Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Hôm thứ Tư, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Giữ trên State Street (NYSE: STT), trong khi tăng mục tiêu giá lên 90 đô la từ 87 đô la trước đó. Việc điều chỉnh phản ánh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao hơn. Chuyên gia phân tích của ngân hàng thừa nhận những khía cạnh tích cực trong việc định hướng doanh thu đi lên của State Street và cam kết của ban lãnh đạo trong việc đạt được đòn bẩy hoạt động tích cực trong năm nay.
Nhà phân tích lưu ý sự biến động tiềm ẩn trong triển vọng Thu nhập lãi ròng (NII) đối với State Street là một yếu tố có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong thời gian tới. Ngoài ra, sự ra đi sắp tới của CFO Eric Aboaf vào tháng 2/2025 được đề cập như một nguồn gốc của sự không chắc chắn. Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng State Street đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế, xem xét các ứng cử viên nội bộ cho vai trò này.
Cam kết duy trì đòn bẩy hoạt động tích cực của State Street được nhấn mạnh là một chỉ số tích cực cho hiệu suất của công ty. Mục tiêu này phù hợp với trọng tâm chiến lược của ban quản lý về hoạt động hiệu quả và lợi nhuận.
Mặc dù hướng dẫn doanh thu và mục tiêu hoạt động tích cực, nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng do sự biến động dự báo của NII và sự chuyển đổi trong lãnh đạo tài chính của công ty. Sự ra đi của CFO là một sự kiện quan trọng và việc tìm kiếm người kế nhiệm đang được tiến hành, mà công ty đã xác nhận bao gồm đánh giá các ứng cử viên nội bộ.
Tóm lại, trong khi mục tiêu giá cho State Street đã được tăng lên 90 đô la, dựa trên ước tính EPS cao hơn, Deutsche Bank tiếp tục khuyến nghị xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Phân tích của ngân hàng cho thấy rằng trong khi có những yếu tố tích cực đang diễn ra, cũng có những yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu trong ngắn hạn.
Trong các tin tức gần đây khác, thu nhập quý III năm 2024 của State Street Corporation vượt quá kỳ vọng, dẫn đến việc Goldman Sachs, Evercore ISI, Barclays và Wells Fargo tăng mục tiêu giá cho công ty. Triển vọng tích cực được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trên các phân khúc kinh doanh khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp Dịch vụ, Thương mại và Phần mềm của State Street. Sự tăng tốc dự kiến trong việc mua lại cổ phiếu trong quý IV/2024 và thu nhập lãi ròng mạnh mẽ cũng góp phần vào các điều chỉnh tăng.
Trong quý gần đây, State Street đã báo cáo thu nhập kỷ lục trên mỗi cổ phiếu là 2,26 đô la, tăng đáng kể so với 1,25 đô la của năm trước. Nó cũng chứng kiến sự tăng trưởng 7% về doanh thu phí và tổng doanh thu tăng 9%. Công ty đã bảo đảm 466 tỷ đô la tài sản dưới sự giám sát / quản lý và đạt được dòng chảy ròng hàng quý kỷ lục là 100 tỷ đô la trong bộ phận Cố vấn Toàn cầu.
Về kỳ vọng trong tương lai, State Street đặt mục tiêu tăng trưởng tổng doanh thu phí ở mức hoặc trên 4% đến 5% một chút và điều chỉnh tăng tăng trưởng thu nhập lãi thuần lên 4% đến 5%. Nó cũng có kế hoạch tạo ra 1 tỷ đô la doanh thu phần mềm trong năm năm tới và đang trên đà giành được 6 đến 8 khách hàng Alpha mới trong năm nay.
Những phát triển gần đây khác bao gồm quan hệ đối tác với Apollo Global Management cho các cơ hội thị trường tư nhân và ra mắt 20 ETF mới. Tuy nhiên, những cơn gió ngược tiềm ẩn do sự thay đổi trong hỗn hợp tài sản đối với tiền mặt và sự thay đổi trong hoạt động cho vay đã được ghi nhận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất gần đây của State Street cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Deutsche Bank. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 27,42 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 15,35 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Mức định giá tương đối khiêm tốn này phù hợp với xếp hạng Hold thận trọng của Deutsche Bank.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng State Street đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,31%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập bất chấp những lo ngại của nhà phân tích về biến động NII.
Cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức tăng giá đáng kể là 28,03% trong sáu tháng qua. Hiệu suất này hỗ trợ quyết định tăng giá mục tiêu của Deutsche Bank, phản ánh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.
Đối với những độc giả đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của State Street.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.