Hôm thứ Tư, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Restaurant Brands International (NYSE: QSR), tăng mục tiêu giá lên 85 đô la từ 82 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
"Chúng tôi đang nhắc lại xếp hạng OW của mình vì chúng tôi tin rằng cổ phiếu QSR vẫn bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành và thấy khoảng cách định giá tiếp tục thu hẹp theo thời gian", nhà phân tích của KeyBanc lưu ý.
Niềm tin của công ty vào công ty được củng cố bởi hiệu suất của nó trong quý đầu tiên của năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng toàn cầu (SSS) mạnh hơn dự đoán. Sự tăng trưởng này đặc biệt đáng chú ý tại Tim Hortons ở Canada, nơi quan sát thấy mức tăng trưởng lưu lượng truy cập tích cực ở mức trung bình một con số và tại Burger King ở Mỹ, nơi có mức tăng trưởng lưu lượng truy cập tương đối ổn định, vượt xa tỷ lệ chung của ngành.
Kết quả tài chính gần đây của Restaurant Brands International đã chứng minh dòng lợi nhuận mạnh mẽ trên mức hợp nhất, mặc dù một số lợi nhuận không đạt được kỳ vọng trong chuỗi cung ứng Tim Hortons. Công ty cũng đã xác nhận mục tiêu tăng trưởng nhà hàng ròng ở mức trung bình 4% và dự kiến tiết kiệm thêm 15 triệu đô la chi phí hành chính và hành chính (G &A) trong năm nay.
Để đối phó với những phát triển này, KeyBanc đã điều chỉnh tăng nhẹ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Restaurant Brands International trong các năm 2024 và 2025, hiện dự báo lần lượt là 3,38 đô la và 3,90 đô la. Những điều chỉnh này phản ánh những cải thiện dự kiến trong đà bán hàng cùng cửa hàng trên thị trường nội địa, lợi nhuận cấp cửa hàng và tác động của các sáng kiến tiết kiệm chi phí.
Mục tiêu giá sửa đổi là 85 đô la của KeyBanc dựa trên bội số của 21,8 lần EPS dự kiến của công ty cho năm 2025. Hiệu suất vững chắc liên tục và các sáng kiến chiến lược của Restaurant Brands International dường như hỗ trợ lập trường tích cực của công ty đầu tư về giá trị của cổ phiếu so với các công ty cùng ngành, với kỳ vọng khoảng cách định giá sẽ thu hẹp dần theo thời gian.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Restaurant Brands International (NYSE: QSR) thu hút được triển vọng thuận lợi từ KeyBanc Capital Markets, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro càng làm phong phú thêm câu chuyện. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 33,08 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Với tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) là 19,07, QSR giao dịch ở mức phí bảo hiểm, được hỗ trợ bởi mức tăng cổ tức liên tục trong 9 năm qua, báo hiệu niềm tin vào sự ổn định tài chính của công ty. Hơn nữa, cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là điều hiển nhiên khi nó đã duy trì chi trả cổ tức trong 10 năm liên tiếp.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng mặc dù QSR đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, công ty dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay, một tâm lý được lặp lại bởi các nhà phân tích. Lợi nhuận này được chứng minh bằng hiệu suất vững chắc của công ty trong mười hai tháng qua. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Restaurant Brands International, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, có thể được truy cập thông qua đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro cho QSR có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.