Cổ phiếu T-Mobile được tăng giá mục tiêu từ JPMorgan trên các mục tiêu tài chính

Hôm thứ Năm, JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) lên 230 đô la từ 220 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau Ngày Thị trường Vốn của T-Mobile được tổ chức vào thứ Tư, nơi công ty đã trình bày các khoản hỗ trợ JPMorgan cập nhật đến năm 2027, vượt qua ước tính trước đó từ JPMorgan.

T-Mobile dự đoán tăng trưởng doanh thu dịch vụ của mình sẽ được thúc đẩy bởi mức tăng 2% hàng năm về Doanh thu trung bình trên mỗi tài khoản (ARPA) đến năm 2027, bao gồm việc bán các gói cao cấp và tăng giá tiềm năng của các gói cũ. Hơn nữa, công ty hy vọng sẽ tiếp tục giành được thị phần trong các lĩnh vực chính và mở rộng cơ sở thuê bao Truy cập không dây cố định (FWA) lên 12 triệu.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ được dự báo về EBITDA được cho là do các yếu tố thúc đẩy doanh thu dịch vụ, cùng với b JPMorgan từ đòn bẩy và quy mô hoạt động, và những nỗ lực chuyển đổi và đơn giản hóa thông qua số hóa. Do đó, JPMorgan đã điều chỉnh ước tính doanh thu dịch vụ năm 2027 của T-Mobile lên 73,9 tỷ USD, EBITDA cốt lõi lên 37,4 tỷ USD và dòng tiền tự do (FCF) lên 18,3 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự báo của ban lãnh đạo.

Bất chấp triển vọng tài chính tích cực, lợi nhuận vốn tích lũy dự kiến của T-Mobile là 50 tỷ USD đến năm 2027 đã không đạt được JPMorgan nào. Công ty có kế hoạch phân bổ 20 tỷ đô la cho các khoản đầu tư khác trong cùng thời kỳ, cho thấy khả năng tăng lợi nhuận vốn trong tương lai.

Mục tiêu giá sửa đổi của JPMorgan là 230 USD phản ánh bội số gấp 14,2 lần so với FCF ước tính năm 2026 trên mỗi cổ phiếu, so với bội số 12,1 lần hiện tại theo ước tính năm 2025. Mục tiêu mới này được hỗ trợ bởi vị trí hàng đầu của T-Mobile trong tăng trưởng ngành và tiềm năng mở rộng thuê bao.

Trong các tin tức gần đây khác, T-Mobile đã trình bày triển vọng tài chính lạc quan cho năm 2027, dự kiến doanh thu dịch vụ từ 75 tỷ đến 76 tỷ USD, EBITDA từ 38 tỷ USD đến 39 tỷ USD và dòng tiền tự do trong khoảng từ 18 tỷ USD đến 19 tỷ USD. Công ty có kế hoạch trả lại 50 tỷ đô la cho các cổ đông, chiếm hơn 20% vốn hóa thị trường hiện tại và dự kiến sẽ có 20 tỷ đô la có sẵn cho các vụ sáp nhập và mua lại khác, giảm nợ hoặc hoàn vốn hơn nữa vào năm 2027.

Ngoài ra, T-Mobile đã tăng cổ tức hàng quý lên 0,88 đô la mỗi cổ phiếu, tăng 35% so với quý trước, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Các nhà phân tích từ Evercore ISI và UBS đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự tăng trưởng liên tục của T-Mobile, với Evercore ISI nâng mục tiêu giá lên 220 USD. T-Mobile cũng đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với OpenAI và NVIDIA để thúc đẩy sự đổi mới trong truy cập vô tuyến JPMorgan nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đây là những phát triển gần đây trong chiến lược tăng trưởng liên tục của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) thu hút sự chú ý với các mục tiêu tài chính đầy tham vọng và mức tăng giá mục tiêu tiếp theo của JPMorgan, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro thêm chiều sâu cho câu chuyện đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 229,48 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 24,48, T-Mobile đang giao dịch ở mức định giá phản ánh vị thế thị trường mạnh mẽ của nó. Đáng chú ý, hệ số P/E của công ty dự kiến sẽ điều chỉnh lên 22,31 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, cho thấy mức định giá hấp dẫn hơn so với tăng trưởng lợi nhuận.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng T-Mobile có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, làm nổi bật sức khỏe tài chính của nó và nó đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tai JPMorgan ngắn hạn, điều này có thể lôi kéo các nhà đầu tư giá trị. Hơn nữa, cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, một dấu hiệu trấn an cho các nhà đầu tư không thích rủi ro. Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua, củng cố triển vọng tích cực do JPMorgan trình bày.

Vai trò của T-Mobile với tư cách là một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Viễn thông Không dây được nhấn mạnh bởi tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 63,6% và biên thu nhập hoạt động là 21,26%, theo dữ liệu mười hai tháng cuối quý 2 năm 2024. Những con số này phản ánh khả năng của công ty trong việc chuyển tăng trưởng hàng đầu thành lợi nhuận một cách hiệu quả.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên T-Mobile, bao gồm thông tin chi tiết về thanh khoản ngắn hạn, mô hình giao dịch và lợi nhuận lịch sử của công ty. Có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập để nghiên cứu đầu tư sâu hơn và ra quyết định tại: https://vn.investing.com/pro/TMUS

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.