Hôm thứ Năm, UBS đã bắt đầu đưa tin về Tourmaline Oil Corp. (TOU: CN) (OTC: TRMLF) với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá cổ phiếu là C $ 77.00. Công ty đã công nhận triển vọng tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ của công ty dầu mỏ và cam kết trả lại một phần đáng kể dòng tiền tự do (FCF) cho các cổ đông.
Dầu tourmaline dự kiến sẽ tăng trưởng sản lượng trung bình 5% mỗi năm từ năm 2024 đến năm 2028. Hơn nữa, các dự án mới được dự đoán sẽ đóng góp thêm 26 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày (mbopd) trong khối lượng chất lỏng.
Chiến lược của Tourmaline Oil nhằm tăng cường tiếp xúc với các thị trường khí đốt tự nhiên giá cao hơn cũng được nhấn mạnh. Công ty đã sẵn sàng phân phối hơn 90% FCF của mình thông qua sự kết hợp giữa tăng cổ tức cơ sở và cổ tức biến đổi, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Cách tiếp cận thân thiện với cổ đông này được coi là một khía cạnh tích cực trong chiến lược tài chính của công ty.
Bất chấp những yếu tố thuận lợi này, UBS lưu ý rằng mức tăng định giá hạn chế, dựa trên mức giá khí đốt tự nhiên Henry Hub (HH) 2025 đơn vị nhiệt Anh (mmbtu) 2025 USD, làm giảm triển vọng.
Mục tiêu giá được lấy từ bội số giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 gấp 5,75 lần mục tiêu so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA). Mức định giá này gần mức cao hơn trong phạm vi lịch sử của Tourmaline Oil và vượt qua các công ty cùng ngành có trọng lượng khí đốt của Hoa Kỳ.
Việc thiết lập mục tiêu giá ở mức C $ 77,00 phản ánh một cái nhìn cân bằng về triển vọng tăng trưởng và tiềm năng hoàn vốn của Tourmaline Oil trong bối cảnh giả định giá khí đốt tự nhiên của UBS. Sức khỏe tài chính và các sáng kiến chiến lược của công ty được công nhận, đồng thời tính đến các điều kiện thị trường và các số liệu so sánh ngành.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sắc thái về sức khỏe tài chính của Tourmaline Oil Corp, InvestingPro cung cấp một cái nhìn sâu hơn về các chỉ số hiệu suất của công ty. Với vốn hóa thị trường là 16,1 tỷ USD, Tourmaline Oil thể hiện tỷ lệ P / E là 12,47, điều chỉnh cao hơn một chút lên 13,37 khi tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024.
Điều này cho thấy một định giá hợp lý so với thu nhập, đặc biệt là khi xem xét khả năng của công ty để trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền và chuỗi bảy năm trả cổ tức. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức ở mức đáng kể 6,71%, mặc dù điều đáng chú ý là đã có mức giảm tăng trưởng cổ tức đáng kể -53,04% trong cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, các nghĩa vụ ngắn hạn của nó vượt quá tài sản lưu động. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại, một xu hướng được hỗ trợ bởi hiệu suất của công ty trong mười hai tháng qua. Sự biến động giá thấp của cổ phiếu, kết hợp với lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định và tăng trưởng nhất quán.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro . Là một ưu đãi đặc biệt, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.