Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Kingspan Group PLC (KSP: ID) đã trải qua một sự điều chỉnh trong triển vọng cổ phiếu của mình bởi một nhà phân tích của Jefferies, dẫn đến mục tiêu giá thấp hơn. Mục tiêu giá mới được đặt ở mức 80,20 EUR, giảm so với mức 82,10 EUR trước đó, trong khi xếp hạng của công ty vẫn ở mức Giữ.
Việc điều chỉnh diễn ra sau khi Kingspan báo cáo kết quả nửa đầu năm 2024 không đáp ứng được kỳ vọng, với lợi nhuận giảm khoảng 5% và dự báo lợi nhuận cả năm 2024 thấp hơn khoảng 3% so với sự đồng thuận.
Màn trình diễn của Kingspan trong nửa đầu năm được mô tả là mờ nhạt, với một số yếu tố góp phần vào triển vọng nóng nảy. Mặc dù có dấu hiệu cải thiện xu hướng khối lượng như được đề xuất bởi lượng đơn đặt hàng gần đây, công ty phải đối mặt với những thách thức.
Giá cả tiếp tục giảm phát và lợi nhuận trong bộ phận Cách nhiệt, một trong những lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao nhất của Kingspan, hiện đang bị khuất phục. Ngoài ra, tốc độ sáp nhập và mua lại có thể giảm tốc vì công ty cần thời gian để tích hợp các giao dịch gần đây.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh những lo ngại này, lưu ý rằng các nhà đầu tư có thể không cảm thấy bắt buộc phải mua cổ phiếu vào thời điểm này.
Sự thận trọng này được hỗ trợ thêm bởi định giá của Kingspan, ở mức 13,5 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA).
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.