Hôm thứ Sáu, Goldman Sachs đã cập nhật đánh giá của mình về cổ phiếu Intuit Inc. (NASDAQ: INTU), một công ty phần mềm tài chính, bằng cách tăng mục tiêu giá lên 705 đô la từ 690 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Việc sửa đổi theo sau thu nhập quý III năm tài chính 2024 của Intuit, điều này chứng tỏ khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do cao của công ty. Đáng chú ý, Intuit đã cho thấy một hiệu suất ổn định, với tỷ suất lợi nhuận dự kiến sẽ vượt quá 32% sau năm tài chính 2025.
Mặc dù cổ phiếu của Intuit giảm 8%, công ty đã vượt qua kỳ vọng của FactSet Consensus trong một số lĩnh vực. Phân khúc Doanh nghiệp vừa và nhỏ / Tự kinh doanh (SMB / SE) tăng 2%, Credit Karma tăng 6%, tổng doanh thu tăng 1% và biên dòng tiền tự do đạt 58%, cải thiện 500 điểm cơ bản.
Phản ứng của thị trường cho thấy một số mức độ vượt trội đã được dự đoán và mối quan tâm tập trung nhiều hơn vào sự giảm tốc tuần tự của tăng trưởng hàng năm trong Dịch vụ trực tuyến, là 20% so với 24% trong quý trước.
Nhà phân tích lưu ý rằng sự chậm lại phần lớn là do thay đổi cấu trúc giá tại MailChimp trong quý III tài khóa 2023 hơn là các vấn đề cơ bản.
Ngoài ra, có khả năng Intuit vượt quá kỳ vọng doanh thu đồng thuận cho năm tài chính 2025, dự báo mức tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt nếu các dấu hiệu tích cực được ban lãnh đạo đề cập tiếp tục xuất hiện.
Trong tương lai, Goldman Sachs kỳ vọng Intuit sẽ duy trì hiệu suất mạnh mẽ. Điều này được hỗ trợ bởi động lực trong danh mục Hỗ trợ, có số lượng người nộp đơn đáng kể và có thể giúp Nhóm Người tiêu dùng đạt được các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
Hơn nữa, các khoản đầu tư liên tục vào trí tuệ nhân tạo thế hệ (Gen-AI) được dự đoán sẽ thúc đẩy việc áp dụng nền tảng và sử dụng sản phẩm hơn nữa, mang lại lợi thế về giá phù hợp với khát vọng tăng trưởng hữu cơ hai con số của Intuit.
Công ty cũng nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư của Intuit vào Gen-AI có thể dẫn đến xu hướng tương tự về doanh thu trung bình trên mỗi người dùng hoạt động hàng tháng như đã thấy từ năm tài chính 2020 đến năm 2023, tăng 77%.
Với giao dịch Intuit ở mức gấp 32 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến năm tài chính 2025 so với dòng tiền tự do, Goldman Sachs coi công ty là một tài sản bền vững hoạt động theo Quy tắc 44, kết hợp tốc độ tăng trưởng và biên độ dòng tiền tự do.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) tiếp tục chứng minh sự mạnh mẽ về tài chính, với vốn hóa thị trường là 185,42 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường phần mềm tài chính. Khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do cao của công ty, theo ghi nhận của Goldman Sachs, được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp là 79,1% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy hiệu quả của nó trong việc tạo ra lợi nhuận so với doanh thu. Cam kết của Intuit đối với lợi nhuận của cổ đông là điều hiển nhiên với mức tăng trưởng cổ tức 15,38% và thành tích tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, cho thấy nguồn thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Intuit đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 66,95, có thể cho thấy định giá cao. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty và vị thế là một công ty nổi bật trong ngành Phần mềm hỗ trợ định giá này ở một mức độ nào đó. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện và nhiều hiểu biết sâu sắc hơn, có 17 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Intuit, có thể được khám phá để đánh giá đầu tư sâu hơn.
Những người quan tâm đến việc hưởng lợi từ đầy đủ các tính năng của InvestingPro có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với sự trở lại mạnh mẽ trong năm ngoái và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, Intuit dường như có vị trí để duy trì động lực của mình trên thị trường, phù hợp với triển vọng lạc quan của Goldman Sachs về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.