Hôm thứ Hai, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Giữ trên Hệ thống nghiên cứu FactSet (NYSE: FDS), trong khi tăng nhẹ mục tiêu giá lên 461 đô la từ 457 đô la. Sự điều chỉnh này diễn ra sau hiệu suất cổ phiếu của FactSet, tăng gần 4% vào thứ Sáu. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng thấp, kết quả doanh thu đáp ứng dự báo và nhịp đập về tỷ suất lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), ngay cả khi công ty hạ Giá trị đăng ký hàng năm (ASV) năm tài chính 2024 và hướng dẫn doanh thu.
Quý gần đây của FactSet bị ảnh hưởng đáng kể bởi các hoạt động hợp nhất trong các ngân hàng Thụy Sĩ. Mặc dù vậy, nhà phân tích chỉ ra rằng mức thấp hơn của hướng dẫn ASV cho quý IV dường như là thận trọng. Có một số giao dịch lớn trong đường ống, mặc dù thời gian đóng cửa của chúng là không chắc chắn. Tổng doanh thu mới vẫn phù hợp với năm trước, nhưng đã có sự gia tăng trong việc hủy bỏ và xói mòn do điều kiện thị trường đầy thách thức hiện tại, với các công ty kiểm soát chặt chẽ ngân sách.
Từ phía chi phí, FactSet đã thấy một số lợi ích. Trong quý gần đây, các khoản bù đắp không định kỳ đã góp phần cải thiện 140 điểm cơ bản và công ty cũng tiết kiệm được các khoản tích lũy tiền thưởng thấp hơn, dự kiến sẽ tiếp tục vào quý IV. Công ty đã lên kế hoạch tăng 25% chi phí công nghệ, bao gồm cả việc vốn hóa các chi phí đó. Tuy nhiên, có một số thời gian trong các chi phí này dựa trên việc sử dụng, điều này có khả năng dẫn đến cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong quý tới.
Bình luận của nhà phân tích phản ánh một cái nhìn sắc thái về hiệu suất và triển vọng của FactSet. Trong khi nhận ra những cơn gió ngược từ việc hợp nhất trong lĩnh vực ngân hàng và tỷ lệ hủy chuyến tăng cao, các biện pháp quản lý chi phí và doanh thu mới ổn định của công ty được coi là những chỉ số tích cực. Mục tiêu giá tăng cho thấy một sự lạc quan thận trọng, thừa nhận tiềm năng tăng lợi nhuận trong khi vẫn nhận thức được môi trường kinh tế đầy thách thức rộng lớn hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, FactSet đã tiết lộ thu nhập quý III năm tài chính 2024, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ bất chấp những nghịch cảnh của thị trường. Giá trị đăng ký hàng năm hữu cơ (ASV) và các dịch vụ chuyên nghiệp của công ty đã tăng trưởng 5%, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh tăng lên 4,37 đô la. FactSet quản lý để đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh là 39,4% và giới thiệu các sản phẩm mới để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Công ty tiếp tục kiểm soát hiệu quả chi phí của mình trong khi đầu tư vào các sáng kiến chiến lược như mở rộng dữ liệu thị trường và tận dụng AI tạo ra.
Các phát triển tiếp theo bao gồm mở rộng cơ sở khách hàng của FactSet lên 8.029, với chín logo mới được thêm vào. Công ty dự đoán ASV hữu cơ hàng năm cộng với tăng trưởng dịch vụ chuyên nghiệp từ 4% đến 5,5%. FactSet cũng đã hoàn trả 62,5 triệu đô la khoản vay có kỳ hạn, giảm đòn bẩy gộp xuống còn 1,7 lần và trả cổ tức hàng quý là 1,04 đô la cho mỗi cổ phiếu, đánh dấu mức tăng 6%.
Triển vọng tương lai của FactSet bao gồm dự báo doanh thu từ 2,18 tỷ USD đến 2,19 tỷ USD và EPS điều chỉnh dự kiến dao động từ 16 USD đến 16,40 USD. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức như hạn chế về ngân sách của khách hàng và chu kỳ bán hàng kéo dài, công ty vẫn tập trung vào đổi mới và đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực như AI và nền tảng dữ liệu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiểu được sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của Hệ thống nghiên cứu FactSet (NYSE: FDS) có thể được làm phong phú bằng cách xem xét các số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 16,15 tỷ đô la và tỷ lệ P / E mạnh mẽ là 31,96, FactSet nổi bật như một người chơi quan trọng trong ngành. Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông của công ty được thể hiện rõ trong hồ sơ theo dõi cổ tức, đã tăng cổ tức trong 25 năm liên tiếp. Hơn nữa, FactSet đã duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính và cách tiếp cận thân thiện với nhà đầu tư.
Mặc dù bội số thu nhập của công ty có thể xuất hiện cao với tỷ lệ P / E là 31,96 và tỷ lệ PEG là 16,86, những con số này phản ánh lợi nhuận nhất quán của FactSet trong mười hai tháng qua. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 53,26%, báo hiệu hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ. Ngoài ra, doanh thu của FactSet đã tăng 6,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, thể hiện khả năng mở rộng trong điều kiện thị trường năng động.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới, họ cũng dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn và nhiều mẹo hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng tương lai của FactSet. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 5 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro cho Hệ thống nghiên cứu FactSet tại https://www.investing.com/pro/FDS.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.