KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với cổ phiếu Progyny trong bối cảnh cạnh tranh

KeyBanc Capital Markets đã duy trì xếp hạng Trọng lượng Ngành trên Progyny Inc (NASDAQ: PGNY), nhà cung cấp các giải pháp lợi ích sinh sản và xây dựng gia đình tại Hoa Kỳ.

Việc nhắc lại xếp hạng sau thông báo gần đây rằng Amazon đã chấm dứt thỏa thuận dịch vụ với Progyny, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, để ủng hộ hợp đồng mới với Maven, một người chơi khác trong không gian trợ cấp sinh sản.

Việc đánh giá lại của KeyBanc diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh đang phát triển giữa các nhà cung cấp lợi ích sinh sản hàng đầu, đặc biệt là liên quan đến sự liên kết của họ với các công ty công nghệ lớn như Microsoft, Google, Meta và Apple.

Các công ty này, được biết đến với lợi ích nhân viên rộng lớn của họ, nằm ở các tiểu bang có mức sử dụng hỗ trợ sinh sản cao, trong lịch sử đã đóng góp đáng kể vào doanh thu của Progyny. Riêng năm Microsoft gle chiếm 16% doanh thu của Progyny, trong khi Microsoft đóng góp 10%.

Mạng lưới của Progyny bao gồm hơn 1.000 nhà cung cấp trên hơn 650 địa điểm ở Hoa Kỳ, khiến nó trở thành mạng lưới phòng khám sinh sản trong nước lớn nhất. Để so sánh, Maven Clinic hoạt động với một mạng lưới khép kín gồm hơn 400 phòng khám sinh sản ở Mỹ và duy trì một mạng lưới mở trên toàn cầu.

Carrot Fertility tự hào có khoảng 800 nhà cung cấp dịch vụ sinh sản ở Hoa Kỳ và tiếp cận với khoảng 3.800 phòng khám đủ điều kiện trên toàn thế giới. Mặt khác, Kindbody có khoảng 31 phòng khám thuộc sở hữu ở Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, Progyny, một nhà cung cấp lợi ích sinh sản và xây dựng gia đình, đã phải đối mặt với một số điều chỉnh trong triển vọng tài chính của mình do thông báo về sự ra đi của khách hàng đáng kể. Canaccord Genuity, BofA Securities, Jefferies và JPMorgan đều đã sửa đổi mục tiêu giá của họ cho Progyny, trong khi vẫn duy trì xếp hạng khác nhau.

Bất chấp việc mất một khách hàng đáng kể, Progyny đã công bố doanh thu quý II/2024 kỷ lục là 304,1 triệu USD, tăng 9% so với năm trước. Công ty cũng công bố kế hoạch ra mắt sản phẩm mới vào năm 2025.

BTIG và JMP Securities đã duy trì xếp hạng Trung lập và Hiệu suất Thị trường tương ứng, với lý do lo ngại về tăng trưởng và cạnh tranh. KeyBanc Capital Markets cũng duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với Progyny, bày tỏ lo ngại về các mục tiêu tài chính trung hạn đầy tham vọng của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ tình hình tài chính của Progyny trong bối cảnh những thách thức cạnh tranh trong lĩnh vực trợ cấp sinh sản. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,52 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 25,83, cho thấy mức định giá vừa phải so với thu nhập. Tăng trưởng doanh thu của Progyny vẫn mạnh mẽ ở mức 18.33% trong mười hai tháng qua, với quý 2 năm 2024 cho thấy mức tăng 8.85% hàng quý, cho thấy sự mở rộng tiếp tục mặc dù mất hợp đồng với Amazon.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Progyny nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi nó điều hướng bối cảnh cạnh tranh đang phát triển. Ngoài ra, lợi suất cổ đông cao của công ty và việc mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty. Những yếu tố này có thể đặc biệt phù hợp khi Progyny tìm cách duy trì vị trí thị trường của mình trước các đối thủ cạnh tranh như Maven và Kindbody.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu của Progyny đã trải qua sự sụt giảm đáng kể, với mức giảm 41,28% trong ba tháng qua và giảm 55,96% trong sáu tháng. Điều này phù hợp với cuộc thảo luận của bài viết về áp lực cạnh tranh và tác động tiềm tàng của việc mất các khách hàng công nghệ lớn.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Progyny, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.