Vào thứ Sáu, Guggenheim đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Dollar General (NYSE: DG), giảm mục tiêu giá xuống còn 155 đô la từ 165 đô la, trong khi tiếp tục xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Việc sửa đổi diễn ra sau khi cổ phiếu của công ty giảm đáng kể, giảm 8,1% so với mức giảm nhẹ 0,6% của S&P. Sự sụt giảm này diễn ra mặc dù Dollar General vượt qua kỳ vọng quý đầu tiên, nhưng hướng dẫn quý II của công ty không đạt được sự đồng thuận, đưa ra một kịch bản thách thức hơn cho nửa cuối năm.
Nhà phân tích lưu ý rằng việc đạt được biên EBIT 7% trong trung hạn đã trở nên khó khăn hơn do hướng dẫn quý II thấp hơn dự kiến. Do đó, Guggenheim đã thu hẹp dự báo lợi nhuận cho Dollar General trong các năm từ 2024 đến 2026. Các ước tính cập nhật này hiện bao gồm dự đoán biên EBIT thận trọng hơn là 6,2% cho năm 2026, chủ yếu do mở rộng biên lợi nhuận gộp dự kiến là 50 điểm cơ bản liên quan đến thu hẹp.
Mặc dù mục tiêu giá và ước tính thu nhập giảm, xếp hạng Mua của Guggenheim vẫn vững chắc, được củng cố bởi hai yếu tố chính. Công ty nhận ra động lực và thị phần tăng của Dollar General trong hàng tiêu dùng là những dấu hiệu tích cực, mặc dù thừa nhận sự cần thiết phải phục hồi chi tiêu tùy ý để thúc đẩy tăng trưởng chung. Ngoài ra, Guggenheim nhận thấy định giá hiện tại của cổ phiếu, với bội số 9,5 lần trên EBITDA dự kiến năm 2025, là hấp dẫn đối với một công ty dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng một con số cao.
Báo cáo cũng phản ánh về bội số định giá hiện tại, cho thấy bội số 9,5x hiện tại trên EBITDA ước tính năm 2025 là một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng tăng trưởng của Dollar General. Định giá này được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1, được nhà phân tích tham khảo để hỗ trợ luận điểm đầu tư. Bất chấp những thất bại ngay lập tức, lập trường của công ty cho thấy triển vọng dài hạn tích cực đối với hoạt động tài chính của Dollar General.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Dollar General (NYSE: DG) điều hướng qua sự biến động giá cổ phiếu gần đây, thông tin chi tiết từ InvestingPro đã làm sáng tỏ các số liệu chính có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 28,1 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Bán lẻ & Phân phối Hàng tiêu dùng Thiết yếu. Với tỷ lệ P / E là 17,04 và tỷ lệ P / E mười hai tháng qua được điều chỉnh một chút là 16,87, định giá của Dollar General cho thấy sự cân bằng giữa thu nhập và kỳ vọng của thị trường.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật khả năng phục hồi của Dollar General, với các tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để vượt qua những biến động thị trường ngắn hạn. Ngoài ra, các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận của công ty trong năm hiện tại, phù hợp với hồ sơ theo dõi lợi nhuận của chính công ty trong mười hai tháng qua.
Bất chấp sự sụt giảm giá gần đây, với tổng lợi nhuận trong 1 tuần là -11.91%, tỷ suất cổ tức của công ty ở mức 1.84%, cùng với mức tăng trưởng cổ tức là 7.27% trong mười hai tháng qua, mang lại một lớp lót bạc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 29 tháng 8 năm 2024 và ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích ở mức 155 đô la, cùng với giá trị hợp lý của InvestingPro là 148,77 đô la, có những cơ hội tiềm năng để các nhà đầu tư xem xét. Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung để hỗ trợ các quyết định đầu tư. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá đầy đủ các Mẹo InvestingPro cho Dollar General.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.