Hôm thứ Tư, BMO Capital đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Autodesk, giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống còn 254 đô la từ mức 293 đô la trước đây trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau khi Autodesk kết thúc cuộc điều tra kế toán và cung cấp những hiểu biết mới về quỹ đạo kinh doanh của mình trong năm.
Autodesk, một công ty phần mềm được niêm yết trên NASDAQ: ADSK, đã được xem xét kỹ lưỡng sau một cuộc điều tra kế toán hiện đã được giải quyết. Nhà phân tích của BMO Capital chỉ ra rằng bất chấp những thách thức trên thị trường rộng lớn hơn, cam kết của Autodesk trong việc duy trì triển vọng thanh toán và dòng tiền tự do (FCF) cho năm tài chính 2025 (FY25) là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, tăng trưởng hóa đơn dự kiến trong suốt cả năm hiện được dự đoán sẽ cao hơn một chút so với ước tính trước đây.
Sự chuyển đổi liên tục của mô hình kinh doanh của Autodesk tại Hoa Kỳ làm tăng thêm sự phức tạp cho triển vọng hiện tại nhưng cũng đưa ra một con đường tiềm năng cho sự rõ ràng về chất xúc tác khi công ty chuyển sang năm tài chính 2026 (FY26). Xếp hạng Market Perform cho thấy nhà phân tích thấy cổ phiếu không bị định giá thấp đáng kể cũng như không được định giá quá cao ở mức giá giao dịch hiện tại.
Việc điều chỉnh giá mục tiêu phản ánh một cái nhìn thận trọng nhưng không bi quan về thiết lập ngắn hạn của Autodesk, thừa nhận sự phức tạp của quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh đồng thời công nhận triển vọng tài chính vững chắc của công ty trong trung hạn. Ban quản lý và các nhà đầu tư của Autodesk có thể sẽ theo dõi tiến trình của công ty khi nó điều hướng qua những thay đổi này và cố gắng đạt được các mục tiêu tài chính trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Autodesk đã báo cáo một khởi đầu thành công cho năm tài chính 2025, với doanh thu quý đầu tiên tăng 12% lên 1,42 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh (EPS) là 1,87 đô la, cả hai đều vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Mặc dù tổng hóa đơn giảm 5%, đường ống dẫn doanh thu trong tương lai có vẻ mạnh mẽ với các nghĩa vụ hiệu suất còn lại tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Triển vọng của Autodesk trong quý II tài khóa 2025 dự báo doanh thu từ 1,475 tỷ USD đến 1,490 tỷ USD, với EPS điều chỉnh dự kiến nằm trong khoảng từ 1,98 USD đến 2,04 USD. Trong cả năm tài chính 2025, công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 9% đến 11%.
Các nhà phân tích đã đưa ra những phản ứng trái chiều đối với những phát triển này. Rosenblatt Securities duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 290.00, trong khi RBC Capital nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá ổn định là $ 260.00.
Mặt khác, Deutsche Bank đã giảm mục tiêu giá xuống còn 245 đô la từ 265 đô la trước đó, duy trì xếp hạng Giữ và Goldman Sachs đã cắt giảm mục tiêu giá xuống còn 225 đô la từ 230 đô la trước đó, tái khẳng định xếp hạng Bán đối với công ty.
Ngoài ra, Autodesk đã công bố Project Bernini, một mô hình AI được thiết kế để tạo ra các hình dạng 3D từ nhiều đầu vào khác nhau, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong không gian thiết kế. Những phát triển gần đây phản ánh các sáng kiến chiến lược và sức khỏe tài chính của công ty, cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về tình trạng hiện tại và triển vọng tương lai của Autodesk.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Autodesk (NASDAQ: ADSK) điều hướng thông qua quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh và nhằm mục đích đáp ứng các mục tiêu tài chính của mình, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro đã làm sáng tỏ thêm về hiệu suất và định giá của công ty. Autodesk tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 91,73% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong bối cảnh thị trường thay đổi. Tuy nhiên, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 45,58, cho thấy định giá cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Với vốn hóa thị trường là 45,68 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên sổ sách là 21,14, các số liệu định giá của Autodesk cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Những khoản tài chính này, cùng với mức tăng trưởng doanh thu 10,6% trong mười hai tháng qua, phản ánh một công ty đang mở rộng dòng hàng đầu của mình một cách hiệu quả. Đối với độc giả tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của Autodesk, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm phân tích về mức nợ và bội số thu nhập của công ty. Các nhà đầu tư có thể truy cập những hiểu biết này và hơn thế nữa bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro, hiện đang liệt kê 13 mẹo bổ sung cho Autodesk.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.