Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Salesforce.com (NYSE: CRM), giảm mục tiêu giá xuống còn 300 đô la từ 330 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty.
Việc sửa đổi sau báo cáo thu nhập mới nhất của Salesforce, cho thấy doanh thu ở mức thấp hơn dự báo và đặt phòng yếu hơn dự kiến, do môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức và thay đổi tiếp cận thị trường nội bộ (GTM).
Báo cáo nhấn mạnh một "quý lộn xộn" đối với Salesforce, với hướng dẫn hàng đầu đặt ra câu hỏi về việc liệu nó có đủ bảo thủ trước áp lực đối với cổ phiếu trong giao dịch sau thị trường hay không.
Bất chấp những bất ổn trong bối cảnh vĩ mô và hiệu suất yếu hơn trong quý tài chính đầu tiên, Evercore ISI vẫn lạc quan về việc mở rộng biên lợi nhuận và câu chuyện tăng trưởng dòng tiền tự do (FCF) của Salesforce.
Công ty tin rằng nguy cơ tăng trưởng doanh thu đăng ký của Salesforce giảm xuống dưới 10% đã được tính vào định giá hiện tại.
Ban lãnh đạo Salesforce đã ghi nhận sự kiểm duyệt trong môi trường vĩ mô, bao gồm chu kỳ bán hàng dài hơn, nén giao dịch và tăng cường giám sát ngân sách.
Tuy nhiên, công ty đã nhắc lại hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính, dựa trên các yếu tố như thay đổi giá cả và bao bì gần đây, động lực của ngành và sức mạnh trong việc cung cấp Data Cloud.
Hướng dẫn được duy trì giả định rằng các điều kiện kinh tế trải qua trong quý tài chính đầu tiên sẽ không cải thiện trong phần còn lại của năm.
Công ty phân tích cũng chỉ ra rằng hướng dẫn ký quỹ của Salesforce đã được giữ nguyên ở mức khoảng 32,5%. Việc duy trì này cho thấy sự nhấn mạnh liên tục vào kiểm soát chi phí, dự kiến sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong tình hình kinh tế hiện tại.
Evercore ISI cho thấy có thể có tiềm năng tăng giá trong hướng dẫn ký quỹ, vì Salesforce vẫn tập trung vào việc tăng trưởng FCF trên mỗi cổ phiếu mà không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với triển vọng của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo dữ liệu mới nhất của InvestingPro, Salesforce.com (NYSE: CRM) tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 263,47 tỷ đô la. Sức khỏe tài chính của công ty được phản ánh trong Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy điều kiện tài chính mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động. Mặc dù giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 63,87, Salesforce đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 11,18% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, nhấn mạnh khả năng mở rộng ngay cả trong môi trường kinh tế đầy thách thức.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Salesforce là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm, với dòng tiền có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi và mức nợ vừa phải. Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, tái khẳng định tâm lý rằng nguy cơ tăng trưởng doanh thu đăng ký của Salesforce giảm xuống dưới 10% đã được xem xét trong định giá hiện tại của nó. Đối với những người muốn nghiên cứu sâu hơn về các chỉ số tài chính và vị trí chiến lược của Salesforce, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với 11 mẹo khác có sẵn cho các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Salesforce.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.