USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Fidelity National Information Services (NYSE: FIS), hạ cấp cổ phiếu từ Thừa cân xuống Equalweight và duy trì mục tiêu giá là 79,00 đô la. Quyết định này được đưa ra khi nhà phân tích tin rằng giá cổ phiếu hiện tại, dao động quanh mức 77 đô la, gần với mục tiêu của họ, cho thấy dư địa tăng trưởng hạn chế.
Công ty lưu ý rằng việc định giá khoảng 14 lần thu nhập là sự phản ánh công bằng về tiềm năng thu nhập trong tương lai của FIS. Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu của mảng Ngân hàng lên khoảng 5%, cải thiện từ khoảng 3% trong năm nay và đóng góp mạnh mẽ hơn từ Worldpay được cho là đã được tính vào giá hiện tại của cổ phiếu.
Morgan Stanley nhấn mạnh rằng một số chất xúc tác tiềm năng cho Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity đã xảy ra, bao gồm Ngày Nhà đầu tư, bán phần lớn Worldpay và những thay đổi quản lý quan trọng cùng với các biện pháp tiết kiệm chi phí. Với những sự kiện này trong gương chiếu hậu, công ty nhận thấy một vài yếu tố kích hoạt còn lại có thể điều chỉnh đáng kể dự báo thu nhập tăng lên và thúc đẩy sự mở rộng đáng chú ý trong bội số thu nhập của công ty.
Mục tiêu giá 79 đô la dựa trên bội số thu nhập gấp 14 lần, thể hiện mức chiết khấu gấp 1 lần so với một công ty ngang hàng đang phát triển nhanh hơn trong lĩnh vực thông tin tài chính giao dịch ở mức bội số gấp 15 lần. Ước tính và mục tiêu giá của Morgan Stanley cho FIS vẫn không thay đổi mặc dù xếp hạng bị hạ cấp.
Trong các tin tức gần đây khác, Fidelity National Information Services (FIS) đã là chủ đề của một số nâng cấp phân tích. RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cho FIS lên 93 đô la, với lý do niềm tin vào phân khúc Thị trường vốn của công ty và khả năng tăng tốc tiềm năng của phân khúc Ngân hàng.
Công ty cũng ghi nhận sự thay đổi trong trọng tâm của FIS từ một thực thể tập trung vào thanh toán sang câu chuyện tổng lợi nhuận định kỳ cao. Tương tự, TD Cowen đã tăng mục tiêu giá từ 70 đô la lên 75 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Keefe, Bruyette &Woods (KBW) cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho FIS lên tới 85 đô la, dựa trên thuế suất được cải thiện và đóng góp mạnh mẽ hơn từ Worldpay.
FIS gần đây đã công bố mức tăng trưởng hàng năm dự kiến là 9-12% trong thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong trung hạn, đồng thời nâng triển vọng tài chính cả năm 2024. Công ty đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng doanh thu điều chỉnh và mở rộng biên EBITDA cho các năm 2025 và 2026.
FIS cũng đã tăng mục tiêu mua lại cổ phần thêm 500 triệu USD lên 4 tỷ USD cho năm 2024, với kế hoạch mua lại cổ phần hàng năm từ 0,8 tỷ USD đến 1,2 tỷ USD trong hai năm tới.
Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của FIS đối với sự tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận. Sự ra mắt của công ty về nền tảng Aterio, một nền tảng tài chính nhúng, nhấn mạnh sự cống hiến của công ty cho sự đổi mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Điều quan trọng cần lưu ý là đây là những phát triển gần đây và triển vọng được cung cấp phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh rằng Fidelity National Information Services (NYSE: FIS) có thành tích vững chắc với cổ tức đã được tăng trong 3 năm liên tiếp và duy trì trong 22 năm liên tiếp. Sự nhất quán này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt khi xem xét rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính. Ngoài ra, các nhà phân tích kỳ vọng FIS sẽ có lãi trong năm nay, với thu nhập ròng được dự đoán sẽ tăng trưởng, phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu tích cực của công ty là 14,69% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
Tuy nhiên, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E được điều chỉnh là 102,64, cho thấy định giá phí bảo hiểm so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn và tỷ lệ PEG là 1,57 cho thấy sự tăng trưởng này có thể được định giá. Bất chấp những cân nhắc này, vốn hóa thị trường là 41,86 tỷ đô la và tỷ suất cổ tức là 1,91% theo dữ liệu mới nhất, phản ánh một công ty vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Đối với những người tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity, có thể được truy cập bằng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.