Hôm thứ Sáu, Evercore ISI đã công bố giảm mục tiêu giá cho Ngày làm việc (NASDAQ: WDAY), nhà cung cấp hàng đầu các ứng dụng đám mây doanh nghiệp cho tài chính và nguồn nhân lực, điều chỉnh con số xuống còn 300 đô la so với mục tiêu trước đó là 350 đô la. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau một chút sửa đổi đối với hướng dẫn doanh thu đăng ký năm tài chính 2025 của Workday, vốn đã được phản ánh trong mức giảm khoảng 10% của cổ phiếu trong giao dịch ngoài giờ.
Evercore ISI lưu ý rằng Workday dự kiến sẽ phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng cho đến khi có sự đảm bảo lớn hơn rằng mục tiêu tăng trưởng doanh thu đăng ký 17% cho năm tài chính 25 không chỉ thận trọng mà còn có tiềm năng tăng giá. Điều này đặc biệt có liên quan vì hướng dẫn cập nhật cho thấy mức tăng trưởng khoảng 16% trong nửa cuối năm.
Công ty cũng nhấn mạnh tiềm năng cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động với điều kiện tăng trưởng doanh thu vẫn nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên từ trung bình đến cao. Với mức định giá hiện tại, gấp khoảng 24 lần giá trị doanh nghiệp so với năm dương lịch 2025 dòng tiền tự do (EV / CY25 FCF), thị trường dường như đã tính đến kịch bản tăng trưởng doanh thu giữa năm. Nếu đạt được mức tăng trưởng này, Evercore ISI tin rằng có thể có dư địa để mở rộng biên lợi nhuận hoạt động.
Vị thế hiện tại của ngày làm việc không đảm bảo thoát khỏi cổ phiếu ở mức hiện tại, theo công ty. Sự thiếu hụt doanh thu gần đây được cho là do các yếu tố kinh tế vĩ mô hơn là áp lực cạnh tranh.
Hướng dẫn hiện phản ánh chính xác hơn môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại và triển vọng về các giao dịch nền tảng và FINS + vẫn tích cực. Ngoài ra, khả năng Ngày làm việc được thêm vào chỉ số S&P 500 tiếp tục là chất xúc tác tiềm năng cho cổ phiếu.
Mục tiêu giá mới là 300 đô la dựa trên khoảng 31 lần EV / CY25 FCF dự kiến, có tính đến kỳ vọng đã sửa đổi đối với doanh thu đăng ký trong năm tài chính 2025 và 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ngày làm việc (NASDAQ: WDAY) dường như đang điều hướng bối cảnh kinh tế đầy thách thức với nền tảng tài chính vững chắc, như được phản ánh trong dữ liệu mới nhất từ InvestingPro. Công ty nắm giữ vốn hóa thị trường là 69,21 tỷ đô la và duy trì tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 49,61, phù hợp chặt chẽ với P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 ở mức 49,38. Bất chấp việc điều chỉnh mục tiêu giá của Evercore ISI, các nguyên tắc cơ bản của Workday cho thấy một công ty có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, bằng chứng là mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 16,78% trong mười hai tháng qua dẫn đến quý 4 năm 2024.
Mẹo đầu tư chuyên nghiệp nêu bật lợi thế của Ngày làm việc là nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại khả năng phục hồi trong những thời điểm không chắc chắn. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, tiếp tục nhấn mạnh sự ổn định tài chính của nó. Với biên lợi nhuận gộp ấn tượng 75,6%, Workday thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận hiệu quả. Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp thêm 12 mẹo về Ngày làm việc, có thể được truy cập để phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Các nhà đầu tư theo dõi bội số định giá sẽ lưu ý rằng tỷ lệ giá trên sổ sách của Workday ở mức 8,56, điều này có thể cho thấy định giá thị trường cao cấp. Tuy nhiên, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay và lợi nhuận gộp vững chắc là 5488 triệu USD, tài chính của Workday cho thấy công ty đang duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp phần mềm. Đối với những người quan tâm đến việc có được thông tin chi tiết toàn diện và các mẹo bổ sung về Ngày làm việc, hãy cân nhắc khám phá InvestingPro và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.