Hôm thứ Tư, JPMorgan đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Indosat Tbk PT (ISAT: IJ) (OTC: PTITF), một công ty viễn thông Indonesia, với xếp hạng Overweight và đặt mục tiêu giá là IDR15,000.00. Công ty nhấn mạnh mức tăng thị phần đáng kể và tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ kể từ khi sáp nhập, dự đoán tiềm năng tăng trưởng hơn 25%.
Indosat đã có sự tăng trưởng đáng kể sau khi sáp nhập với Hutch, chiếm khoảng 220 điểm cơ bản trong thị phần doanh thu và đạt được mức tăng EBITDA 49% trong hai năm kể từ khi sáp nhập.
Những mức tăng này đã được phản ánh trong hiệu suất cổ phiếu của công ty, với cổ phiếu tăng hơn 80% kể từ tháng 1/2022, vượt xa cả Chỉ số tổng hợp Jakarta (JCI) và Chỉ số thị trường mới nổi MSCI.
Triển vọng tích cực của JPMorgan đối với Indosat được thúc đẩy bởi phân khúc di động, dự kiến sẽ góp phần nâng cấp thu nhập, cải thiện lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) và mở rộng hệ số định giá. Công ty cũng lưu ý rằng các sáng kiến tăng trưởng mới của công ty, chẳng hạn như băng thông rộng cố định và GPU dưới dạng dịch vụ, có thể gây ra rủi ro tăng thêm đối với thu nhập.
Nhà phân tích từ JPMorgan nhấn mạnh việc thực hiện thành công sau sáp nhập là yếu tố chính cho lập trường tăng giá đối với Indosat, nói rằng đây là cổ phiếu viễn thông Indonesia ưa thích của họ.
Ngoài ra, họ đã đề cập đến một kịch bản định giá "bầu trời xanh", trong đó, nếu mọi thứ diễn ra đặc biệt tốt, cổ phiếu có khả năng đạt hơn 21.000 IDR, cho thấy mức tăng hơn 80% so với mức hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.