NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ: QIPT), giảm mục tiêu giá xuống còn 6,00 đô la từ 8,00 đô la trước đó trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Việc sửa đổi theo sau hiệu suất gần đây của Quipt, không đạt được cả ước tính của nhà phân tích và sự đồng thuận, chủ yếu là do hết hạn tỷ lệ pha trộn 75/25 và tổn thất bệnh nhân bắt nguồn từ việc chuyển sang hai đối thủ cạnh tranh sau hợp đồng đầu tư Humana năm ngoái.
Bất chấp những thách thức này, Canaccord Genuity vẫn lạc quan về triển vọng của Quipt. Công ty lưu ý rằng tăng trưởng hữu cơ của công ty đã giảm tốc xuống còn khoảng 3% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh thu quý III cho thấy sự ổn định, trái ngược với mức giảm liên tiếp 2,1% trong quý II. Nhà phân tích nhấn mạnh các chỉ số tăng trưởng ổn định hàng năm cho bệnh nhân và thiết lập / giao hàng là những chỉ số tích cực. Trong quý thứ ba, Quipt đã chứng kiến sự gia tăng 9,0% số bệnh nhân được phục vụ, tăng 6,7% trong các thiết lập và giao hàng độc đáo, và tăng 10,8% trong thiết lập và sinh nở, cho thấy nhu cầu nhất quán.
Canaccord Genuity bày tỏ sự tin tưởng rằng tăng trưởng hữu cơ của Quipt có khả năng phục hồi lên phạm vi 8-10% một khi tác động của tỷ lệ 75/25 và sự thay đổi bệnh nhân Humana được thực hiện đầy đủ vào đầu quý II năm tài chính 2025, sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2024. Công ty đã điều chỉnh ước tính của mình để tính đến mức tăng trưởng tương đối bằng phẳng cho đến khi Quipt vượt qua những thách thức liên quan đến tỷ lệ 75/25 và đầu người Humana, dự kiến bắt đầu vào tháng 1 năm 2025.
Ngoài ra, Canaccord Genuity chỉ ra sự gia tăng chi phí nợ xấu, tăng 100 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,0% và 80 điểm cơ bản liên tiếp. Sự gia tăng này được cho là do sự thay đổi trong các sự kiện an ninh mạng, đánh dấu một lĩnh vực đáng quan tâm vì nó đã đi chệch khỏi một số phần tư của các cấp thấp hơn liên tục.
Trên một lưu ý tích cực, ban lãnh đạo của Quipt đã xác định các cơ hội tiềm năng để tăng thị phần sau khi sáp nhập Owens &; Minor / Rotech. Ban lãnh đạo cũng lạc quan về bối cảnh mua bán và sáp nhập. Canaccord Genuity gợi ý rằng nếu Quipt có thể điều hướng những cơn gió ngược nhỏ hiện tại, dự kiến sẽ là tạm thời cho đến năm dương lịch 2024, cổ phiếu có thể hấp dẫn ở tỷ lệ EV / EBITDA dưới 4x, bất chấp một số bất ổn trong ngắn hạn.
Trong các tin tức gần đây khác, mục tiêu cổ phiếu của Quipt gần đây đã bị cả Benchmark và Canaccord Genuity hạ thấp, trích dẫn những thách thức như kết thúc giảm giá 75/25 của Medicare, mất hợp đồng với nhà cung cấp Medicare Advantage và hậu quả của một cuộc tấn công mạng vào Change Healthcare. Bất chấp những trở ngại này, ban lãnh đạo của Quipt vẫn tự tin đạt được mục tiêu tăng trưởng hữu cơ 8% -10% cho phần còn lại của năm tài chính 2024 thông qua các chiến lược khác nhau.
Quipt gần đây đã báo cáo kết quả tài chính cho quý II của năm tài chính 2024, với doanh thu tăng 10% lên 64 triệu đô la và tăng trưởng EBITDA đã điều chỉnh từ 14% lên 14,9 triệu đô la. Công ty cũng đã công bố ủy quyền mua lại cổ phiếu mới trị giá 5 triệu đô la.
Hơn nữa, Quipt đang mở rộng sang thị trường bệnh tiểu đường với một loạt các sản phẩm có thể được bán cho cơ sở bệnh nhân hiện tại của mình mà không phải chịu thêm chi phí. Các sản phẩm và vật tư trị liệu giấc ngủ của công ty, chiếm một nửa doanh thu, tiếp tục thấy nhu cầu ổn định mặc dù đã giới thiệu thuốc GLP-1.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất cổ phiếu gần đây của Quipt Home Medical Corp. và triển vọng tương lai cho thấy một bức tranh sắc thái cho các nhà đầu tư. Theo InvestingPro Tips, trong khi cổ phiếu đã trải qua sự sụt giảm đáng kể trong tuần và tháng qua, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, các nhà phân tích vẫn lạc quan về khả năng sinh lời tiềm năng của công ty trong năm nay. Điều này được nhấn mạnh bởi kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng và định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ. Đáng chú ý, Quipt không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của những người tìm kiếm dòng thu nhập thường xuyên.
InvestingPro Data cung cấp thêm ngữ cảnh. Với vốn hóa thị trường là 118,36 triệu đô la, tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của Quipt ở mức -28,06, phản ánh sự thiếu lợi nhuận hiện tại của nó trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 29,31% trong cùng kỳ, cho thấy tiềm năng cải thiện thu nhập trong tương lai. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp là đáng kể ở mức 72,34%, cho thấy hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Quipt, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp những hiểu biết có giá trị để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.