Vào thứ Sáu, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình về Ngày làm việc (NASDAQ: WDAY), nhà cung cấp hàng đầu các ứng dụng đám mây doanh nghiệp cho tài chính và nguồn nhân lực, bằng cách giảm mục tiêu giá từ $ 330.00 xuống còn $ 280.00. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về những thách thức tăng trưởng tiềm ẩn đối với Ngày làm việc. Mục tiêu tăng trưởng thuê bao ba năm của công ty là 17-19% hiện được coi là có nguy cơ do những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô ngày càng tăng. Những cơn gió ngược này đã dẫn đến việc giảm dự báo tăng trưởng cả năm xuống mức thấp hơn của phạm vi đã nêu trước đó.
Nhà phân tích từ Piper Sandler bày tỏ sự thất vọng về triển vọng sửa đổi, lưu ý rằng nó đã làm xói mòn niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty. Sự bù đắp tăng trưởng dự kiến từ bán chéo, đóng gói, mở rộng quốc tế và đồng bán đối tác dự kiến sẽ không đủ mạnh để chống lại tác động tiêu cực của môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức hơn.
Do đó, ước tính thuê bao cho năm hiện tại và năm sau đã được hạ xuống, có tính đến các điều kiện vĩ mô khó khăn hơn và áp lực gia hạn do các vấn đề về số lượng nhân viên.
Mục tiêu giá mới là 280 đô la phản ánh các ước tính sửa đổi này và giá trị doanh nghiệp thấp hơn so với dòng tiền tự do (EV / FCF) bội số 23 lần, giảm từ 24 lần. Sự điều chỉnh này cũng giải thích cho rủi ro thực thi cao hơn và sự không chắc chắn xung quanh mô hình AI của Workday.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ngày làm việc (NASDAQ: WDAY) đã điều hướng một bối cảnh thị trường phức tạp và dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một quan điểm sắc thái về sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 69,21 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 49,61, Workday trình bày một trường hợp thú vị cho các nhà đầu tư xem xét vị trí của nó trong lĩnh vực công nghệ. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 là 16,78%, phản ánh mức tăng ổn định bất chấp những thách thức kinh tế vĩ mô được Piper Sandler trích dẫn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Workday giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây có thể là một dấu hiệu trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng phục hồi tài chính của công ty. Ngoài ra, Workday đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp về tiềm năng thu nhập trong tương lai. Điều này phù hợp với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của công ty là 75,6% so với cùng kỳ, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và tiềm năng của Ngày làm việc, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Có thêm 12 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Ngày làm việc, có thể được truy cập để phân tích thêm. Để có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết có giá trị này, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này có thể đặc biệt có lợi cho những người muốn đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu vị trí thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của Workday có phù hợp với chiến lược đầu tư của họ hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.