Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Hôm thứ Ba, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua trên Rubrik Inc (NYSE: RBRK) với mục tiêu giá ổn định là 48,00 đô la. Công ty nhấn mạnh hiệu suất ấn tượng của Rubrik, lưu ý rằng công ty đã trở thành thực thể phát triển nhanh nhất trong phạm vi bảo hiểm phần mềm doanh nghiệp của họ. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi những bước tiến đáng kể để đạt được dòng tiền tự do dương (FCF), được dự đoán vào năm tới.
Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) trên đám mây của Rubrik tăng 80% lên 678 triệu USD, vượt qua ước tính đồng thuận khoảng 7%. Điều này góp phần giúp ARR đăng ký đạt 887 triệu đô la, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 3,5% so với sự đồng thuận.
Sau những kết quả này, Rubrik đã nâng hướng dẫn cả năm đáng kể hơn so với mức tăng của quý II, cho thấy mức giảm 6% thận trọng nhưng có khả năng đạt được so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa cuối năm, so với mức tăng trưởng 17% trong nửa đầu năm.
Quản lý của công ty cho rằng hiệu suất mạnh mẽ chủ yếu là do sự hấp thụ của các mô-đun bảo mật. Hơn một nửa số logo mới đã sử dụng RSC Enterprise Edition của Rubrik, bao gồm các tính năng bảo mật toàn diện và có sự gắn bó mạnh mẽ với các sản phẩm DSPM như Laminar. Tăng trưởng cũng được thúc đẩy bởi việc mở rộng khối lượng công việc trong các khách hàng hiện tại và bán chéo SaaS và các giải pháp bảo vệ dữ liệu đám mây.
Tổng doanh thu quý II của Rubrik tăng 35% và công ty báo cáo khoản lỗ dòng tiền tự do là 32 triệu đô la, cả hai đều vượt quá kỳ vọng đồng thuận. Hướng dẫn cả năm cho các số liệu này cũng được điều chỉnh tăng lên vượt quá nhịp của quý. Hướng dẫn doanh thu quý III cũng được đặt cao hơn. Đáng chú ý, Rubrik đã đạt được mức tăng 1700 điểm cơ bản trong biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn là do hiệu quả bán hàng và tiếp thị, bao gồm đòn bẩy từ việc bán nhiều sản phẩm hơn, lợi tức đầu tư cao hơn trên thị trường quốc tế và liên bang, chi phí thu hút khách hàng thấp hơn và gia hạn lợi nhuận cao.
Guggenheim cho rằng chi phí bán hàng và tiếp thị của Rubrik là hợp lý khi so sánh với ARR mới và khuyến khích tiếp tục đầu tư để tận dụng cơ hội thị trường rộng lớn. Công ty tin rằng không có gì trong mô hình kinh doanh của Rubrik có thể ngăn cản nó đạt được tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do được mong đợi của một công ty phần mềm điển hình ở quy mô, có khả năng trên 35%.
Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng việc sắp hết thời gian khóa sau IPO vào ngày 11 tháng 9, sẽ khiến khoảng 87 triệu trong tổng số 180 triệu cổ phiếu có sẵn để bán, có thể tạm thời gây áp lực lên cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Rubrik Inc đã là chủ đề của một số đánh giá của các nhà phân tích sau kết quả thu nhập và doanh thu mạnh mẽ. Doanh thu của công ty vượt trội so với sự đồng thuận của FactSet 4,5%, với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vượt dự báo 3,4%. ARR đăng ký đám mây hàng đầu trong ngành của Rubrik đã tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái lên 678 triệu đô la, trong khi ARR đăng ký của nó tăng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 919 triệu đô la.
Tỷ lệ duy trì ròng (NRR) của công ty ở mức hơn 120%, cho thấy khách hàng tiếp tục mở rộng chi tiêu với Rubrik. Để đáp lại những kết quả này, các công ty đầu tư khác nhau bao gồm Cantor Fitzgerald, Barclays và KeyBanc đã duy trì xếp hạng tích cực của họ đối với Rubrik. Piper Sandler đã bắt đầu đưa tin về Rubrik, chỉ định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và đặt mục tiêu giá là 42 đô la, trích dẫn chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả của công ty.
Rubrik cũng đã công bố hỗ trợ bảo vệ dữ liệu cho Salesforce, đánh dấu ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) lớn thứ ba hiện được công ty hỗ trợ. Việc mở rộng này không được các nhà đầu tư dự đoán và được xem là một động thái tích cực cho Rubrik. Trong khi đó, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với Rubrik, giảm mục tiêu giá xuống còn 43,00 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Rubrik Inc (NYSE: RBRK) điều hướng quỹ đạo tăng trưởng của mình, những hiểu biết mới nhất từ InvestingPro đã làm sáng tỏ một số chỉ số tài chính quan trọng và tâm lý của các nhà phân tích. Với vốn hóa thị trường là 5,77 tỷ USD, sức khỏe tài chính của Rubrik được củng cố bởi thực tế là nó nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, một chỉ số về sự ổn định tài chính có thể trấn an các nhà đầu tư. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 15.98% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 và mức tăng trưởng doanh thu hàng quý thậm chí còn ấn tượng hơn là 38.0% trong cùng kỳ.
Bất chấp những dấu hiệu tích cực này, con đường dẫn đến lợi nhuận của Rubrik dường như bị thách thức, như được phản ánh trong tỷ lệ P/E âm -5,79 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025. Điều này phù hợp với tâm lý của các nhà phân tích, những người không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và lưu ý rằng Rubrik đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao, điều này có thể cho thấy thị trường có kỳ vọng cao cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Các nhà đầu tư cũng nên xem xét rằng Rubrik không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm thu nhập. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Rubrik, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp phân tích toàn diện hơn. Hiểu được các số liệu này trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn và các sáng kiến chiến lược của Rubrik là điều cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Để phân tích chi tiết hơn và Mẹo InvestingPro khác, các nhà đầu tư có thể truy cập nền tảng InvestingPro , cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Rubrik.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.