HOUSTON &MIDLAND, Texas - Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK), một công ty năng lượng trung nguồn, đã công bố mở rộng chiến lược ở lưu vực Delaware với việc mua lại Durango Permian LLC, một động thái tăng gấp đôi số dặm đường ống và tăng đáng kể công suất xử lý. Kinetik sẽ mua lại Durango với giá 765 triệu đô la tiền mặt và cổ phiếu, với sự xem xét bổ sung dựa trên chi phí vốn trong tương lai.
Việc mua lại, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2024, thêm hơn 60 khách hàng mới và 2.400 dặm đường ống ở các hạt Eddy và Lea của New Mexico, một số khu vực hoạt động tích cực nhất trong lưu vực Permian. Thỏa thuận bao gồm khoản thanh toán bằng tiền mặt trị giá 315 triệu USD và 3,8 triệu cổ phiếu phổ thông loại C của Kinetik khi đóng cửa, với thêm 7,7 triệu cổ phiếu được hoãn lại cho đến tháng 7/2025.
Kinetik cũng đã ký thỏa thuận thu gom và xử lý khí đốt kéo dài 15 năm với một khách hàng hiện tại lớn ở Hạt Eddy, đại diện cho khoản đầu tư 200 triệu đô la đến năm 2026. Thỏa thuận dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay, với các dịch vụ xử lý bắt đầu vào quý II/2025.
Để tài trợ một phần cho các liên doanh này, Kinetik đã đồng ý bán 16% cổ phần của mình trong đường ống Gulf Coast Express cho ArcLight Capital Partners LLC với giá 540 triệu đô la, một giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong những tuần tới.
Sau khi mua lại, mục tiêu đòn bẩy của Kinetik là 3,5x dự kiến sẽ được đáp ứng và các giao dịch dự kiến sẽ tích lũy hơn 10% cho dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu bắt đầu từ nửa cuối năm 2025. Sự tăng trưởng này được dự đoán sẽ trùng với sự tăng tốc của lợi nhuận vốn cho các cổ đông.
Công ty cũng có kế hoạch cập nhật Hướng dẫn EBITDA và Chi tiêu vốn đã điều chỉnh năm 2024 sau khi Durango Acquisition kết thúc.
Những phát triển này theo sau sự mở rộng gần đây của Kitik tại Hạt Lea, New Mexico và phù hợp với chiến lược trở thành nhà cung cấp dịch vụ trung nguồn thuần túy trên khắp Lưu vực Delaware. Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) đang gây chú ý với việc mở rộng đầy tham vọng của mình ở lưu vực Delaware, và những con số từ InvestingPro nêu bật một số khía cạnh chính mà các nhà đầu tư cần lưu ý. Công ty có vốn hóa thị trường là 5,98 tỷ USD, thể hiện sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực năng lượng trung nguồn. Động thái này, cùng với việc mua lại và thỏa thuận chiến lược, nhằm củng cố dấu ấn của Kinetik tại một trong những khu vực dầu khí năng động nhất ở Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư có thể thấy sức mạnh tài chính của Kitik đặc biệt hấp dẫn, bằng chứng là hệ số P/E là 7,55, điều chỉnh nhẹ lên 7,81 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Định giá này chỉ ra rằng cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với thu nhập của nó. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức của công ty ở mức hấp dẫn 7,62%, một minh chứng cho cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một trong những Mẹo InvestingPro, trong đó chỉ ra rằng Kinetik trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông.
Đối với những người tìm kiếm sự ổn định trong các khoản đầu tư của họ, một Mẹo InvestingPro khác nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Kinetik thường giao dịch với độ biến động giá thấp, điều này có thể khiến nó trở thành một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp hơn. Hiệu suất của công ty trong ba tháng qua cũng rất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá gần 25%.
Trong khi Kinetik đang giao dịch ở mức EBIT cao và bội số định giá doanh thu, cho thấy rằng nó có thể được định giá cao dựa trên các số liệu này, các động thái chiến lược gần đây của công ty và tỷ suất cổ tức mạnh mẽ của nó có thể biện minh cho việc định giá cao hơn cho một số nhà đầu tư. Ngoài ra, Kinetik đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích chi tiết hơn và các số liệu bổ sung, InvestingPro cung cấp một loạt các Mẹo InvestingPro khác cho Kinetik Holdings Inc. Truy cập https://www.investing.com/pro/KNTK để khám phá những hiểu biết này và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại có 8 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.