Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá cho The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA), giảm xuống còn 7,00 đô la từ mức 9,00 đô la trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra trước báo cáo thu nhập quý IV dự kiến của công ty, dự kiến phát hành vào thứ Hai sắp tới sau khi thị trường đóng cửa.
Đối với năm tài chính 2025, JPMorgan đã hạ nhẹ ước tính cho Danh mục đầu tư Duckhorn. Sự điều chỉnh này phản ánh những thách thức tiềm ẩn liên quan đến giá cả và các hoạt động khuyến mại, cũng như sự JPMorgan tăng trưởng đóng góp từ Sonoma-Cutrer, hiện dự kiến sẽ tăng với tỷ lệ phần trăm trung bình một chữ số, giảm so với tỷ lệ một con số cao được dự báo trước đó.
Dự báo năm tài chính 2025 sửa đổi của JPMorgan cho thấy tăng trưởng doanh số bán hàng là 22,0% và tăng trưởng doanh thu hoạt động (OSG) là 2,4%, tổng cộng là 488,5 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và EBITDA dự kiến sẽ tăng 13% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt đạt 0,58 và 187,9 triệu USD.
Đây là mức giảm nhẹ so với kỳ vọng trước đó là EPS tăng 15% lên 0,60 đô la và EBITDA tăng 27% lên 190,4 triệu đô la. Sự đồng thuận hiện tại của Bloomberg cho năm tài chính 2025 là tăng 21% doanh thu, 14% EPS và 24% EBITDA, lên tới 487 triệu đô la doanh thu, 0,63 đô la EPS và 185 triệu đô la EBITDA.
Danh mục đầu tư Duckhorn phải đối mặt với sự điều chỉnh triển vọng của Barclays, công ty đã hạ mục tiêu giá từ 8,00 đô la xuống 6,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Equalweight đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này theo sau dự báo rộng rãi của The Duckhorn Portfolio cho quý tài chính thứ tư, trong đó chỉ ra các kết quả tiềm năng từ giảm 7,4% đến tăng 2,5%, không bao gồm tác động của sự thay đổi mua lại Kosta Browne. Hiệu suất của công ty được coi là khó dự đoán do nhà phân phối giảm hàng, một yếu tố có tầm nhìn hạn chế.
Barclays nhấn mạnh tầm quan trọng của vị trí của ngành trong năm tài chính 2025, bao gồm sự liên kết hàng tồn kho, xu hướng tiêu dùng gần đây trên thị trường rượu vang xa xỉ và động lực của danh mục đầu tư của NAPA.
F JPMorgan htly đã làm giảm dự báo doanh số bán hàng hữu cơ năm tài chính 25 cho Danh mục đầu tư Duckhorn thêm 50 điểm cơ bản, phản ánh quan điểm thận trọng về triển vọng của ngành, mặc dù JPMorgan công ty tiếp tục tăng thị phần.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của JPMorgan về The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA). Vốn hóa đồng JPMorgan thị trường ở mức 802,91 triệu đô la, với tỷ lệ P / E là 12,76 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Tỷ lệ P/E tương đối thấp này phù hợp với lập trường thận trọng của JPMorgan, như được phản ánh trong xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá giảm.
JPMorgan p>InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng NAPA đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với giá cổ phiếu giảm đáng kể trong ba tháng qua. Xu hướng này phù hợp với mối quan tâm của JPMorgan về những thách thức tiềm ẩn trong các hoạt động định giá và khuyến mại. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là NAPA tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, ở mức 54,91% trong mười hai tháng qua. Sức mạnh lợi nhuận này có thể cung cấp một số khả năng phục hồi khi công ty điều hướng những thách thức được nêu trong báo cáo của JPMorgan.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho NAPA, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.