Hôm thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Remitly Global Inc (NASDAQ: RELY), một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động, bằng cách tăng mục tiêu giá lên 21 đô la từ 20 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Việc nâng cấp diễn ra sau khi Remitly báo cáo một nhịp đập đáng kể trong quý thứ ba, vượt qua kỳ vọng với hiệu quả tài chính của nó.
Kết quả quý III của Remitly được củng cố bởi những cơn gió thuận lợi liên quan đến ngoại hối, dẫn đến hoạt động gửi tiền tăng lên và do đó, doanh thu vượt trội. Công ty cũng chứng kiến sự gia tăng người dùng hoạt động hàng quý. Lợi nhuận EBITDA điều chỉnh được thúc đẩy bởi việc mở rộng biên lợi nhuận giao dịch, tác động tích cực của hiệu suất doanh thu và chi phí tiếp thị thấp hơn dự kiến.
Công ty đã đạt được số lượng khách hàng mới kỷ lục, trong khi vẫn duy trì các chiến lược tiếp thị hiệu quả, với thời gian hoàn vốn cho những nỗ lực này vẫn dưới 12 tháng. Ngoài ra, Remitly đã đạt được lợi nhuận GAAP, giải quyết một số mối quan tâm quan trọng trước đây của các nhà đầu tư. Mặc dù kết quả quý III mạnh mẽ, hướng dẫn quý IV của Remitly đã không kết hợp đầy đủ lợi nhuận của quý thứ ba, do tác động đáng kể của những cơn gió ngoại hối.
Hướng tới năm tài chính 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu ban đầu của Remitly thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường, với dự báo tăng trưởng phần trăm từ thấp đến giữa những năm 20. Hướng dẫn thận trọng này nhằm giải thích cho việc bình thường hóa tác động ngoại hối. Để đáp ứng hiệu suất quý III và hướng dẫn của ban lãnh đạo, KeyBanc đã điều chỉnh doanh thu năm tài chính 2024 và điều chỉnh ước tính EBITDA lên trên, đồng thời hạ nhẹ dự đoán tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2025 xuống 24%Tăng Tỷ Trọng năm.
Quyết định của KeyBanc nhắc lại xếp hạng Thừa cân và nâng mục tiêu giá lên 21 đô la phản ánh niềm tin vào xu hướng thu hút khách hàng, hiệu quả tiếp thị của Remitly và khả năng hiển thị và truyền thông được cải thiện của ban quản lý về các động lực tăng trưởng.
Trong một tin tức gần đây khác, Remitly Global Inc. đã báo cáo doanh thu tăng đáng kể trong quý III/2024, với mức tăng trưởng 39% lên 336,5 triệu USD. Công ty cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gần 14% với EBITDA đã điều chỉnh là 46,7 triệu đô la. Các điểm nổi bật khác bao gồm tăng 35% số lượng khách hàng đang hoạt động lên 7,3 triệu và khối lượng gửi tăng 42% lên 14,5 tỷ đô la. Trước những diễn biến này, Remitly đã tăng doanh thu cả năm và điều chỉnh triển vọng EBITDA cho năm 2024.
Công ty cũng đang xây dựng kế hoạch cho năm 2025, nhắm mục tiêu tiếp tục tăng trưởng và lòng trung thành của khách hàng. Cần lưu ý rằng Remitly dự đoán tăng trưởng doanh thu từ thấp đến giữa những năm 2025, được thúc đẩy bởi lòng trung thành của khách hàng và một sản phẩm mạnh mẽ.
Tuy nhiên, công ty cũng dự kiến tỷ lệ thực hiện gộp sẽ giảm liên tiếp do quy mô giao dịch và biến động tiền tệ. Đây là một trong những phát triển gần đây của Remitly, như đã báo cáo trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Remitly Global Inc phù hợp với một số chỉ số và mẹo của InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 35,55% trong mười hai tháng qua hỗ trợ triển vọng tích cực của KeyBanc. Quỹ đạo tăng trưởng này được củng cố thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể góp phần cải thiện tình hình tài chính của công ty.
Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, một Mẹo InvestingPro cho thấy các nhà phân tích dự đoán Remitly sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với thành tích gần đây của công ty về lợi nhuận GAAP được đề cập trong bài viết, giải quyết mối quan tâm chính của nhà đầu tư.
Hiệu suất mạnh mẽ gần đây của công ty được phản ánh trong giá cổ phiếu của nó, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận 13,97% trong tháng trước và lợi nhuận 15,52% trong ba tháng qua. Đà tăng tích cực này ủng hộ quyết định nâng giá mục tiêu của KeyBanc.
Điều đáng chú ý là Remitly đang giao dịch ở mức Giá / Bội số Sách cao là 5,14, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét trong đánh giá định giá của họ. Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung, với 8 mẹo khác có sẵn cho Remitly Global Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.