Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Năm, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Monster Beverage (NASDAQ: MNST), giảm mục tiêu giá xuống còn 46 đô la từ 59 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn đợt tăng giá đầu tiên của công ty trong khoảng hai năm đối với thương hiệu Monster, một động thái được thực hiện vào quý IV/2024, là yếu tố chính để sửa đổi. Chiến lược giá mới được đưa ra vào thời điểm người tiêu dùng Mỹ đang trải qua tình trạng mệt mỏi về giá và đà tăng của danh mục năng lượng đang có dấu hiệu chậm lại.
Quyết định của nhà phân tích phản ánh những lo ngại về tác động tiềm tàng của việc tăng giá đối với nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là trong môi trường kinh tế hiện tại, nơi người tiêu dùng Mỹ có thể nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá cả.
Với sự tăng trưởng của danh mục nước tăng lực giảm tốc, có sự không chắc chắn về xu hướng này có thể tồn tại trong bao lâu. Do đó, Piper Sandler cũng đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Monster Beverage, giảm dự báo năm 2024 từ 1,81 USD xuống 1,67 USD và dự báo năm 2025 từ 2,07 USD xuống 1,83 USD.
Mục tiêu giá mới là 46 đô la dựa trên bội số giá trên thu nhập (P / E) khoảng 25 lần, giảm so với bội số trước đó khoảng 28 lần. Sự thay đổi này phản ánh một cái nhìn thận trọng hơn về triển vọng tăng trưởng của Monster Beverage. Công ty đã chỉ ra rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng bán hàng của công ty, đặc biệt là ở Mỹ, vì sự sụt giảm kéo dài hoặc tăng tốc có thể tiềm ẩn rủi ro hơn nữa đối với bội số định giá của cổ phiếu.
Tóm lại, sự điều chỉnh trong triển vọng cổ phiếu của Monster Beverage của Piper Sandler diễn ra khi công ty vượt qua giai đoạn đầy thách thức được đánh dấu bằng chi tiêu tiêu dùng thận trọng và thị trường cạnh tranh. Mục tiêu giá sửa đổi và ước tính EPS của công ty là để đáp ứng các điều kiện thị trường này và các quyết định giá chiến lược của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Monster Beverage Corporation đã báo cáo doanh thu quý II yếu hơn dự kiến, khiến Jefferies giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty từ 61 đô la xuống còn 60 đô la. Mặc dù vậy, Jefferies và các công ty khác, bao gồm RBC Capital, Goldman Sachs và Deutsche Bank, vẫn tiếp tục khuyến nghị mua cổ phiếu này. Điều này diễn ra trong bối cảnh doanh thu ròng kỷ lục của Monster Beverage là 1,9 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2024, tăng 11,8% so với năm trước và mua lại cổ phiếu đáng kể 3 tỷ USD.
Tuy nhiên, những lo ngại về sự chậm lại trong doanh số bán nước tăng lực cốt lõi của công ty tại Mỹ và chi phí dự kiến cao hơn đã khiến một số công ty, như Jefferies, Roth / MKM và BMO Capital Markets, giảm mục tiêu giá của họ.
Giữa những phát triển này, Monster Beverage đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi lãnh đạo vào năm 2025 với các đồng CEO Rodney Sacks và Hilton Schlosberg. Việc bổ nhiệm Rob Gehring gần đây làm Giám đốc tăng trưởng cũng được kỳ vọng sẽ mang lại một viễn cảnh có giá trị cho nhà sản xuất nước tăng lực.
Đây là một trong những phát triển gần đây của Monster Beverage Corporation, nêu bật những nỗ lực không ngừng của công ty để điều hướng các thách thức thị trường và tận dụng các cơ hội tăng trưởng. Bất chấp những thách thức ngắn hạn, công ty vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai của Monster Beverage, đặc biệt là xem xét tiềm năng của danh mục nước tăng lực và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường quốc tế của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Monster Beverage (NASDAQ: MNST) phải đối mặt với giai đoạn quan trọng của các quyết định định giá chiến lược và thách thức thị trường, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp một quan điểm sắc thái về sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 52,65 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 31,58, Monster Beverage cho thấy tầm vóc tài chính mạnh mẽ. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là ấn tượng ở mức 13,08%, cho thấy hiệu suất hàng đầu mạnh mẽ bất chấp những lo ngại về động lực của danh mục nước tăng lực.
Một trong những mẹo đầu tư quan trọng nhấn mạnh rằng Monster Beverage nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp một mức độ ổn định tài chính trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn. Ngoài ra, dòng tiền của công ty có thể trang trải đủ các khoản thanh toán lãi, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng thanh toán tài chính. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã giảm bớt sự lạc quan của họ, với năm nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ giảm trong giai đoạn sắp tới, phản ánh những lo ngại tương tự như những gì Piper Sandler bày tỏ.
Các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Monster Beverage cũng có thể lưu ý rằng công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá lạc quan trong bối cảnh điều chỉnh thu nhập giảm gần đây. Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với hơn 10 mẹo có sẵn, cung cấp đánh giá toàn diện về vị trí tài chính và thị trường của Monster Beverage.
Nhìn chung, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp một lăng kính có giá trị để xem tình hình hiện tại của Monster Beverage, bổ sung cho câu chuyện được trình bày bởi phân tích gần đây của Piper Sandler. Thông tin này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt trong bối cảnh các động thái chiến lược của công ty và động lực thị trường rộng lớn hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.