Vàng thế giới lao dốc mạnh
Hôm thứ Tư, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Philip Morris (NYSE: PM), tăng mục tiêu giá lên 140 đô la từ mức 126 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra khi công ty dự đoán báo cáo thu nhập quý III sắp tới mạnh mẽ của công ty, dự kiến được công bố vào ngày 22 tháng 10 năm 2024.
Sự lạc quan dựa trên một số chất xúc tác tích cực ngắn hạn và Goldman Sachs các động lực tăng trưởng dài hạn cho Philip Morris. Sau cuộc gặp gỡ gần đây với đội ngũ quản lý của Philip Morris tại Hoa Kỳ, Goldman Sachs đã xem xét lại phân tích của mình về thị trường nicotine của Hoa Kỳ.
Phân tích của Goldman Sachs chỉ ra rằng 64% mức định giá này gắn liền với việc mở rộng kinh doanh không khói thuốc của Philip Morris, trong khi 36% còn lại là do các sản phẩm dễ cháy tạo ra tiền mặt truyền thống.
Công ty bày tỏ sự tin tưởng ngày càng tăng vào khả năng của Philip Morris để chiếm 10% thị phần của Hoa Kỳ dễ cháy và không nóng-b Goldman Sachs vào khoảng năm 2030 với sản phẩm iQOS của mình.
Việc mở rộng thị phần này dự kiến sẽ đóng góp khoảng 1,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng hàng đầu hàng năm và 1,7 điểm phần trăm cho tăng trưởng lợi nhuận.
Trước những yếu tố này, Goldman Sachs đã nâng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Philip Morris. Mục tiêu giá mới là 140 đô la dựa trên giá trị / thu nhập doanh nghiệp năm 2025 trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA) bội số là 14,3 lần.
Bội số này đại diện cho mức phí bảo hiểm 13% so với bội số hiện tại của công ty nhưng vẫn thấp hơn mức phí bảo hiểm mà Philip Morris đã chỉ huy trong lịch sử trong khoảng thời gian một và ba năm.
Trong các tin tức gần đây khác, Philip Morris International đã có những động thái chiến lược và nhận được phản hồi tích cực của các nhà phân tích. Công ty đã bán công ty con Vectura Group Ltd. cho Molex Asia Holdings Ltd, một sự thay đổi cho phép Vectura hoạt động độc lập với quyền sở hữu của Philip Morris.
Công ty cũng đã đầu tư đáng kể vào cơ sở sản xuất Owensboro, Kentucky để tăng năng lực sản xuất ZYN nicotine Goldman Sachs p>
Philip Morris International cũng đã chứng kiến sự gia tăng cổ tức hàng quý Goldman Sachs cổ phiếu, đánh dấu mức tăng 3,8%. Thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu của công ty cho năm 2024 dao động từ 6.33 đô la đến 6.45 đô la, phản ánh mức tăng 5.3% đến 7.3% so với năm trước.
Các nhà phân tích từ BofA Securities, Stifel và Goldman Sachs đã nâng cấp triển vọng tài chính của họ cho công ty. BofA đã nâng mục tiêu cổ phiếu lên 139 đô la từ 125 đô la, Stifel tăng mục tiêu giá lên 138 đô la từ 120 đô la và Goldman Sachs đã thêm Philip Morris vào Danh sách kết án của Hoa Kỳ.
Việc mua lại Swedish Match gần đây của công ty càng nhấn mạnh cam kết của công ty đối với một tương lai không khói thuốc. Các sản phẩm không khói thuốc chiếm khoảng 38% doanh thu thuần của hãng trong nửa đầu năm 2024. Đây là những diễn biến gần đây của Phil Goldman Sachs ernational.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Philip Morris (NYSE: PM) chuẩn bị cho báo cáo thu nhập quý III, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Theo dữ liệu mới nhất từ InvestingPro, Philip Morris tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 63.87% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh khả năng duy trì mức lợi nhuận cao của công ty. Điều này phù hợp với sự lạc quan của Goldman Sachs về triển vọng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh không khói thuốc.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Philip Morris, bao gồm thông tin chi tiết về bội số định giá của công ty và biến động cổ phiếu. Những số liệu này, cùng với báo cáo thu nhập sắp tới, có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về tiềm năng đầu tư của công ty. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao là 21,47, cho thấy định giá cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, công ty cũng đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, điều này có thể biện minh cho định giá hiện tại đối với một số nhà đầu tư. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn tại: https://vn.investing.com/pro/PM.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.