Thứ ba, Mizuho duy trì lập trường tích cực của mình đối với Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 80 đô la từ 66 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty đã nhận ra những lợi thế về giá tiềm năng và giá trị tiềm năng thu được từ việc tách mảng kinh doanh NAND của công ty.
Trong thông báo, công ty thừa nhận rằng Western Digital đã sẵn sàng để hưởng lợi từ xu hướng giá cả thuận lợi. Triển vọng duy trì trong quý hiện tại vẫn ở mức doanh thu 3,3 tỷ đô la với thu nhập 0,05 đô la trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với ước tính đồng thuận là 3,3 tỷ đô la và EPS 0,13 đô la.
Sắp tới, công ty đã điều chỉnh ước tính doanh thu và thu nhập cả năm 2024 lên trên, từ 12,7 tỷ USD và 2,00 USD/cổ phiếu lên 12,8 tỷ USD và 1,58 USD/cổ phiếu, vượt qua dự báo đồng thuận là 12,4 tỷ USD doanh thu và 1,55 USD EPS. Dự báo cho năm tài chính 2025 cũng đã được nâng cấp, với doanh thu hiện dự kiến sẽ đạt 17,1 tỷ đô la từ 16,3 tỷ đô la trước đó và thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ tăng từ 4,84 đô la lên 6,56 đô la, một lần nữa vượt xa ước tính đồng thuận là 16,2 tỷ đô la doanh thu và 5,85 đô la EPS.
Hơn nữa, dự báo của công ty cho năm tài chính 2026 cho thấy doanh thu tăng nhẹ, từ 18,2 tỷ đô la lên 18,3 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng đáng kể hơn từ 6,48 đô la lên 6,82 đô la, so với sự đồng thuận là 17,5 tỷ đô la doanh thu và 6,03 đô la EPS.
Mục tiêu giá sửa đổi là 80 USD dựa trên khoảng 1,5 lần tỷ lệ giá trên doanh số ước tính vào tháng 6/2025 của công ty, tăng so với bội số trước đó là khoảng 1,3 lần. Mức định giá này vẫn còn thận trọng so với Seagate Technology của Western Digital, giao dịch ở mức khoảng 2,2 lần doanh số.
Công ty cũng lưu ý rằng ngay cả với động lực tích cực của ngành công nghiệp NAND, mục tiêu mới vẫn thận trọng so với mức định giá tổng phụ tùng tiềm năng khoảng 85 đô la sau khi chia tách.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) là chủ đề của tâm lý lạc quan, như được phản ánh trong việc tăng giá mục tiêu gần đây của Mizuho và xếp hạng Mua. Bổ sung cho triển vọng này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 23,82 tỷ đô la và tỷ lệ P / E đầy thách thức ở mức -10,06, cho thấy cổ phiếu không giao dịch dựa trên thu nhập mà là các yếu tố khác như tâm lý thị trường và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 được báo cáo ở mức 11.26 tỷ đô la, với mức giảm đáng chú ý là -28.54% so với giai đoạn trước, cho thấy rằng trong khi sự lạc quan hiện diện, công ty phải đối mặt với những cơn gió ngược đáng kể.
Hai mẹo InvestingPro nêu bật những cân nhắc chính cho các nhà đầu tư: Thứ nhất, bảy nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin tiềm năng vào triển vọng của công ty. Thứ hai, hiệu suất gần đây của cổ phiếu cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua với tổng lợi nhuận giá 107,54%, điều này có thể gây tò mò cho các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, đây có thể là một lý do để thận trọng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Western Digital. Những người quan tâm đến việc truy cập những thông tin chi tiết này có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.