Vàng thế giới lao dốc mạnh
Hôm thứ Ba, Compass Point duy trì xếp hạng Mua trên CompoSecure Inc. (NASDAQ: CMPO) và nâng mục tiêu giá lên 14,50 đô la từ mức 11,50 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý II của CompoSecure từ tuần trước, đánh dấu mức thu nhập thứ hai liên tiếp của công ty trong năm 2024.
Quyết định của Compass Point được đưa ra sau khi xem xét hiệu quả tài chính và triển vọng của CompoSecure. Các nhà phân tích của công ty đang dự báo kết quả ở mức cao hơn trong phạm vi hướng dẫn thu hẹp của CompoSecure, dự đoán doanh thu ròng từ 418 triệu đến 428 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 150 triệu đô la đến 157 triệu đô la cho năm dương lịch 2024.
Trong tương lai, Compass Point cũng đã đặt ước tính năm dương lịch 2025 cho CompoSecure ở mức 455 triệu đô la doanh thu ròng và 176 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh. Những dự báo này dựa trên mức tăng trưởng hàng đầu dự kiến khoảng 6,7%, tỷ suất lợi nhuận gộp 52% và đóng góp hòa vốn từ Arculus, nền tảng bảo mật kỹ thuật số của CompoSecure.
Công ty cũng hy vọng kết quả tài chính của CompoSecure sẽ trở nên rõ ràng hơn và thu hút cơ sở nhà đầu tư rộng lớn hơn sau khi loại bỏ cấu trúc cổ phiếu hai lớp của công ty. Sự thay đổi này là kết quả của việc bán cổ phần tài trợ vốn cổ phần tư nhân của CompoSecure cho Resolute Holdings, do đó loại bỏ phân phối thuế cho các đơn vị loại B.
Theo Compass Point, thỏa thuận này sẽ giải phóng 20 triệu đô la dòng tiền và cho phép bội số bình thường hóa cao hơn cho hoạt động kinh doanh thẻ kim loại của CompoSecure, chiếm thị phần đáng kể và đang tăng trưởng trong một thị trường mở rộng.
Mục tiêu giá tăng là 14,50 đô la dựa trên bội số EBITDA 8-9x hoặc bội số P / E xấp xỉ 11,5-12x, xem xét tiềm năng của hoạt động kinh doanh xác thực Arculus. Arculus dự kiến sẽ tiếp tục đảm bảo các giao dịch nhãn trắng, như giao dịch gần đây với Fiserv, có thể cung cấp giá trị bổ sung cho cổ phiếu của CompoSecure.
Trong các tin tức gần đây khác, CompoSecure, Inc. đã trải qua một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu sở hữu của mình. Công ty đầu tư Resolute Holdings I, LP đã đồng ý mua lại phần lớn lợi ích trong công ty, dẫn đến việc loại bỏ cấu trúc cổ phiếu hai lớp của CompoSecure. Giao dịch này liên quan đến việc các cổ đông loại B trao đổi cổ phần của họ lấy cổ phiếu phổ thông loại A, sau đó sẽ được bán cho một thực thể liên kết với Resolute.
Công ty cũng báo cáo doanh thu thuần quý 1 tăng 9%, đạt mức kỷ lục 104 triệu USD và kỷ lục doanh thu thuần quý 2 là 108,6 triệu USD, đánh dấu mức tăng 10% so với năm trước. Ngoài ra, CompoSecure đã hợp tác với Robinhood Markets, Inc. và Fiserv để sản xuất Thẻ vàng Robinhood.
Cuối cùng, CompoSecure đã tiết lộ giá chào bán cổ phiếu thứ cấp của một số cổ đông nhất định, nhằm mục đích tăng tổng số tiền thu được là 45,5 triệu đô la.
Đây là một trong những phát triển gần đây đang định hình tương lai của CompoSecure.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
CompoSecure Inc. (NASDAQ: CMPO) đã thu hút được sự chú ý tích cực sau báo cáo thu nhập quý II ấn tượng và nâng cấp tiếp theo từ Compass Point. Để cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư, dưới đây là một số thông tin chi tiết chính dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips:
Dữ liệu InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 925,57 triệu đô la, phản ánh quy mô và sự hiện diện trên thị trường của công ty. Tỷ lệ P/E đứng ở mức cạnh tranh 8,51, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Ngoài ra, mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 4,71% trong mười hai tháng qua, tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh việc mở rộng hoạt động của công ty.
Two mẹo đầu tư đáng chú ý cho CompoSecure là lợi suất cổ đông cao và kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Những lời khuyên này nhấn mạnh tiềm năng của công ty trong việc thưởng cho các nhà đầu tư và triển vọng tích cực về lợi nhuận của nó. Hơn nữa, thực tế là ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới làm tăng thêm sự lạc quan xung quanh cổ phiếu.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, InvestingPro có tổng cộng 15 Mẹo InvestingPro cho CompoSecure, có thể được truy cập để xem xét đầu tư thêm.
Những hiểu biết này, cùng với các động thái chiến lược như loại bỏ cấu trúc cổ phiếu hai lớp của công ty, định vị CompoSecure là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Các chỉ số tài chính mạnh mẽ của công ty và các sửa đổi phân tích thuận lợi vẽ nên một bức tranh về một công ty trên quỹ đạo đi lên.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.