lược mở rộng sang thị trường phát điện di động. Lĩnh vực này được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể do nhu cầu ngày càng tăng đối với lưới điện siêu nhỏ và trung tâm dữ liệu.
Việc mua lại, được công bố vào thứ Tư, được xem là một cơ hội tăng trưởng cho Solaris Oilfield trái ngược với ngành dịch vụ mỏ dầu đất liền Bắc Mỹ nói chung đầy thách thức, vốn đang phải vật lộn với các vấn đề về số lượng đơn vị. MER, hiện đang hoạt động với công suất phát điện di động 153MW, có kế hoạch mở rộng công suất lên 478MW vào cuối quý III/2025.
Giá mua ban đầu được đặt ở mức bội số của 4 lần và xem xét việc mua lại thiết bị trong tương lai và EBITDA liên quan, bội số được dự đoán là khoảng 3,8 lần. Sau thông báo mua lại, cổ phiếu của Solaris Oilfield đã trải qua một đợt tăng đáng kể, đóng cửa cao hơn 37% vào ngày công bố.
Giao dịch này phù hợp với xu hướng của các công ty dịch vụ dầu mỏ vốn hóa nhỏ hơn đang tìm kiếm các thương vụ mua lại có thể biến đổi và khai thác vào một thị trường rộng lớn hơn. Với việc mua lại MER, Solaris Oilfield định vị mình để tận dụng sự mở rộng nhanh chóng dự kiến của kinh doanh sản xuất điện di động trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Cơ sở hạ tầng mỏ dầu Solaris đã báo cáo những phát triển đáng kể. Công ty gần đây đã mở rộng danh mục đầu tư của mình thông qua việc mua lại Mobile Energy Rentals, một động thái chiến lược đã được công bố trong một chương trình phát sóng trực tiếp và tuân theo các điều khoản và điều kiện thông thường. Chi tiết tài chính của giao dịch không được tiết lộ, nhưng việc mua lại dự kiến sẽ bổ sung cho các dịch vụ hiện có của Solaris.
Solaris Oilfield Infrastructure cũng công bố kết quả tài chính quý 1/2024, tiết lộ doanh thu 68 triệu USD, EBITDA điều chỉnh là 23 triệu USD và dòng tiền tự do là 14 triệu USD.
Mặc dù hoạt động đất đai Bắc Mỹ dự kiến bằng phẳng trong quý II sắp tới và giảm 5-10% số lượng nhân viên frac, công ty có kế hoạch tận dụng các xu hướng công nghiệp như hợp nhất, hiệu quả và điện khí hóa.
Công ty duy trì một lịch sử nhất quán về cổ tức ổn định và tăng trưởng, với kế hoạch sử dụng dòng tiền mạnh mẽ của mình để chia cổ tức, mua lại cổ phiếu và giảm nợ.
Những phát triển gần đây phản ánh cam kết liên tục của Solaris để tối đa hóa lợi nhuận trên vốn cho các cổ đông của mình, khi nó tiếp tục điều hướng bối cảnh phức tạp của ngành dầu khí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo xếp hạng Overweight được duy trì của Piper Sandler trên Cơ sở hạ tầng mỏ dầu Solaris (NYSE: SOI), dữ liệu thị trường gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh đáng xem xét. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức vững chắc 499,97 triệu đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư. Với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 16,29 và điều chỉnh nhẹ trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024 đến 16,43, việc định giá là dấu hiệu cho thấy quan điểm của thị trường về tiềm năng thu nhập của công ty. Đáng chú ý, công ty đã chứng kiến tổng lợi nhuận giá trong một tuần mạnh mẽ là 30,88%, đây là minh chứng cho phản ứng tích cực của thị trường sau tin tức mua lại.
InvestingPro Tips cho thấy rằng cổ phiếu có thể nằm trong vùng quá mua dựa trên RSI, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là Solaris Oilfield đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng và ba tháng qua, với lợi nhuận tương ứng là 33,65% và 30,78%. Hơn nữa, công ty đã có thể duy trì chi trả cổ tức trong bảy năm liên tiếp, đây là dấu hiệu của sự ổn định tài chính và cam kết về giá trị cổ đông. Với tỷ suất cổ tức là 4,23%, nó cung cấp một thành phần thu nhập hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về hiệu suất và triển vọng của công ty. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 12 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.