Hôm thứ Hai, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Match Group (NASDAQ: MTCH), giảm mục tiêu giá từ 50 đô la xuống 46 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi được thúc đẩy bởi việc kiểm tra kỹ hơn xu hướng khách hàng tại ứng dụng hẹn hò hàng đầu của Match Group, Tinder. Theo đánh giá của KeyBanc sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Key First Look của họ, có những dấu hiệu ổn định trong xu hướng khách hàng của Tinder trong quý đầu tiên, bất chấp sự sụt giảm hàng năm.
Nhà phân tích từ KeyBanc nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo thu nhập quý đầu tiên sắp tới đối với cả Match Group và đối thủ cạnh tranh Bumble. Các báo cáo được dự đoán sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lý do đằng sau kỳ vọng cải thiện xu hướng mà không ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận. Trong khi Bumble đã vạch ra một lộ trình phục hồi rõ ràng hơn, bao gồm làm mới ứng dụng và các hành động tái cấu trúc, Match Group dự kiến sẽ phải đối mặt với những thách thức bổ sung ở châu Á do những cơn gió ngược ngoại hối.
Mục tiêu giá sửa đổi của KeyBanc cho Match Group hiện được đặt ở mức 46 đô la, dựa trên 11,5 lần Giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 so với Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh (EV / AOI). Ngoài ra, KeyBanc cũng đã cập nhật mục tiêu giá cho Bumble lên 16 USD, tương ứng với 9 lần Giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 so với EBITDA (EV / EBITDA). Cả hai công ty đều giữ xếp hạng Overweight của họ, với công ty bày tỏ sự tin tưởng rằng họ sẽ ổn định và tiếp tục trả lại nhiều tiền mặt hơn cho các cổ đông.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá của Match Group cũng phản ánh mức giảm khiêm tốn trong ước tính doanh thu và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của công ty cho các năm 2024 và 2025. Mức giảm 1% này giải thích cho những cơn gió ngược ngoại hối dự đoán và sự phục hồi chậm hơn về số lượng người dùng trả tiền. Mục tiêu giá mới thể hiện các số liệu định giá cập nhật của nhà phân tích, chốt Match Group ở mức 11,5 lần EV / AOI 2025 dự kiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Match Group (NASDAQ: MTCH) trình bày một trường hợp hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét dữ liệu và thông tin chi tiết mới nhất từ InvestingPro. Chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của công ty phản ánh sự tự tin của ban quản lý vào giá trị của nó, như được chỉ ra bởi một trong những Mẹo InvestingPro. Ngoài ra, tỷ lệ P/E hiện tại của Match Group là 13,45, điều chỉnh thành 13,11 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này đặc biệt đáng chú ý với lợi nhuận của công ty trong năm ngoái và dự đoán của các nhà phân tích rằng nó sẽ vẫn có lãi trong năm hiện tại.
Một điểm đáng quan tâm khác của các nhà đầu tư là vị thế thanh khoản của Match Group. Tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho nhu cầu hoạt động và các khoản đầu tư tiềm năng. Hơn nữa, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 71,72% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, Match Group thể hiện khả năng sinh lời mạnh mẽ trong các hoạt động cốt lõi của mình.
Mặc dù Match Group không trả cổ tức, đây có thể là một sự cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, nhưng sức khỏe tài chính tổng thể của công ty và tiềm năng tăng giá trị cổ phiếu không nên bị bỏ qua. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, InvestingPro cung cấp thêm năm Mẹo InvestingPro cho Match Group, có thể được truy cập thông qua dịch vụ chuyên biệt của họ. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng đầu tư của Match Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.