Hôm thứ Sáu, cổ phiếu Prestige Brands Holdings Inc. (NYSE: PBH) đã nhận được nâng cấp từ nhà phân tích DA Davidson, chuyển từ xếp hạng Trung lập sang Mua. Mục tiêu giá mới đã được đặt ở mức 93,00 đô la, tăng đáng kể so với mục tiêu trước đó là 65,00 đô la.
Quyết định nâng xếp hạng cổ phiếu của nhà phân tích bị ảnh hưởng bởi các cuộc họp gần đây với công ty, dẫn đến niềm tin vào khả năng đáp ứng hướng dẫn của Prestige Brands.
Các vấn đề tạm thời xung quanh Clear Eyes, chiếm khoảng 9% doanh thu, cũng được ghi nhận là đang được cải thiện. Các nhà bán lẻ đã duy trì đủ mức tồn kho, điều này đã hỗ trợ tăng trưởng điểm bán hàng (POS) tích cực trong các kênh được theo dõi, cho thấy mức tăng 4% trong tuần trước và 9% trong bốn tuần qua.
Prestige Brands đã được công nhận cho danh mục đầu tư chất lượng cao, với hầu hết các thương hiệu của nó giữ vị trí # 1 hoặc # 2 trong các danh mục tương ứng của họ. Công ty cũng được biết đến với sự thiếu tính chu kỳ và tỷ suất lợi nhuận EBITDA mạnh mẽ là 35%.
Ngoài ra, dòng tiền tự do (FCF) trên mỗi cổ phiếu cao hơn khoảng 15% so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và công ty dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1 tỷ đô la FCF, chiếm khoảng một phần ba vốn hóa thị trường, trong bốn năm tới.
Nhà phân tích cũng đã chuyển cách tiếp cận định giá cho Prestige Brands từ giá trên dòng tiền tự do sang giá trị nội tại. Thay đổi này dựa trên định giá dòng tiền chiết khấu (DCF), hỗ trợ mục tiêu giá mới là 93 đô la. Việc nâng cấp lên Mua phản ánh triển vọng tích cực về sức khỏe tài chính của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai gần.
Trong các tin tức gần đây khác, Prestige Consumer Healthcare báo cáo doanh thu ổn định và EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2024, mặc dù phải đối mặt với những thách thức về chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng hữu cơ, tỷ suất lợi nhuận gộp và EBITDA.
Công ty đã tạo ra 240 triệu đô la dòng tiền tự do, góp phần giảm đòn bẩy đáng kể. Là một phần của những phát triển gần đây, Prestige Consumer Healthcare dự kiến doanh thu năm tài chính 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 1,125 tỷ đô la đến 1,140 tỷ đô la, với EPS dự kiến sẽ dao động từ 4,40 đô la đến 4,46 đô la.
Những dự báo này được hỗ trợ bởi việc mở rộng biên lợi nhuận gộp dự kiến và chi phí lãi vay thấp hơn. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư thương hiệu chiến lược, sáp nhập và mua lại tiềm năng, mua lại cổ phần và giảm đòn bẩy hơn nữa trong năm tài chính tới. Đáng chú ý, doanh số thương mại điện tử vẫn mạnh, chiếm 15% tổng doanh thu và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 300 triệu đô la đã được hội đồng quản trị phê duyệt.
Bất chấp những cơn gió ngược chuỗi cung ứng dự kiến sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và EPS trong nửa đầu năm tài chính 2025, công ty vẫn tự tin vào khả năng xây dựng thương hiệu dài hạn và vị thế thị trường của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với sự nâng cấp gần đây của một nhà phân tích DA Davidson, Prestige Brands Holdings Inc. (NYSE: PBH) đang thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng tiềm năng tăng trưởng. Do đó, các số liệu chính từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng tích cực của nhà phân tích. Prestige Brands giới thiệu tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) là 15,53, phù hợp chặt chẽ với P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2024 ở mức 15,57, cho thấy định giá ổn định trong giai đoạn gần đây. Hơn nữa, biên EBITDA mạnh mẽ của công ty là 30,43% trong cùng kỳ nhấn mạnh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của nó.
Trong số các Mẹo InvestingPro, đáng chú ý là Prestige Brands có lợi suất cổ đông cao và định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ. Những yếu tố này đặc biệt có liên quan đến việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể dự kiến của công ty so với vốn hóa thị trường của nó. Ngoài ra, sự biến động giá thấp của công ty và thực tế là tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cung cấp cho các nhà đầu tư cảm giác an toàn về sự ổn định tài chính của nó.
Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết và phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Thương hiệu uy tín, có thể có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Độc giả có thể truy cập những hiểu biết này bằng cách truy cập trang dành riêng cho PBH của InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/PBH. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa các mẹo đầu tư có giá trị hơn nữa — hiện tại, có 8 Mẹo InvestingPro bổ sung dành cho các Thương hiệu Uy tín.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.