Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Thứ ba, AXIS Capital Holdings Limited (NYSE: AXS) đã nhận được một bản cập nhật lạc quan từ Keefe, Bruyette &; Woods, với việc công ty nâng mục tiêu giá trên cổ phiếu lên 88 đô la từ 86 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Việc điều chỉnh diễn ra sau báo cáo thu nhập quý II của công ty và cuộc gọi hội nghị tiếp theo.
Nhà phân tích tại Keefe, Bruyette &Woods đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho AXIS Capital, tăng dự báo năm 2024 lên 10,85 đô la và dự báo năm 2025 lên 11,00 đô la, tăng so với ước tính trước đó lần lượt là 10,15 đô la và 10,55 đô la. Ngoài ra, công ty đã đưa ra ước tính EPS năm 2026 là 11,40 đô la.
Những sửa đổi này dựa trên kết quả kinh doanh quý II của công ty, vượt quá kỳ vọng và các giả định về tăng trưởng thu nhập đầu tư tăng nhanh cùng với việc giảm tổn thất thảm họa và chi phí cho năm 2024. Mức tăng dự kiến trong tỷ lệ chi phí năm 2025 bù đắp một phần các yếu tố tích cực này.
Nhà phân tích của công ty tin rằng chiết khấu định giá của AXIS Capital so với các công ty cùng ngành tập trung vào chuyên môn sẽ giảm khi công ty tiếp tục mang lại thu nhập đầu tư và bảo lãnh phát hành mạnh mẽ và ổn định, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2024 và hơn thế nữa. Triển vọng này dựa trên hiệu quả tài chính và định vị chiến lược gần đây của công ty.
Mục tiêu giá sửa đổi của AXIS Capital là 88 đô la được neo trong phương pháp định giá áp dụng bội số 8,0 lần cho ước tính thu nhập năm 2025 được cập nhật và tương đương với 138% giá trị sổ sách dự kiến cuối năm 2024 trên mỗi cổ phiếu (BVPS) của công ty. Việc tăng giá mục tiêu phản ánh niềm tin của nhà phân tích vào sức khỏe tài chính trong tương lai của công ty và hiệu suất thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, AXIS Capital Holdings Limited đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II/2024. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong bảo lãnh phát hành đặc biệt và doanh thu kỷ lục 2,4 tỷ đô la. Thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu tăng lên 2,93 đô la, đánh dấu mức tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận hoạt động trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 20%. Tỷ lệ kết hợp ở mức vững chắc 90,4%, phản ánh lợi nhuận bảo lãnh phát hành của công ty.
Ngoài ra, thu nhập đầu tư của AXIS Capital đạt mức kỷ lục 191 triệu USD, tăng 40% so với năm trước. Công ty đã trả lại 76 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Mặc dù thương vong ở Hoa Kỳ giảm 5% do định hình lại hoạt động kinh doanh thương vong chính, AXIS Capital đã trải qua hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc bảo hiểm, đặc biệt là trong các dòng bất động sản.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau đánh giá lạc quan của Keefe, Bruyette &; Woods, AXIS Capital Holdings Limited (NYSE: AXS) cũng cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn theo dữ liệu gần đây của InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 6,07 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 9,87, công ty nổi bật vì sự ổn định tài chính. Trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, AXIS Capital đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 7,16%, nhấn mạnh khả năng mở rộng hiệu quả trong ngành bảo hiểm cạnh tranh. Hơn nữa, hệ số P/E điều chỉnh trong cùng kỳ thậm chí còn hấp dẫn hơn ở mức 8,97, cho thấy định giá thuận lợi so với thu nhập.
InvestingPro Tips bổ sung thêm cho triển vọng tích cực, nhấn mạnh rằng chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo và tăng trưởng cổ tức nhất quán của công ty, với cổ tức được tăng trong 21 năm liên tiếp, báo hiệu một cách tiếp cận thân thiện với cổ đông. Ngoài ra, dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và thực tế là bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tài chính của AXIS Capital. Đáng chú ý, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể cho thấy cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư định hướng giá trị. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, hơn mười Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của AXIS Capital.
Những số liệu và hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cho thấy AXIS Capital có vị trí tốt để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng và có thể mang lại tiềm năng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định và lợi nhuận ổn định trong lĩnh vực bảo hiểm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.