Hôm thứ Năm, KeyBanc đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Alight Solutions (NYSE: ALIT), giảm xuống còn 11,00 đô la từ mức 12,00 đô la trước đó. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi giá cổ phiếu của Alight giảm đáng kể, giảm 16% trong ngày, so với mức giảm nhẹ 0,2% của NASDAQ.
Mục tiêu giá cổ phiếu thấp hơn được đưa ra sau khi Alight Solutions báo cáo một sự bỏ lỡ hàng đầu, phần lớn là do hoạt động kinh doanh dựa trên dự án yếu hơn mà công ty đang trong quá trình thoái vốn. KeyBanc xem sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu là một cơ hội đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư, xem xét chiến lược của công ty để tập trung vào các dòng doanh thu định kỳ, tỷ suất lợi nhuận cao hơn sau khi bán.
Alight Solutions đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp hướng dẫn cập nhật về FY24 sau khi hoàn thành việc thoái vốn. Công ty dự kiến doanh thu sẽ chịu áp lực trong quý II nhưng dự kiến sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm do lượng đặt phòng của năm ngoái. Mặc dù sửa đổi hướng dẫn ngắn hạn, Alight vẫn duy trì triển vọng trung hạn là tăng trưởng 4-6%.
KeyBanc dự đoán rằng Alight Solutions sẽ tăng trưởng và mở rộng biên lợi nhuận vào cuối năm nay, đặc biệt là về tỷ suất lợi nhuận sau khi việc thoái vốn được hoàn tất và số liệu chiếu lệ có sẵn. Công ty thừa nhận sự phức tạp của tình hình của Alight trong năm nay nhưng nhắc lại lập trường tích cực của mình đối với cổ phiếu.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 11 đô la ngụ ý mức định giá khiêm tốn khoảng 10,0 lần EBITDA điều chỉnh theo hình thức FY25 dự kiến của KeyBanc là 789 triệu đô la, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận khoảng 26%.
KeyBanc giữ quan điểm rằng Alight Solutions bị định giá thấp đáng kể, giao dịch ở mức khoảng 8,0 lần EBITDA điều chỉnh trong mười hai tháng tới, đặc biệt là xem xét thành phần doanh thu sau thoái vốn của nó là hơn 90% doanh thu định kỳ, với hồ sơ ký quỹ giữa 20% và mở rộng hàng năm, cùng với việc cải thiện việc tạo ra tiền mặt.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Alight Solutions (NYSE: ALIT) đã điều hướng các vùng nước tài chính khó khăn gần đây, như được phản ánh trong các số liệu thời gian thực từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 4,42 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) âm -12,10, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất của công ty.
Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức -15,56, cho thấy sự hoài nghi của thị trường về thu nhập trong tương lai. Tuy nhiên, mức tăng trưởng doanh thu 4,48% của công ty trong cùng kỳ cho thấy một số động lực tích cực.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, một dấu hiệu cho thấy công ty có thể đang chuyển hướng. Đáng chú ý, tài sản lưu động của Alight vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt về tài chính.
Mặt khác, bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Mặc dù vậy, trạng thái quá bán hiện tại của cổ phiếu theo RSI có khả năng báo hiệu cơ hội mua cho những người nhìn vào đường chân trời dài hạn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập: https://www.investing.com/pro/ALIT. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro được liệt kê, bao gồm cả những mẹo không được đề cập ở đây, các nhà đầu tư của Alight Solutions có rất nhiều dữ liệu trong tầm tay để thông báo quyết định của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.