BofA Securities đã phản ứng với thu nhập quý III của Knight-Swift Transportation (NYSE: KNX) bằng cách tăng mục tiêu giá của công ty lên 58 đô la từ 57 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Công ty vận tải đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,34 đô la cho quý III/2024, giảm 17% so với năm trước nhưng vẫn vượt qua cả dự báo của BofA Securities là 0,33 đô la và ước tính đồng thuận là 0,32 đô la.
Giám đốc điều hành của Knight-Swift, Adam Miller, nhấn mạnh rằng bất chấp các điều kiện thị trường đầy thách thức mà các phân khúc Xe tải, Hậu cần và Đa phương thức phải đối mặt, công ty đang trải qua sự gia tăng nhu cầu theo mùa. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng trong hoạt động dự án quý IV, trái ngược với cùng kỳ năm 2023 và đã đàm phán thành công việc tăng giá cước trong các gói thầu tải trọng xe tải gần đây.
Công ty ghi nhận doanh thu Truckload trên mỗi dặm tăng 1% giữa quý II và quý III, vượt quá kỳ vọng của BofA Securities là không có thay đổi. Ngoài ra, Knight-Swift đã quan sát thấy sự thay đổi giữa các khách hàng, những người hiện đang ủng hộ các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên tài sản hơn các nhà môi giới, một phần do thị trường thắt chặt hơn.
Trong một tin tức gần đây khác, Knight-Swift Transportation, một trong những hãng vận tải xe tải lớn nhất Bắc Mỹ, đã báo cáo thu nhập quý III năm 2024. Trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức, công ty đã công bố kết quả hỗn hợp, với doanh thu giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, không bao gồm phụ phí nhiên liệu, phần lớn là do việc mua lại US Xpress gần đây.
Tuy nhiên, đã có sự cải thiện nhẹ về tỷ lệ hoạt động điều chỉnh hợp nhất, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2021. Phân khúc hậu cần có doanh thu giảm 9,5%, trong khi lần đầu tiên sau sáu quý, doanh thu đa phương thức có sự tăng trưởng. Knight-Swift cũng đưa ra hướng dẫn hướng tới tương lai cho quý IV/2024 và quý I/2025, với EPS điều chỉnh dự kiến lần lượt dao động từ 0,32 USD đến 0,36 USD và 0,29 USD đến 0,33 USD.
Công ty dự đoán thị trường sẽ phục hồi dần dần vào năm 2025, với khả năng tăng lãi suất và cải thiện lợi nhuận do đầu tư vào mạng lưới thiết bị đầu cuối, đặc biệt là ở California, Nevada và Arizona.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Knight-Swift Transportation có thể được bối cảnh hóa hơn nữa với dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 8,54 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực vận tải. Bất chấp các điều kiện thị trường đầy thách thức được đề cập trong báo cáo thu nhập, Knight-Swift vẫn duy trì mức tăng trưởng doanh thu 11,57% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đạt 18,91% trong quý 2 năm 2024.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Knight-Swift đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời điểm khó khăn. Điều này phù hợp với khả năng của công ty để điều hướng qua các thách thức thị trường như đã thảo luận trong báo cáo thu nhập.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 126,44, điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu được định giá cao hơn so với thu nhập của nó. Chỉ số định giá này có thể rất quan trọng để xem xét dựa trên dự báo thu nhập sửa đổi của công ty cho các quý sắp tới.
Đối với độc giả tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Knight-Swift Transportation, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.