Hôm thứ Ba, JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Adient (NYSE: ADNT), một nhà cung cấp chỗ ngồi ô tô hàng đầu, bằng cách hạ mục tiêu giá từ $ 37.00 xuống $ 32.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Quyết định này theo sau thông báo gần đây của Adient vào thứ Sáu rằng họ đã điều chỉnh dự báo doanh thu, thu nhập và dòng tiền cả năm do một số thách thức.
Kết quả quý tài chính thứ hai của Adient được báo cáo là phù hợp với kỳ vọng, nhưng công ty đã phải đối mặt với những cơn gió ngược như hỗn hợp khách hàng và chương trình bất lợi, các vấn đề với việc ra mắt khách hàng và tiếp xúc quá nhiều với sản xuất xe điện, không đáp ứng được kỳ vọng. Bất chấp những trở ngại này, Adient đã chứng minh khả năng thực thi vững chắc, với các sáng kiến tiết kiệm chi phí giúp giảm thiểu tác động của doanh số thấp hơn đối với lợi nhuận.
Doanh thu quý tài chính đầu tiên của công ty cho năm 2024 được ghi nhận ở mức 3,75 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức 3,871 tỷ USD mà JPMorgan dự đoán và sự đồng thuận 3,782 tỷ USD giữa các nhà phân tích của Bloomberg. Tuy nhiên, EBITDA của Adient trong quý đứng ở mức 227 triệu đô la, vượt qua cả ước tính của JPMorgan là 216 triệu đô la và sự đồng thuận là 206 triệu đô la. Điều này được cho là do tỷ suất lợi nhuận cao hơn dự kiến là 6,1%, so với mức 5,6% dự đoán của JPMorgan và 5,4% bởi sự đồng thuận.
So với cùng kỳ năm ngoái, Adient đã chứng kiến biên EBITDA tăng 60 điểm cơ bản trong quý tài chính thứ hai, phản ánh hiệu quả kinh doanh được cải thiện và những cơn gió đuôi hàng hóa ròng, được bù đắp một phần bởi khối lượng và hỗn hợp thấp hơn cũng như các hiệu ứng tiền tệ tiêu cực. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty trong quý là 0,54 đô la, vượt quá cả ước tính 0,48 đô la của JPMorgan và sự đồng thuận của thị trường là 0,40 đô la.
Trong tương lai, Adient đã giảm triển vọng doanh thu cả năm xuống còn từ 14,8 tỷ USD đến 14,9 tỷ USD, giảm so với dự báo trước đó là 15,4 tỷ USD xuống còn 15,5 tỷ USD. Sự điều chỉnh này phần lớn là do hiệu suất kém của các khách hàng và chương trình chính, đặc biệt là ghi nhận hiệu suất của Volkswagen tại Trung Quốc so với các nhà sản xuất ô tô nội địa Trung Quốc. Mặc dù tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong nước để kinh doanh trong tương lai, Adient vẫn đang trải qua những cơn gió ngược hiện tại.
Ngoài ra, sự thay đổi của Adient theo hướng cung cấp chỗ ngồi cho xe điện, từng được coi là một động thái tích cực của các nhà đầu tư, hiện đã góp phần vào dự báo doanh thu cả năm yếu hơn. Dự báo EBITDA sửa đổi cho cả năm hiện được đặt ở mức 900 triệu đến 920 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với hướng dẫn ban đầu là khoảng 985 triệu đô la. Điều này bất chấp việc công ty đã công bố một chương trình tái cấu trúc ở châu Âu để giúp bù đắp chi phí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Adient (NYSE: ADNT) điều hướng qua những thách thức gần đây và dự báo sửa đổi, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý cho thấy niềm tin vào giá trị nội tại của công ty, trong khi các nhà phân tích đã bày tỏ sự thận trọng bằng cách điều chỉnh thu nhập giảm trong giai đoạn sắp tới. Ngoài ra, cổ phiếu của Adient đang giao dịch ở mức định giá doanh thu thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội bị định giá thấp.
Các chỉ số dữ liệu của Key InvestingPro tiết lộ rằng vốn hóa thị trường của Adient ở mức 2,53 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 16,43, điều chỉnh thành 10,48 hấp dẫn hơn dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này cho thấy rằng công ty đang giao dịch ở mức giá thấp hơn so với sức mạnh thu nhập của nó. Mặc dù tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 3,04% trong mười hai tháng qua, công ty đã phải vật lộn với tỷ suất lợi nhuận gộp là 6,57%, phản ánh tỷ suất lợi nhuận gộp yếu được nêu bật trong Mẹo InvestingPro.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được khám phá để có thêm thông tin chi tiết về chiến lược. Để truy cập các mẹo này và các chỉ số chi tiết hơn, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/ADNT. Nếu bạn thấy nền tảng InvestingPro có giá trị, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.