Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Vào thứ Sáu, Walt Disney giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá $ 125.00 cho cổ phiếu Walt Disney (NYSE: DIS). Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập cho Disney trước báo cáo thu nhập quý IV của công ty. Việc sửa đổi phản ánh thu nhập hoạt động của phân khúc giảm nhẹ 1,8% xuống còn 3,72 tỷ đô la, chủ yếu là do doanh thu dự kiến thấp hơn trong Mạng tuyến tính và Thể thao, được cân bằng một phần bởi kết quả cải thiện trong Bán hàng & Cấp phép Nội dung (CS &L).
Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty cho Disney cũng đã được sửa đổi, với mức giảm nhẹ là 0,03 đô la, đặt dự báo EPS mới ở mức 1,09 đô la. Thay đổi này đưa ước tính EPS cả năm lên 4,93 đô la, đánh dấu mức tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và phù hợp với hướng dẫn riêng của công ty. Sự sụt giảm thu nhập của Mạng tuyến tính và Thể thao được cho là do gián đoạn dịch vụ 13 ngày với DirecTV, được cho là có tác động khoảng 80 triệu đô la, chủ yếu ảnh hưởng đến doanh thu liên kết.
Trong phân khúc CS &L, dự đoán cao hơn của nhà phân tích được hỗ trợ bởi hiệu suất mạnh mẽ của các bản phát hành gần đây như "Deadpool &; Wolverine" và "Alien: Romulus", sau này vượt qua phần trước trong nhượng quyền thương mại hơn 100 triệu đô la. Phân khúc Trải nghiệm chứng kiến sự điều chỉnh nhỏ trong tăng trưởng thu nhập hoạt động (OI) lên -5,9%, với mức chi tiết hơn -8,5% tại Parks và tăng nhẹ 0,4% tại Sản phẩm tiêu dùng. Điều này là để giải thích cho việc đóng cửa Disneyland Thượng Hải trong hai ngày do một cơn bão gây ra. JPMorgan r>
Đối với phân khúc Trực tiếp đến Người tiêu dùng (DTC) của Disney, JPMorgan dự báo sẽ bổ sung ròng 3 triệu người đăng ký cho Disney + và 0,9 triệu cho Hulu, trong khi vẫn duy trì dự báo OI ở mức 151 triệu đô la. Nhìn vào cả năm, công ty hiện dự đoán tổng phân khúc hoạt động Walt Disney 15,7 tỷ đô la, cho thấy mức tăng 22% và dòng tiền tự do (FCF) là 8 tỷ đô la.
Trong các tin tức gần đây khác, Walt Disney đã là tâm điểm của một số phát triển quan trọng. Goldman Sachs tái khẳng định xếp hạng Mua của mình trên Disney, dự đoán công ty sẽ vượt qua kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý 4 năm 2024, phần lớn là do hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Trực tiếp đến Người tiêu dùng.
Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức trong phân khúc Trải nghiệm và từ tranh chấp phí liên kết. Disney cũng được thiết lập để loại bỏ Slack, nền tảng cộng tác tại nơi làm việc, sau một vụ vi phạm dữ liệu đáng kể. Công ty đã đàm phán thành công một thỏa thuận mới với DirecTV, khôi phục quyền truy cập vào các chương trình thể thao và giải trí phổ biến cho hơn 11 triệu người đăng ký.
Disney dẫn đầu cuộc đua Emmy với số lượng đề cử kỷ lục, được cho là do sự lãnh đạo của Dana Walden, giám đốc truyền hình của Disney. Bất chấp những thành công này, Wells Fargo đã loại bỏ Disney khỏi Signature Picks Walt Disney ng tác động tiềm tàng đến thu nhập do suy thoái tiêu dùng kéo dài JPMorgan.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của JPMorgan về Walt Disney (NYSE: DIS). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 172,88 đô la JPMorgan phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp giải trí. Doanh thu của Disney trong mười hai tháng qua đạt 9 JPMorgan đô la, với mức tăng trưởng khiêm tốn là 2.53%. Điều này phù hợp với quan sát của JPMorgan về hiệu suất của công ty trên các phân khúc khác nhau.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Disney dự kiến JPMorgan tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, hỗ trợ dự báo EPS tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái của JPMorgan. Ngoài ra, tỷ lệ P/E của công ty là 36,57 cho thấy công ty đang giao dịch ở mức Tăng Tỷ Trọng cao, mà các nhà đầu tư nên xem xét xếp hạng Overweight của al JPMorgan JPMorgan.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Disney. Những lời khuyên này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên ước tính cập nhật của JPMorgan và báo cáo thu nhập sắp tới của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.