Hôm thứ Ba, CFRA đã thông báo hạ cấp cổ phiếu của Công ty Phụ tùng Chính hãng (NYSE: GPC) từ Mua xuống Giữ, với mục tiêu giá sửa đổi là 140 đô la, giảm đáng kể so với mục tiêu 180 đô la trước đó. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh trong quý II là 2,44 đô la, phù hợp với kết quả của năm trước nhưng không đạt được kỳ vọng đồng thuận 2,59 đô la.
Việc bỏ lỡ thu nhập được cho là do doanh thu yếu hơn dự kiến, với doanh thu chỉ tăng 0,8% lên 5,96 tỷ đô la, thấp hơn 40 triệu đô la so với sự đồng thuận. Doanh số bán hàng tương đương giảm 0,9%, với mức giảm 0,6% trong phân khúc Ô tô và giảm 1,6% trong phân khúc Công nghiệp.
Tuy nhiên, các thương vụ mua lại đã đóng góp lợi ích 2,2% vào số liệu bán hàng. Biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện khiêm tốn, mở rộng 50 điểm cơ bản lên 36,6%, cao hơn một chút so với mức đồng thuận 30 điểm cơ bản.
Bất chấp sự thiếu hụt, hiệu suất lợi nhuận gộp của Công ty Phụ tùng Chính hãng là một ghi nhận tích cực. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn EPS điều chỉnh năm 2024 xuống phạm vi từ 9,30 USD đến 9,50 USD, từ dự báo trước đó là 9,80 USD đến 9,95 USD, với lý do kỳ vọng doanh số bán hàng yếu hơn. Bản sửa đổi này thấp hơn mức đồng thuận hiện tại là 9,86 đô la.
Tuy nhiên, hướng dẫn dòng tiền tự do của công ty cho năm 2024 vẫn không thay đổi, dự kiến là từ 800 triệu đến 1 tỷ USD.
Hiệu suất gần đây thể hiện sự khởi đầu từ sự nhất quán lịch sử của Công ty Phụ tùng Chính hãng, vì trước đó nó đã đạt được 16 quý liên tiếp đánh bại lợi nhuận.
Bất chấp vị thế của công ty là một quý tộc cổ tức S&P, công ty đã chuyển lập trường sang Hold, cho thấy niềm tin rằng có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trên thị trường. Mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) năm 2025 là 13,3 lần, thấp hơn P/E kỳ hạn trung bình 5 năm của công ty là 18,2 lần.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty phụ tùng chính hãng đã là trọng tâm của sự phát triển khác nhau. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu tăng nhẹ lên 5,8 tỷ đô la và tăng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, dẫn đến tăng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm.
Tuy nhiên, Evercore ISI vẫn duy trì xếp hạng In Line đối với cổ phiếu của công ty, đưa ra cảnh báo giao dịch chiến thuật tiêu cực dự đoán sự thiếu hụt thu nhập quý II có thể xảy ra và điều chỉnh giảm doanh thu cả năm và hướng dẫn EPS.
Trong một động thái chiến lược quan trọng, Genuine Parts đã mở rộng hoạt động kinh doanh ô tô tại Hoa Kỳ với việc mua lại Motor Parts &; Equipment Corporation (MPEC), dự kiến sẽ tăng cường sự hiện diện trên thị trường của công ty ở Trung Tây.
Truist Securities duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Phụ tùng chính hãng, thể hiện sự tự tin vào các kế hoạch chiến lược của công ty.
Công ty cũng công bố những thay đổi quan trọng đối với đội ngũ lãnh đạo của mình. William P. Stengel, II đã được bổ nhiệm làm chủ tịch và giám đốc điều hành mới, và Charles "Chuck" K. Stevens, cựu phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính của General Motors Company, đã được bầu vào hội đồng quản trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi CFRA hạ cấp gần đây của Công ty Phụ tùng Chính hãng, nhìn lướt qua dữ liệu InvestingPro cho thấy một công ty có nền tảng vững chắc, nhưng phải đối mặt với những lo ngại về định giá. Với vốn hóa thị trường là 18,97 tỷ USD, GPC duy trì hệ số P/E là 15,42, giảm nhẹ so với mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024, ở mức 14,32. Điều này phù hợp với đánh giá của CFRA về việc công ty giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tỷ suất cổ tức của công ty vẫn hấp dẫn ở mức 2,89%, đặc biệt khi GPC đã tăng cổ tức ấn tượng 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
InvestingPro Tips tiếp tục nhấn mạnh GPC là một công ty nổi bật trong ngành Nhà phân phối, với dòng tiền có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, cho thấy sự ổn định tài chính. Hơn nữa, cổ phiếu được biết là giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm một khoản đầu tư cổ phiếu ổn định hơn. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của GPC. Khám phá những thông tin chi tiết này và có khả năng nâng cao chiến lược đầu tư của bạn bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.