Mục tiêu cổ phiếu tăng mạnh, xếp hạng mua được giữ vững dựa trên triển vọng tăng trưởng

Vào thứ Hai, Craig-Hallum duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Backblaze Inc (NASDAQ: BLZE) và tăng mục tiêu giá lên 11,00 đô la từ 10,00 đô la trước đó. Phân tích của công ty chỉ ra sự định giá thấp đáng kể của công ty dựa trên thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) và bội số doanh thu so với tăng trưởng và vị thế thị trường của nó.

Nhà phân tích nhấn mạnh mức tăng trưởng doanh thu 27% gần đây của Backblaze và con đường dự kiến để hòa vốn dòng tiền tự do vào giữa năm 2025. Bất chấp sự phức tạp của việc so sánh các sản phẩm do cấu trúc giá phức tạp của các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Hyperscalers, dịch vụ lưu trữ đám mây B2 của Backblaze được coi là có lợi thế cạnh tranh do hiệu quả chi phí và hiệu suất.

Backblaze đã được công nhận về khả năng cạnh tranh trong thị trường lưu trữ đám mây, điều này rất khó để Hyperscalers thâm nhập mà không gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh hiện tại của họ. Sự lãnh đạo của công ty đã được củng cố với các bổ nhiệm điều hành quan trọng, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới.

Công ty cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp và hoạt động ngày càng tăng của Backblaze, cho thấy việc cung cấp sản phẩm khác biệt. Lòng trung thành của khách hàng được phản ánh trong tỷ lệ duy trì gộp cao của công ty trong những năm 90 thấp. So sánh với các công ty lưu trữ công cộng cho thấy Backblaze có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do cao tương tự khi nó mở rộng quy mô.

Tóm lại, vị trí của Craig-Hallum phản ánh niềm tin vào cơ hội thị trường, dịch vụ sản phẩm và cải tiến lãnh đạo chiến lược của Backblaze. Công ty khẳng định rằng nhận thức của thị trường về Backblaze không hoàn toàn phù hợp với hiệu suất và tiềm năng mạnh mẽ của công ty, dẫn đến quyết định nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 11,00 đô la trong khi nhắc lại xếp hạng Mua.

Trong các tin tức gần đây khác, Backblaze đã vượt quá kỳ vọng quý 2, báo cáo doanh thu tăng 27% và đánh dấu quý thứ ba liên tiếp có lãi. Phân khúc Lưu trữ đám mây B2 của công ty đã tăng đáng kể 43% doanh thu. Các bổ nhiệm điều hành mới đã được công bố, bao gồm Jason Wakeam làm Giám đốc doanh thu và Marc Suidan làm CFO.

Quỹ đạo tăng trưởng của công ty vẫn tích cực, với sự gia tăng đáng chú ý về tài khoản khách hàng lớn và tỷ lệ duy trì doanh thu thuần là 114%. Backblaze đã nâng hướng dẫn doanh thu hàng năm lên từ 126.5 triệu đô la đến 128.5 triệu đô la, cho thấy sự tự tin vào sự tăng trưởng liên tục của nó, đặc biệt là trong kinh doanh Lưu trữ đám mây B2, dự kiến sẽ tăng 40%.

Những phát triển gần đây cũng bao gồm sự ra mắt của B2 Live Read, một dịch vụ đám mây mới. Công ty dự kiến doanh thu quý 3 sẽ nằm trong khoảng từ 32,4 triệu đến 32,8 triệu USD. Backblaze đang trên đà đạt được tổng mức hòa vốn sử dụng tiền mặt vào giữa năm 2025 và trở thành dòng tiền tự do dương ngay sau đó. Những cập nhật thực tế này cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất gần đây của công ty và kỳ vọng trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung thêm chiều sâu cho triển vọng tăng giá của Craig-Hallum đối với Backblaze Inc (NASDAQ: BLZE). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 314.79 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 24.02% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với quan sát của nhà phân tích về mức tăng trưởng doanh thu 27% của Backblaze và hỗ trợ quan điểm của một công ty trên quỹ đạo đi lên.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng 4 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, có khả năng cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào hiệu quả tài chính của Backblaze. Điều này chứng thực lập trường tích cực của Craig-Hallum về triển vọng tương lai của công ty.

Hơn nữa, sự trở lại mạnh mẽ trong tháng và ba tháng qua, theo ghi nhận của InvestingPro, phản ánh sự công nhận ngày càng tăng của thị trường về tiềm năng của Backblaze, mà nhà phân tích cho rằng vẫn bị định giá thấp.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Backblaze hoạt động với mức nợ vừa phải và không có lãi trong mười hai tháng qua, với thu nhập hoạt động được điều chỉnh là -47.27 triệu đô la. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của con đường hòa vốn dòng tiền tự do của công ty vào giữa năm 2025, như được nhấn mạnh trong báo cáo phân tích.

Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và điểm dữ liệu bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Backblaze.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.