Giá vàng hôm nay 17-8: Cửa hàng vàng nhỏ tiếp tục đưa vàng miếng SJC lên đỉnh mới
Hôm thứ Hai, Guggenheim đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW) với mục tiêu giá ổn định là 9,50 đô la.
Công ty nhấn mạnh tiềm năng khác biệt về hoạt động và tài chính giữa những người chơi hàng đầu trong ngành rửa xe, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh kém năng động hơn các lĩnh vực khác như bán lẻ thực phẩm và thuốc.
Nhà phân tích lưu ý rằng ngành công nghiệp có thể thấy sự tách biệt dần dần nhưng bền vững giữa các công ty, đặc biệt là những công ty vận hành các mô hình thuộc sở hữu của công ty thay vì mô hình nhượng quyền, mà không có sự sáp nhập và mua lại đáng kể.
Khoản đầu tư của KKR vào Quick Quack dự kiến sẽ thúc đẩy việc mở rộng thương hiệu mạnh mẽ, tập trung vào văn hóa, trong khi việc tăng vốn gần đây của Zips hỗ trợ sự tăng trưởng liên tục của nó.
Mister Car Wash, được xác định là công ty hàng đầu trong ngành và là công ty rửa xe thuần túy được giao dịch công khai duy nhất, được cho là bị định giá thấp. Vị trí của Guggenheim dựa trên dự báo rằng các dòng trên cùng và dưới cùng của công ty có thể tăng trưởng 10-12% mỗi năm. Mô hình định giá của công ty ước tính EBITDA của Mister Car Wash vào năm 2025 gấp khoảng 10,5 lần giá trị hiện tại.
Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu suất trong tương lai của công ty, cho thấy giá trị thực của cổ phiếu vẫn chưa được công nhận trên thị trường. Kỳ vọng là một sự điều chỉnh trong định giá cổ phiếu của Mister Car Wash sẽ xảy ra một khi công ty chứng minh sự tăng trưởng tăng tốc trở lại.
Đánh giá này về triển vọng và định giá của Mister Car Wash được đưa ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào về những thay đổi ngay lập tức trên thị trường. Mục tiêu của Guggenheim vẫn cố định ở mức 9,50 đô la, duy trì triển vọng tích cực về khả năng đạt được tăng trưởng bền vững của công ty trong những năm tới.
Trong một tin tức khác gần đây, Giám đốc điều hành của Mister Car Wash, Mayra Chimienti, đã tuyên bố từ chức khỏi vai trò này, với kế hoạch chuyển đổi sẽ tiếp tục cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sau sự phát triển này, JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu của Mister Car Wash từ Trung lập lên Thừa cân, đặt mục tiêu giá mới là 8,50 USD.
Sự điều chỉnh này phù hợp chặt chẽ với các tiêu chuẩn ngành, xem xét định giá của nó ở mức gấp 11 lần giá trị doanh nghiệp so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao dựa trên ước tính năm 2024.
Về mặt tài chính, Mister Car Wash báo cáo doanh thu tăng 6% lên 239 triệu USD và EBITDA đã điều chỉnh tăng 6% lên 75 triệu USD trong quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31/3/2024.
Sự tăng trưởng này được cho là do tập trung chiến lược vào việc nâng cấp thành viên và hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, công ty đã thêm 35.000 thành viên mới vào Câu lạc bộ rửa không giới hạn trong quý 1, mở rộng tổng số lên hơn 2,1 triệu người đăng ký.
Phù hợp với chiến lược tăng trưởng của mình, Mister Car Wash đã mở sáu cửa hàng mới, nâng tổng số lên 482 địa điểm. Mặc dù môi trường bán lẻ đầy thách thức và cạnh tranh gia tăng, những phát triển gần đây cho thấy một quỹ đạo tích cực cho công ty. Mục tiêu giá mới của JPMorgan và hoạt động tài chính ổn định của công ty nhấn mạnh triển vọng này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Guggenheim duy trì lập trường lạc quan về Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW), việc đi sâu hơn vào hoạt động tài chính và thị trường của công ty cung cấp thêm thông tin chi tiết. Với vốn hóa thị trường là 2,26 tỷ USD, MCW đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 29,17, phản ánh một thị trường kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, mặc dù công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao. Số liệu tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 đứng ở mức vững chắc 6,48%, hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về tiềm năng tăng trưởng của công ty. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của công ty là 31,12% cho thấy khả năng giữ lại thu nhập từ bán hàng sau khi hạch toán giá vốn hàng bán.
InvestingPro Tips cho rằng trong khi Mister Carwash hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và trải qua biến động giá cổ phiếu biến động, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với hiệu suất lợi nhuận của họ trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động của nó có thể là một điểm xem xét cho các nhà đầu tư tiềm năng. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và các mẹo bổ sung, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Điều đáng chú ý là Mister Car Wash không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của những người tìm kiếm thu nhập thường xuyên. Tuy nhiên, việc tập trung vào tăng trưởng vốn có thể hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự đánh giá cao giá trị dài hạn. Ngày thu nhập tiếp theo của công ty được ấn định vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, điều này sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về quỹ đạo tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.