Hôm thứ Ba, công ty đầu tư Evercore ISI đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Hub Group (NASDAQ: HUBG), hạ cấp cổ phiếu từ Outperform xuống In Line. Công ty cũng đặt mục tiêu giá là 44 đô la cho cổ phiếu của công ty.
Đánh giá của công ty chỉ ra rằng chiến lược hiện tại của Hub Group về việc tận dụng giá cả để phục hồi thị phần dự kiến sẽ dẫn đến tăng dần tỷ suất lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong suốt năm nay. Hơn nữa, Evercore ISI dự đoán tăng trưởng EPS đáng kể cho Hub Group trong năm tới.
Hub Group đã tích cực sử dụng cơ cấu vốn của mình để mua lại cổ phiếu, một động thái được cho là góp phần vào sự vượt trội tương đối của nó trên thị trường. Ngoài ra, công ty vẫn giữ được khả năng tiến hành mua lại chớp nhoáng, điều này có thể giúp đa dạng hóa khả năng tiếp xúc với sự thay đổi thị trường theo chu kỳ.
Bất chấp những hành động tích cực này, cổ phiếu đã trải qua sự vượt trội tương đối đáng kể trong ba tháng qua và hiện đang tiến gần đến mục tiêu giá do Evercore ISI đặt ra. Do đó, nó đang giao dịch ở mức bội số tương đối gần hơn nhiều với công ty cùng ngành, JB Hunt Transport Services, so với trước đây. Sự thay đổi trong định giá này đã thúc đẩy Evercore ISI áp dụng một vị trí trung lập hơn đối với cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Hub Group Inc. đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2024 giảm trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức. Mặc dù doanh thu giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1 tỷ USD, công ty vẫn đang có những bước tiến với các sáng kiến chiến lược, bao gồm đa dạng hóa dịch vụ và tích hợp việc mua lại Final Mile. Hub Group cũng đã khởi xướng chiến lược phân bổ vốn, phát hành cổ tức tiền mặt đầu tiên, thực hiện chia tách cổ phiếu và mua lại cổ phiếu.
Để đối phó với môi trường giá cả cạnh tranh kéo dài, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm lên 1,80 đô la đến 2,25 đô la. Doanh thu giải pháp vận tải và đa phương thức của Hub Group giảm 22%, trong khi doanh thu logistics tăng 2,4%. Thu nhập quý đầu tiên là 0,44 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, với dòng tiền từ hoạt động ở mức 80,5 triệu đô la.
Triển vọng chi tiêu vốn cả năm của công ty hiện được đặt trong khoảng từ 45 triệu đến 65 triệu đô la. Hub Group dự kiến EBITDA cả năm 2024 sẽ vượt quá 257 triệu USD từ năm 2023 và đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm lên 4,3 tỷ USD đến 4,7 tỷ USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc Evercore ISI hạ cấp gần đây của Hub Group (NASDAQ: HUBG) xuống In Line, với mục tiêu giá là 44,00 đô la, phản ánh lập trường thận trọng về triển vọng ngắn hạn của công ty. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của các động thái chiến lược của Hub Group, những hiểu biết sau đây từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Hub Group có vốn hóa thị trường khoảng 2,7 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 20,38, với mức tăng nhẹ lên 20,49 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Công ty đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về hiệu suất dài hạn của nó. Ngoài ra, cổ phiếu này được chú ý vì độ biến động giá thấp, đây có thể là yếu tố thuận lợi cho các nhà đầu tư không thích rủi ro.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý là dấu hiệu của sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho Hub Group trong năm nay, mặc dù thu nhập ròng dự kiến giảm. Với mức nợ vừa phải và hồ sơ theo dõi có lãi trong mười hai tháng qua, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ ổn định.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết và phân tích về Hub Group, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại Investing.com. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với những mẹo này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 5 Mẹo InvestingPro đang chờ hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.