Thứ ba, Goldman Sachs đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Sensata Technologies (NYSE: ST), hạ cấp từ Mua xuống Trung lập và giảm mục tiêu giá xuống 36,00 đô la từ 44,00 đô la trước đó.
Công ty đã trích dẫn kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu chậm hơn trong hoạt động kinh doanh ô tô Bắc Mỹ của Sensata, đặc biệt là liên quan đến xe điện (EV), là lý do cho việc hạ cấp. Nhà phân tích chỉ ra rằng doanh số bán EV trong ngắn hạn yếu hơn và sự chậm trễ trong việc ra mắt EV của một số nhà sản xuất truyền thống là những yếu tố góp phần.
Sensata Technologies, được biết đến với hàm lượng lớn hơn trong xe điện chạy pin (BEV) so với xe động cơ đốt trong (ICE) ở Bắc Mỹ, đang phải đối mặt với một môi trường thị trường đầy thách thức.
Hàm lượng BEV của công ty gấp khoảng 1,5 lần so với xe ICE ở Bắc Mỹ, trái ngược với 0,5 lần ở châu Âu và 1,25 lần ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh của Sensata tại Trung Quốc được cho là phù hợp hơn với các tập đoàn đa quốc gia hơn là các OEM trong nước như BYD.
Trong khi Sensata đã đảm bảo lượng đặt chỗ liên quan đến điện khí hóa mạnh mẽ trong những năm gần đây và tiềm năng cho nội dung xe hybrid plug-in của nó được coi là hấp dẫn, Goldman Sachs dự đoán mức giảm khiêm tốn so với ước tính của Street. Công ty cho rằng cổ phiếu của Sensata có thể không hoạt động tốt hơn cho đến khi có sự tăng tốc rõ ràng hơn trong các nguyên tắc cơ bản của công ty.
Phản ánh về hiệu suất của Sensata kể từ khi được thêm vào danh sách Mua của Goldman Sachs vào ngày 12 tháng 4 năm 2020, cổ phiếu này đã chứng kiến mức tăng khiêm tốn 5%. Điều này so với mức tăng 84% ở mức trung bình cho phạm vi bao phủ rộng hơn của công ty và mức tăng 86% của S&P 500 so với cùng kỳ. Nhà phân tích cho rằng hiệu suất tương đối kém của Sensata là do những cơn gió ngược lợi nhuận mà công ty gặp phải.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh Goldman Sachs hạ cấp gần đây, dữ liệu thời gian thực hiện tại từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Sensata Technologies. Vốn hóa thị trường đã điều chỉnh của công ty ở mức 5,4 tỷ USD, với tỷ lệ P/E hướng tới tương lai dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức thuận lợi hơn là 14,93, cho thấy khả năng bình thường hóa trong các chỉ số định giá. Ngoài ra, Sensata đã duy trì biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 31,49%, cho thấy khả năng giữ lại thu nhập khi doanh thu chuyển thành lợi nhuận gộp.
Trong khi tăng trưởng doanh thu cho thấy mức tăng khiêm tốn 0,62% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, so sánh hàng quý cho thấy mức giảm nhẹ -2,19%, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về triển vọng doanh thu ngắn hạn và có thể phù hợp với đánh giá của Goldman Sachs về những thách thức của công ty trên thị trường EV Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức của Sensata ở mức 1,34%, được hỗ trợ bởi mức tăng cổ tức 9,09%, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông.
Các nhà đầu tư xem xét Sensata Technologies cũng có thể thấy Mẹo InvestingPro đặc biệt sâu sắc. Một mẹo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các báo cáo thu nhập sắp tới, với báo cáo tiếp theo được lên lịch vào ngày 23 tháng 4 năm 2024. Sự kiện này có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về quỹ đạo tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Một mẹo khác nhấn mạnh sự liên quan của giá trị hợp lý của Sensata, với phân tích của InvestingPro đặt nó ở mức 44,86 đô la, cho thấy mức định giá thấp tiềm năng ở mức giá hiện tại là 35,44 đô la.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Sensata Technologies, InvestingPro cung cấp các mẹo và công cụ bổ sung. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với các tài nguyên này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 15 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về vị trí thị trường và tiềm năng tương lai của Sensata.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.