Hôm thứ ba, KeyBanc đã tăng mục tiêu giá cho TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) lên 1,440 đô la từ mục tiêu trước đó là 1,325 đô la. Công ty vẫn giữ nguyên xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Mục tiêu giá sửa đổi được đưa ra như một phản ứng với dự đoán doanh thu quốc phòng mạnh hơn và môi trường Bảo trì, Sửa chữa và Đại tu (MRO) tiếp tục chặt chẽ. Những yếu tố này dự kiến sẽ mang lại cơ hội cho giá bổ sung và nhu cầu bền vững.
Nhà phân tích tại KeyBanc đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm 2024 và 2025 để phản ánh những xu hướng tích cực này trong lĩnh vực Quốc phòng và thị trường MRO. Khả năng tiếp xúc nền tảng đa dạng của TransDigm và tiếp xúc tương đối tối thiểu với các vấn đề của 737 MAX cũng được nhấn mạnh là những yếu tố tích cực. Công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự chậm trễ trong lịch trình sản xuất OEM, từ đó thúc đẩy nhu cầu MRO khi các đội máy bay hiện tại hoãn nghỉ hưu và các máy bay cũ hơn được đưa trở lại hoạt động.
Cổ phiếu của TransDigm gần đây được giao dịch ở mức khoảng 1.350 đô la, định vị công ty ở mức khoảng 20,0x EV / EBITDA dựa trên ước tính thu nhập năm 2025 của KeyBanc. Mức định giá này nằm trong khoảng lịch sử 16-21x đối với công ty. Mục tiêu giá mới là 1.440 đô la phản ánh mức định giá khoảng 21,0x EV / EBITDA, phù hợp với mức cao trong phạm vi định giá lịch sử của TransDigm.
Xếp hạng Overweight cho thấy triển vọng tích cực của KeyBanc đối với cổ phiếu của TransDigm, cho thấy họ hy vọng cổ phiếu sẽ vượt trội so với lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu mà công ty bao phủ trong 12 đến 18 tháng tới. Việc tăng giá mục tiêu dựa trên kỳ vọng của công ty về thu nhập mạnh hơn và nhu cầu bền vững trong lĩnh vực Quốc phòng và MRO cho TransDigm.
Trong các tin tức gần đây khác, TransDigm Group Incorporated đã tiếp tục thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược để củng cố danh mục đầu tư và sự hiện diện của thị trường trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Công ty đã công bố việc mua lại Raptor Scientific với giá khoảng 655 triệu đô la tiền mặt, một động thái dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 90 triệu đô la vào cuối năm 2024. TransDigm cũng đã hoàn tất việc mua SEI Industries LTD, được biết đến với thiết bị chữa cháy trên không, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30 triệu đô la doanh thu vào cuối năm 2024.
Hoạt động tài chính gần đây của TransDigm cũng đã thu hút sự chú ý của một số công ty phân tích. TD Cowen, RBC Capital Markets và Stifel đều đã nâng mục tiêu giá của họ cho TransDigm sau kết quả quý 2 mạnh mẽ, với TD Cowen và RBC duy trì xếp hạng 'Mua' và 'Vượt trội' tương ứng, trong khi Stifel giữ xếp hạng 'Giữ'. Hoạt động mạnh mẽ của công ty đã dẫn đến việc điều chỉnh tăng định hướng cả năm 2024, với dự báo EPS tăng 5% và EBITDA tăng 1,5%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu và phân tích thời gian thực từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 75,56 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 53,23, định giá của công ty phản ánh sức mạnh thu nhập đáng kể của nó. Đáng chú ý, doanh thu của TransDigm đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 23,86% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, củng cố vị thế vững chắc của công ty trên thị trường linh kiện hàng không vũ trụ.
Một mẹo InvestingPro nêu bật tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của TransDigm, đạt 59,06% trong cùng kỳ, cho thấy hoạt động hiệu quả và chiến lược giá mạnh mẽ. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản của công ty là 7,46% cho thấy việc sử dụng tài sản hiệu quả. Các sửa đổi của các nhà phân tích, với 16 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung trên TransDigm, bao gồm thông tin chi tiết về biến động cổ phiếu, mức nợ và bội số định giá. Để truy cập các mẹo này và hơn thế nữa, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/TDG và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với tổng cộng 17 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về các yếu tố thúc đẩy thành công của TransDigm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.