Hôm thứ Tư, Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Mua thuyết phục đối với Amgen (NASDAQ: AMGN), duy trì mục tiêu giá là $ 369,00. Sự chứng thực này theo sau tiến trình của Amgen trong một năm đầy những sự kiện quan trọng, đặc biệt tập trung vào dữ liệu béo phì giai đoạn 2 dự kiến cho MariTide, dự kiến vào cuối năm 2024. Kết quả tích cực có thể mở ra một cơ hội thị trường đáng kể trong điều trị béo phì, với tổng thị trường dự kiến là 130 tỷ đô la vào năm 2030.
Nhà phân tích lưu ý rằng dữ liệu sắp tới rất quan trọng để xác nhận cách tiếp cận của Amgen trong việc kết hợp chất chủ vận GLP1-R với chất đối kháng GIPR, điều này có thể khiến MariTide khác biệt với các phương pháp điều trị béo phì hiện có như Wegovy của Novo Nordisk và Zepbound của Eli Lilly, cũng như những phương pháp đang được phát triển. Kỳ vọng là MariTide, được dùng hàng tháng, sẽ cho thấy hiệu quả ít nhất tương đương với Zepbound, được dùng hàng tuần, có khả năng giảm cân khoảng 20% ở bệnh nhân không mắc bệnh tiểu đường sau 52 tuần, với tác dụng phụ có thể chấp nhận được.
Báo cáo cũng đi sâu vào bối cảnh cạnh tranh đối với các loại thuốc béo phì và đặt kỳ vọng về tác động của dữ liệu MariTide đối với cổ phiếu của Amgen. Một kịch bản trường hợp gấu cho thấy tiềm năng giảm 12% xuống khoảng 285 đô la, chỉ phản ánh giá trị kinh doanh cơ bản, trong khi trường hợp tăng giá chỉ ra mức tăng hơn 23%, với cổ phiếu có khả năng vượt qua 400 đô la nhờ dữ liệu mạnh mẽ.
Hơn nữa, nhà phân tích dự đoán việc đánh giá lại cổ phiếu của Amgen sau khi có kết quả thành công, lưu ý rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức khoảng 15,5 lần thu nhập dự báo năm 2025 trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với mức trung bình 5 năm.
Tiềm năng cho bội số thu nhập cao hơn, có thể vượt quá 20 lần với dữ liệu mạnh mẽ, được nhấn mạnh, cùng với kỳ vọng rằng cả triển vọng doanh thu béo phì và không béo phì sẽ bắt đầu được tính vào giá cổ phiếu. Việc xếp hạng lại này cũng được kỳ vọng sẽ làm giảm bớt những lo ngại về tổn thất độc quyền dự kiến trong nửa sau của thập kỷ.
Trong một tin tức khác gần đây, Amgen đang được chú ý với những diễn biến đáng kể. Dữ liệu thử nghiệm MINT Giai đoạn 3 của công ty cho Uplizna, một phương pháp điều trị nhược cơ, đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, theo báo cáo của TD Cowen, người duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá là $ 381.00 cho Amgen. Tuy nhiên, Truist Securities đã hạ xếp hạng của Amgen từ Mua xuống Giữ, mặc dù đã tăng mục tiêu giá lên 333 đô la, do điều kiện thị trường cạnh tranh và giai đoạn đầu của một số tài sản nhất định.
Amgen cũng đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể Goldman Sachs về một hóa đơn thuế và hình phạt trị giá 10,7 tỷ đô la có khả năng nợ Sở Thuế vụ. Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Immunovant, sau dữ liệu gần đây từ nghiên cứu Giai đoạn 3 của Amgen về Uplizna.
Trong khi đó, Amgen đã nhận được sự chấp thuận cho TEPEZZA, một phương pháp điều trị bệnh mắt tuyến giáp, ở Nhật Bản và Otezla, một loại thuốc Goldman Sachs bệnh vẩy nến mảng bám nặng ở trẻ em và thanh thiếu niên, bởi FDA.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của Amgen cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng tăng giá của Goldman Sachs. Theo dữ liệu của InvestingPro, Amgen tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 174,68 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 16,37% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng doanh thu hàng quý là 20,07% trong quý 2 năm 2024 phù hợp với tâm lý tích cực được thể hiện trong bài báo về tiềm năng của Amgen trong thị trường điều trị béo phì.
InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của Amgen, đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 14 năm. Điều này thể hiện sự ổn định tài chính và cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, điều này có thể được củng cố hơn nữa bởi những phát triển thành công trong đường ống điều trị béo phì.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Amgen đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 55,64, điều này có thể đã ảnh hưởng đến một số kỳ vọng tăng trưởng được thảo luận trong bài viết. Cổ phiếu này cũng đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 93,73% so với mức đỉnh 52 tuần, cho thấy các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng của công ty, bao gồm cả khả năng thành công của MariTide.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Amgen, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.