JPMorgan tăng mục tiêu của Williams Companies lên 47 USD, giữ thừa cân

Hôm thứ Năm, JPMorgan đã cập nhật lập trường của mình đối với Williams Companies (NYSE: WMB), tăng mục tiêu giá lên 47,00 đô la từ 42,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân. Công ty dự báo EBITDA đã điều chỉnh là 1.627 triệu USD cho quý II/2024, thấp hơn mức trung bình của Phố là 1.670 triệu USD. Mục tiêu và kỳ vọng giá sửa đổi dựa trên phân tích toàn diện kết hợp giá cả hàng hóa gần đây và thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty từ Hội nghị Năng lượng của JPMorgan.

Phân khúc G&P Đông Bắc của Williams Companies được dự đoán sẽ trải qua sự sụt giảm về khối lượng thu thập do sự sụt giảm liên tục của nhà sản xuất, dẫn đến EBITDA điều chỉnh dự báo 479 triệu đô la. Năm thử nghiệm trường hợp tỷ lệ Transco và các yếu tố thời vụ trong phân khúc TGoM dự kiến sẽ góp phần giảm tuần tự 28 triệu đô la, với ước tính đóng góp phân khúc là 811 triệu đô la. Ở phương Tây, việc cắt giảm sản xuất đáng kể ở Haynesville được dự đoán sẽ thúc đẩy khối lượng thấp hơn, cùng với việc bảo trì tại nhà máy Echo Springs ảnh hưởng đến khối lượng Wamsutter, có khả năng dẫn đến một cơn gió ngược trị giá 20 triệu đô la.

Phân khúc Tiếp thị Gas &; NGL dự kiến sẽ hoạt động thấp hơn do sự yếu kém theo mùa và việc xử lý tài chính của các hợp đồng lưu trữ, với mức giảm ước tính 10 triệu đô la so với báo cáo âm 16 triệu đô la của quý II năm 2023. Ngoài ra, EBITDA phân khúc khác được mô hình hóa ở mức 46 triệu đô la, bị ảnh hưởng bởi khối lượng E&P thấp hơn và bảo trì tài sản theo kế hoạch.

Chi phí vốn dự kiến sẽ được triển khai khá đồng đều trong suốt cả năm, với ngân sách vốn tăng trưởng từ 1,45 tỷ USD đến 1,75 tỷ USD, nhiều hơn một chút trong nửa cuối năm và chi tiêu bảo trì dự kiến sẽ tăng mạnh hơn trong quý II và III, trong phạm vi hướng dẫn từ 1,1 tỷ USD đến 1,3 tỷ USD. Mục tiêu giá mới vào tháng 12/2025 là 47 USD phản ánh những yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Williams Companies đã là chủ đề của một số đánh giá tích cực của các nhà phân tích sau kết quả thu nhập mạnh mẽ. Argus đã nâng cấp cổ phiếu của công ty từ xếp hạng Giữ lên Mua, với lý do thu nhập và triển vọng được cải thiện. Việc nâng cấp này theo sau báo cáo thu nhập ròng đã điều chỉnh của Williams Companies từ việc tiếp tục hoạt động là 719 triệu đô la, tương đương 0,59 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, trong quý đầu tiên của năm 2024, một mức tăng đáng chú ý so với cùng kỳ năm ngoái.

Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Williams Companies lên 42 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Công ty nhận ra thu nhập đa dạng của công ty và tiến độ của các dự án hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Tương tự, RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của Williams Companies và nâng mục tiêu giá lên 44 USD, với lý do công ty thực hiện thành công các dự án tăng trưởng.

Wells Fargo đã nâng cấp cổ phiếu của Williams Companies từ Equal Weight lên Overweight, tăng mục tiêu giá lên 46 USD. Công ty nhấn mạnh việc tiếp xúc hoàn toàn với khí đốt tự nhiên của công ty là một lợi thế chính. Ngoài ra, công ty đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Williams Companies lên 38 đô la, duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau do lợi nhuận mạnh mẽ dự kiến tại Sequent, một công ty con của Williams Companies.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo triển vọng cập nhật của JPMorgan về Williams Companies, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 51,42 tỷ đô la, Williams Companies giao dịch với tỷ lệ P / E là 17,74, điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của mình so với tăng trưởng ngắn hạn của công ty, được biểu thị bằng tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 20,58 trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong cùng kỳ được báo cáo ở mức 10,16 tỷ USD, mặc dù doanh thu giảm 9,39% so với năm trước. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tăng trưởng doanh thu hàng quý cho quý 1 năm 2024 là tích cực ở mức 7,96%.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Williams Companies có thành tích tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, với mức tăng cổ tức đáng chú ý là 6,15% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Hơn nữa, cổ phiếu thường thể hiện sự biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn đầu tư ổn định. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và các mẹo bổ sung, InvestingPro cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn, bao gồm 10 Mẹo InvestingPro bổ sung cho các Công ty Williams. Mở khóa các mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với InvestingPro và đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.