Thứ Sáu, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình về Ngày làm việc (NASDAQ: WDAY), nhà cung cấp các ứng dụng đám mây doanh nghiệp cho tài chính và nguồn nhân lực. Công ty đã giảm mục tiêu giá xuống còn 275 đô la từ 310 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Nhà phân tích tại BofA Securities đã trích dẫn 4% thị phần hiện tại của Workday trong thị trường ERP trị giá 188 tỷ đô la và tiềm năng tiếp tục giành được thị phần như một nhà lãnh đạo đám mây mới nổi. Công ty dự đoán rằng tăng trưởng Quản lý nguồn nhân lực (HCM) của Workday có thể phù hợp với mức tăng trưởng cao hơn 12-15% của ngành. Kỳ vọng này dựa trên việc bán chéo ổn định các mô-đun, có mức thâm nhập dưới 10% vào cơ sở khách hàng hiện tại của Workday là hơn 5.000.
Báo cáo lưu ý rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức hợp lý 24 lần dòng tiền tự do ước tính năm dương lịch 2025 (FCF), sử dụng giá sau giờ làm việc là 232 đô la. Mức định giá này được điều chỉnh thành 1,1 lần cho tốc độ tăng trưởng 22%, cao hơn một chút so với tỷ lệ giá trên thu nhập được điều chỉnh tăng trưởng của các công ty ngang hàng ở mức 1,0 lần cho mức tăng trưởng 23%.
BofA Securities tin rằng tăng trưởng dòng tiền tự do thấp bền vững của Workday, được thúc đẩy bởi sự cân bằng giữa tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận, sẽ cung cấp hỗ trợ ở mức định giá hiện tại. Công ty đã tinh chỉnh các ước tính của mình và hạ mục tiêu giá xuống còn 275 đô la, hiện gấp 30 lần FCF ước tính năm dương lịch 2025, được điều chỉnh tăng trưởng từ 32 lần trước đó. Sự điều chỉnh này giải thích cho sự giảm tốc ngắn hạn trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại được tính toán (cRPO).
Mục tiêu giá mới cho thấy mức tăng 19% so với giá giao dịch sau giờ làm việc là 232 đô la. BofA Securities nhắc lại xếp hạng Mua của mình, cho thấy triển vọng tích cực tiếp tục cho Ngày làm việc bất chấp mục tiêu giá đã điều chỉnh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với Workday (NASDAQ: WDAY) tiếp tục có những bước tiến trong thị trường ứng dụng đám mây doanh nghiệp, thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về các chỉ số tài chính và định giá của công ty. Ngày làm việc giữ một vị trí tiền mặt đáng kể, với tiền mặt vượt quá nợ, điều này có thể khiến các nhà đầu tư yên tâm khi xem xét sự ổn định tài chính của công ty. Ngoài ra, sự nổi bật của Workday với tư cách là một người chơi trong ngành công nghiệp Phần mềm được phản ánh trong vốn hóa thị trường đáng kể của nó là 60,73 tỷ đô la.
Mặc dù tỷ lệ P/E cao là 46,91, cho thấy mức định giá cao so với thu nhập hiện tại, tỷ lệ PEG của công ty là 0,11 cho thấy giá của nó có thể hợp lý hơn khi tính đến tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Hơn nữa, doanh thu của Workday đã tăng 16,78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, cho thấy khả năng tăng doanh số bán hàng của công ty trong một thị trường cạnh tranh. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 75,6%, thể hiện hiệu quả trong hoạt động.
Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp Mẹo InvestingPro bổ sung cho Ngày làm việc, bao gồm thông tin chi tiết về bội số định giá, biến động cổ phiếu và thanh khoản. Các nhà đầu tư có thể khám phá những mẹo này và hơn thế nữa bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/WDAY và có thể hưởng lợi từ việc giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần với mã phiếu giảm giá PRONEWS24. Hiện tại, có thêm 12 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Ngày làm việc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.