Hôm thứ Sáu, Stifel đã cập nhật triển vọng của mình về Matson, Inc. (NYSE: MATX), nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển và hậu cần hàng đầu. Công ty đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty lên 136,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 111,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh của Stifel được đưa ra để đáp ứng với các sự kiện gần đây đã làm gián đoạn giao thông hàng hải. Nhà phân tích lưu ý rằng các hành động khủng bố của Houthi ở Yemen, dẫn đến thiệt hại thương tâm về người và đánh chìm hai tàu vào cuối tuần qua, dự kiến sẽ ngăn chặn việc đi qua kênh đào Suez trong tương lai gần. Sự gián đoạn này trùng với mùa cao điểm đối với nhu cầu vận chuyển, vốn cũng đang trải qua tình trạng tắc nghẽn cảng gia tăng và khối lượng thương mại quốc tế mạnh mẽ.
Do những yếu tố này, chi phí vận chuyển một container từ Thượng Hải đến Los Angeles đã tăng vọt, tăng gần gấp đôi kể từ đầu tháng Năm lên khoảng 6.500 đô la cho mỗi đơn vị tương đương bốn mươi feet (FEU) từ 2.100 đô la vào đầu năm.
Matson, với khoảng một phần ba khối lượng của nó liên quan trực tiếp đến Á-Mỹ này. Lộ trình thương mại, được dự đoán sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong lợi nhuận quý II. Nhà phân tích kỳ vọng xu hướng này có khả năng tiếp tục trong một thời gian dài, mặc dù nó được cho là một tình huống tạm thời sẽ kéo dài đến năm 2024.
Tác động tài chính của việc tăng chi phí vận chuyển này là đáng kể, khiến Stifel phải điều chỉnh ước tính tài chính cho Matson lên và điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty cho phù hợp. Mục tiêu giá tăng phản ánh kỳ vọng của công ty về thu nhập cao cho Matson do môi trường thương mại và vận chuyển hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Matson Corporation đã báo cáo kết quả tài chính tốt hơn mong đợi cho quý 1 năm 2024, chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng Vận tải biển, mặc dù khối lượng thấp hơn ở Hawaii và Alaska và khối lượng dịch vụ Trung Quốc giảm nhẹ.
Công ty cũng nâng triển vọng cả năm, với kỳ vọng thu nhập hoạt động hợp nhất tăng khiêm tốn từ 342,8 triệu USD vào năm 2023. Sự lạc quan này được cho là do giá cước vận tải trung bình cao hơn ở Trung Quốc và sự đóng góp mạnh mẽ hơn từ Vận tải biển.
Trong cùng quý, Matson đã mua lại khoảng 4,4 triệu cổ phiếu với giá gần 48,9 triệu USD. Nhìn về phía trước, công ty dự kiến thu nhập lãi là 45 triệu đô la và chi phí lãi vay khoảng 8 triệu đô la. Thu nhập hoạt động từ Vận tải biển trong quý 2 dự kiến sẽ vượt quý 2 năm 2023, trong khi Logistics dự kiến sẽ thấp hơn.
Những phát triển này diễn ra khi Matson duy trì dự báo CapEx ổn định cho giai đoạn 2024-2026, tập trung vào các tàu lớp Aloha và các cơ hội thị trường. Ngoài ra, công ty đã nhận được khoản hoàn thuế liên bang trị giá 190 triệu đô la đối với các khoản thanh toán tàu mới trị giá 1 tỷ đô la. Dòng tiền tự do của Matson chủ yếu được sử dụng để mua lại cổ phần, với 606 triệu đô la trong Quỹ Xây dựng Thủ đô (CCF) được phân bổ cho các khoản thanh toán tàu mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Stifel sửa đổi triển vọng của mình về Matson, Inc. (NYSE: MATX), một cái nhìn thoáng qua về dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro tiếp tục làm sáng tỏ bối cảnh tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của Matson đứng ở mức mạnh mẽ 4,28 tỷ đô la, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 14,48, điều chỉnh nhẹ lên 14,26 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Tỷ lệ P / E này cho thấy định giá hợp lý so với thu nhập, đặc biệt khi xem xét hiệu suất nhất quán của công ty.
InvestingPro Tips for Matson nêu bật chiến lược quản lý tài chính của công ty. Đáng chú ý, ban lãnh đạo của Matson đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phần, báo hiệu niềm tin vào giá trị của công ty. Hơn nữa, Matson tự hào có lợi suất cổ đông cao, đó là minh chứng cho cam kết trả lại giá trị cho các nhà đầu tư.
Công ty không chỉ tăng cổ tức 10 năm liên tiếp mà còn duy trì chi trả cổ tức ấn tượng 52 năm. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức là 1,04% tính đến ngày ghi nhận cuối cùng và tăng trưởng cổ tức 3,23% trong mười hai tháng qua, Matson thể hiện nguồn thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư tập trung vào cổ tức.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về dự đoán lợi nhuận dài hạn của Matson và mức nợ vừa phải, có thể được truy cập thông qua trang InvestingPro dành riêng cho Matson tại https://www.investing.com/pro/MATX. Người dùng muốn tận dụng những hiểu biết này có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa các mẹo đầu tư có giá trị hơn nữa. Với 11 Mẹo InvestingPro khác được liệt kê, các nhà đầu tư có nhiều thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu của Matson.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.