Hôm thứ Năm, KeyBanc đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Match Group (NASDAQ: MTCH), giảm mục tiêu giá xuống còn 44 đô la từ 46 đô la trước đó, trong khi tiếp tục xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Thừa cân.
Phân tích của công ty cho thấy những nỗ lực hiện tại của Match Group để tăng cường sức khỏe và tính minh bạch của nền tảng là những bước tích cực, nhưng họ dự đoán rằng cổ phiếu có thể phải đối mặt với áp lực liên tục cho đến khi có sự cải thiện rõ ràng hơn về số lượng người dùng trả tiền vào quý III năm 2024.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra mặc dù ước tính của công ty cho Match Group phần lớn không thay đổi sau báo cáo thu nhập gần đây của công ty. KeyBanc đã đặt kỳ vọng của họ dưới mức đồng thuận do tác động của tỷ giá hối đoái. Ngược lại, triển vọng của Bumble trong nửa cuối năm được coi là hợp lý, đặc biệt là trong bối cảnh sản phẩm được lên kế hoạch tái khởi động.
Phân tích của KeyBanc cũng bao gồm quan điểm về triển vọng doanh thu của Bumble, dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ phần trăm cao một con số. Công ty tin rằng có tiềm năng cải thiện lợi nhuận, hỗ trợ định giá gấp 6,1 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 đối với EBITDA (EV / EBITDA). Do đó, KeyBanc đã nhắc lại xếp hạng Overweight của mình cho Bumble, với mục tiêu giá được đặt ở mức 16 đô la, phản ánh gấp 9 lần EV / EBITDA dự kiến vào năm 2025.
Đối với Match Group, mục tiêu giá thấp hơn hiện phản ánh gấp 11 lần ước tính EV / EBITDA năm 2025. Bình luận của KeyBanc cho thấy sự lạc quan thận trọng, thừa nhận các sáng kiến của Match Group để cải thiện các dịch vụ của mình đồng thời nhận ra sự cần thiết phải củng cố niềm tin của nhà đầu tư về sự tăng trưởng của công ty trong việc trả tiền cho khách hàng khi bước vào cuối năm nay.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo triển vọng sửa đổi của KeyBanc về Match Group (NASDAQ: MTCH), InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung mà các nhà đầu tư có thể quan tâm. Với vốn hóa thị trường là 8,01 tỷ USD, Match Group đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 13, cho thấy mức định giá có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị. Đáng chú ý, cổ phiếu này có hệ số P/E là 12,27 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2023, cho thấy mức chiết khấu nhẹ so với tỷ lệ P/E hiện tại.
Tăng trưởng doanh thu của Match Group ổn định, với mức tăng 8,17% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023 và tăng trưởng doanh thu hàng quý gần đây hơn là 9,21%. Điều này phù hợp với kỳ vọng của KeyBanc về những nỗ lực của Match Group để nâng cao nền tảng của mình. Từ quan điểm lợi nhuận, Match Group đã duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc là 71,83%, phản ánh khả năng quản lý chi phí bán hàng hiệu quả của công ty.
Các nhà đầu tư cũng có thể thấy Mẹo InvestingPro đặc biệt thú vị: Match Group tự hào có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ và ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay và đã có lãi trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này có thể góp phần vào sự lạc quan thận trọng mà KeyBanc bày tỏ về tiềm năng tăng trưởng của Match Group trong việc trả tiền cho khách hàng.
Đối với những người tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/MTCH. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá thêm các mẹo có thể hướng dẫn quyết định đầu tư của bạn vào Match Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.