Hôm thứ Tư, TD Cowen duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Seagate Technology (NASDAQ: STX), nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 135,00 đô la. Phân tích của công ty nhấn mạnh lợi nhuận của Seagate, đã vượt quá kỳ vọng, với tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) đạt khoảng 34% trong quý tháng 12, đánh dấu mức cao kỷ lục.
Báo cáo chỉ ra rằng chu kỳ chi tiêu siêu quy mô vẫn đang ở giai đoạn đầu, cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng trưởng.
Mặc dù thời gian cho khách hàng chính về công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR) của Seagate vẫn chưa chắc chắn, có khả năng thành hiện thực vào quý đầu tiên của năm 2025, công ty lưu ý rằng những tiến bộ công nghệ như vậy thường không đi theo quỹ đạo tuyến tính. Quan điểm này tương đồng với sự phát triển công nghệ EUV của ASML từ năm 2010 đến năm 2018.
Bình luận của TD Cowen theo sau một cuộc gọi gần đây với Seagate, sau đó ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm dương lịch 2025 của công ty cho công ty phần lớn không thay đổi. Mục tiêu giá cổ phiếu là 135 đô la cũng không nhất quán, phản ánh niềm tin của công ty vào hiệu quả tài chính và tiến bộ công nghệ của Seagate trong tương lai gần.
Seagate Technology, được biết đến với các giải pháp lưu trữ dữ liệu, đã tập trung vào đổi mới để theo kịp nhu cầu phát triển của quản lý và lưu trữ dữ liệu. Việc đề cập đến công nghệ HAMR rất quan trọng vì nó đại diện cho thế hệ công nghệ lưu trữ tiếp theo có khả năng làm tăng mật độ dữ liệu của ổ cứng.
Việc khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá được đưa ra khi Seagate tiếp tục điều hướng thị trường công nghệ, nhằm tận dụng nhu cầu lưu trữ dữ liệu liên tục được thúc đẩy bởi sự mở rộng của điện toán đám mây và phân tích dữ liệu lớn.
Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã có những bước tiến đáng kể, bằng chứng là hiệu quả tài chính mạnh mẽ và triển vọng thị trường đầy hứa hẹn. Công ty gần đây đã báo cáo doanh thu 2,17 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,58 đô la, vượt quá ước tính. Thành công này được thúc đẩy bởi doanh thu tăng đáng kể 49% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh số bán ổ đĩa cứng tăng 55%.
Sự gia tăng nhu cầu về ổ đĩa Nearline từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và sự gia tăng nhu cầu từ khách hàng Doanh nghiệp và Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đã được ghi nhận. Rosenblatt Securities và Citi đã tăng mục tiêu giá của họ cho Seagate lên lần lượt là 140 đô la và 130 đô la, dựa trên những kết quả mạnh mẽ này.
Tuy nhiên, Goldman Sachs vẫn duy trì xếp hạng trung lập đối với Seagate, mặc dù đã điều chỉnh dự báo EPS không phải GAAP cho công ty cho các năm dương lịch 2024-2026, giảm trung bình 10%.
Công ty cũng đang đạt được tiến bộ với các tiêu chuẩn ổ đĩa dựa trên Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR), dự kiến sẽ bắt đầu các lô hàng rộng hơn cho khách hàng vào giữa năm 2025. Công nghệ này được dự đoán sẽ tác động tích cực đến tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty Seagate.
Trong một tin tức khác của công ty, các cổ đông của Seagate đã thông qua việc trả lương điều hành và phân bổ lại cổ phần trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây. Hơn nữa, Robert A. Bruggeworth, thành viên Hội đồng quản trị, tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Đây là một trong những phát triển gần đây định hình hành trình thị trường của Seagate Technology.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Seagate Technology phù hợp với triển vọng tích cực của TD Cowen, như được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 23,71 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Công nghệ, Phần cứng, Lưu trữ &Thiết bị ngoại vi.
Doanh thu của Seagate trong mười hai tháng qua đạt 6,55 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng chú ý là 17,79% trong quý 4 năm 2024, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ phù hợp với chu kỳ chi tiêu siêu quy mô được đề cập trong bài báo.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Seagate đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,44. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó, điều này có thể hỗ trợ mục tiêu giá tăng của TD Cowen. Seagate đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, hiện đang đưa ra tỷ suất cổ tức là 2,49%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được chứng minh thêm bằng tổng lợi nhuận giá ấn tượng 77,86% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 97,68% mức đỉnh đó. Những số liệu này củng cố tâm lý tích cực được thể hiện trong bài viết liên quan đến sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Seagate.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Seagate, InvestingPro cung cấp thêm 13 lời khuyên, cung cấp một phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.