Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Tư, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Worthington Industries (NYSE: WOR), với mục tiêu giá ổn định là 46,00 đô la. Công ty đã đề cập đến sự thay đổi điều hành gần đây tại Worthington, lưu ý bản chất bất ngờ của quá trình chuyển đổi. Bất chấp sự ngạc nhiên, các nhà phân tích mong đợi một sự thay đổi suôn sẻ do kinh nghiệm sâu rộng của nhà lãnh đạo mới trong công ty.
Bài bình luận được đưa ra sau một giai đoạn thay đổi cấu trúc đáng kể tại Worthington, bao gồm cả việc tách bộ phận Doanh nghiệp khỏi phân khúc Thép gần một năm trước. Hoạt động tài chính của công ty trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 không đáp ứng được kỳ vọng, đánh dấu quý thứ ba báo cáo kể từ khi bộ phận kinh doanh thép được tách ra và phân khúc giải pháp năng lượng bền vững tham gia liên doanh.
Canaccord Genuity trước đó đã tuyên bố rằng Worthington có thể được hưởng lợi từ một chu kỳ cắt giảm lãi suất tiềm năng và công ty có thể vượt qua điểm thấp nhất. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ sự hoài nghi về các mục tiêu bán hàng dài hạn đầy tham vọng của Worthington, mà họ coi là quá phụ thuộc vào sáp nhập và mua lại.
Worthington đã đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 6% đến 8%, biên EBITDA được điều chỉnh khoảng 24% và tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) từ 85% đến 90%. Các nhà phân tích tin rằng công ty dự đoán tăng trưởng hữu cơ từ 3% đến 4% hàng năm, với các sản phẩm mới đóng góp thêm 1% đến 2% trên mô hình tăng trưởng cơ bản được gắn với mức tăng GDP từ 1% đến 3%.
Sự thay đổi lãnh đạo được coi là cơ hội để các giám đốc điều hành mới có khả năng đặt ra các mục tiêu có thể đạt được hơn, đặc biệt là xem xét các cuộc đấu tranh về giá cổ phiếu của công ty kể từ tháng Ba, sau hiệu suất mạnh mẽ ban đầu sau khi tách cấu trúc.
Trong các tin tức gần đây khác, Worthington Enterprises đã báo cáo sự sụt giảm trong hiệu suất tài chính quý 1 năm 2025, với doanh thu thuần hợp nhất giảm 17,5% xuống còn 257 triệu đô la, và EBITDA và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh giảm xuống lần lượt là 48 triệu đô la và 0,50 đô la.
Bất chấp những kết quả này, công ty đã khởi xướng một dự án hiện đại hóa ở Chilton, Wisconsin và tuyên bố cổ tức là 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình hiện tại của Worthington Industries. Bất chấp các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của công ty được đề cập trong bài viết, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu (hàng quý) của Worthington trong quý 1 năm 2025 là -17,51%, cho thấy một số thách thức trong việc đạt được mục tiêu của mình. Điều này phù hợp với sự hoài nghi của Canaccord Genuity về các mục tiêu bán hàng dài hạn của công ty.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Worthington "đã duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp", đây có thể được coi là một dấu hiệu tích cực của sự ổn định tài chính trong bối cảnh thay đổi cơ cấu gần đây và chuyển đổi lãnh đạo. Tuy nhiên, một mẹo khác lưu ý rằng "3 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới", cho thấy một số thận trọng trong kỳ vọng ngắn hạn.
Tỷ lệ P / E của công ty đứng ở mức 73,19, mà InvestingPro Tip mô tả là "giao dịch ở bội số thu nhập cao". Mức định giá cao này có thể giải thích tại sao Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Hold, vì giá cổ phiếu hiện tại có thể đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lạc quan.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Worthington Industries, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.