Hôm thứ Ba, JPMorgan duy trì lập trường Trung lập về Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) với mục tiêu giá đặt ra là 10,80 đô la.
Công ty nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại tiền mặt đáng kể cho các cổ đông mặc dù chi tiêu ở Bắc Mỹ giảm. Ban lãnh đạo đang ưu tiên mua lại cổ phiếu do định giá hấp dẫn của cổ phiếu, với lợi suất dòng tiền tự do dự báo năm 2024 khoảng 13%.
Trong một roadshow không thỏa thuận gần đây và một cuộc trò chuyện bên lề, Giám đốc điều hành của Patterson-UTI Energy Andy Hendricks và Phó chủ tịch quan hệ nhà đầu tư Mike Sabella đã thảo luận về các chiến lược và triển vọng của công ty. Các cuộc thảo luận cho thấy kỳ vọng về số lượng giàn khoan ổn định của Mỹ khoảng 114 giàn khoan trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, công ty không thấy trước sự gia tăng hoạt động khoan trong các lưu vực khí đốt tự nhiên cho đến giữa năm 2025.
Patterson-UTI dự đoán việc sử dụng frac sẽ giảm tuần tự trong quý II/2024 do khoảng trắng lịch tăng lên từ việc tăng hiệu quả hoàn thành. Tuy nhiên, CEO kỳ vọng hoạt động frac sẽ cải thiện tuần tự trong quý III/2024. Mặc dù mức độ hoạt động nhẹ hơn trong nửa đầu năm nay, giá cho các giàn khoan trên đất liền của Hoa Kỳ vẫn tương đối ổn định, với mức giá ngày Super Spec trong khoảng từ thấp đến trung bình 30.000 đô la.
Công ty thừa nhận những tác động nhỏ về giá cả từ cạnh tranh nhưng chỉ ra rằng chi phí vốn năm 2024 của họ có thể thấp hơn mức 740 triệu USD được hướng dẫn trước đó. Sự điều chỉnh này được cho là do tập trung mạnh vào kiểm soát chi phí và giảm yêu cầu vốn bảo trì trong bối cảnh mức độ hoạt động mềm hơn.
Patterson-UTI Energy có kế hoạch trả lại ít nhất 400 triệu đô la cho các cổ đông của mình vào năm 2024, bao gồm khoảng 130 triệu đô la cổ tức và ít nhất 270 triệu đô la mua lại. Lợi nhuận này dự kiến sẽ vượt qua mục tiêu tối thiểu của công ty là 50% dòng tiền tự do hàng năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) điều hướng bối cảnh thị trường hiện tại, dữ liệu InvestingPro nêu bật một số chỉ số tài chính quan trọng có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Với vốn hóa thị trường là 4,34 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 17,93, công ty cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 66,04% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 30,61%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận.
InvestingPro Tips cho rằng mặc dù 9 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập trong giai đoạn sắp tới, cổ phiếu của công ty trong lịch sử đã thể hiện sự biến động giá thấp. Đây có thể là một tính năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Hơn nữa, Patterson-UTI Energy có thành tích đáng khen ngợi trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, phù hợp với kế hoạch trả lại ít nhất 400 triệu đô la cho các cổ đông vào năm 2024 của công ty. Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/PTEN.
Để khám phá các số liệu này sâu hơn và khám phá các mẹo khác của chuyên gia, hãy cân nhắc đăng ký InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.