Vào thứ Hai, Evercore ISI đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu Life360 (NASDAQ: LIF) với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là $ 37.00. Triển vọng tích cực của công ty dựa trên hiệu suất và tiềm năng của công ty trong thị trường theo dõi gia đình và vị trí, trích dẫn cơ sở khách hàng mạnh mẽ và mô hình kinh doanh có lợi nhuận.
Life360 vận hành một nền tảng tiêu dùng giúp người dùng xác định vị trí gia đình, vật nuôi và các mặt hàng có giá trị. Nền tảng này, có mô hình freemium với nhiều cấp đăng ký khác nhau, phục vụ cơ sở khách hàng tương tác cao với 66,4 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) trên khắp Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và Úc. Nguồn doanh thu của Life360 đến từ cả dịch vụ đăng ký và bán phần cứng, bao gồm các sản phẩm từ các thương hiệu Life360, Tile và Jiobit.
Doanh thu năm 2023 của công ty đạt 305 triệu USD, đánh dấu mức tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công tài chính này được cho là nhờ biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 73% và biên EBITDA được điều chỉnh ở mức 7%, cùng với dòng tiền tự do dương.
Định giá của nhà phân tích được lấy từ sự pha trộn của bội số EV / Doanh số gấp 7 lần trong ước tính doanh thu năm 2025 là 452 triệu đô la và bội số EV / EBITDA gấp 40 lần dựa trên ước tính EBITDA năm 2025 là 66 triệu đô la.
Luận điểm dài của Evercore ISI cho Life360 dựa trên niềm tin rằng công ty đã củng cố vị trí dẫn đầu của mình trên thị trường thông qua mô hình đăng ký và phần cứng độc quyền.
Sự tự tin của nhà phân tích được hỗ trợ bởi một cuộc khảo sát độc quyền với 500 người dùng và kiểm tra ngành, điều này củng cố đề xuất giá trị của nền tảng, đặc biệt là trong các trường hợp sử dụng như cảnh báo vị trí và giám sát trình điều khiển cho các tài xế tuổi teen.
Mặc dù triển vọng lạc quan, công ty thừa nhận rằng rủi ro lớn nhất đối với Life360 là khả năng các đối thủ cạnh tranh lớn, có vốn tốt tham gia vào không gian. Tuy nhiên, phân tích hiện tại cho thấy Life360 giữ vị trí dẫn đầu trong nhiều năm so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Life360, một nền tảng an toàn và công nghệ gia đình, đã nhận được xếp hạng Mua từ Canaccord Genuity, với mục tiêu giá được đặt ở mức 40,00 đô la. Công ty, tự hào với hơn 66 triệu người dùng toàn cầu, hoạt động theo mô hình Freemium, chuyển đổi một phần đáng kể người dùng Hoa Kỳ và quốc tế thành thành viên trả phí. Những phát triển gần đây cho thấy Life360 đang khám phá các cơ hội trong tương lai trong các lĩnh vực bao gồm bảo hiểm ô tô, giám sát người cao tuổi và lập kế hoạch tài chính gia đình.
Triển vọng của Canaccord Genuity đối với Life360 là tích cực, tập trung vào tỷ lệ thâm nhập thấp của công ty, xu hướng nhân khẩu học ủng hộ tăng trưởng và mở rộng mô hình thành viên ba cấp. Phân tích của công ty chỉ ra rằng mô hình doanh thu định kỳ của Life360 và tiềm năng tăng cường thâm nhập và kiếm tiền biện minh cho việc định giá cao cấp.
Kỳ vọng là tăng trưởng doanh thu bền vững và mở rộng biên lợi nhuận theo thời gian. Những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực liên tục của công ty trong việc mở rộng dịch vụ và nâng cao nguồn doanh thu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh tiềm năng mà Evercore ISI nhìn thấy trong Life360 (NASDAQ: LIF), với một số số liệu cho thấy tình hình tài chính và hiệu suất thị trường mạnh mẽ. Đáng chú ý, doanh thu của Life360 đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng, với mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 báo cáo mức tăng 28.16%, đạt 314.6 triệu USD. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 74,05%, báo hiệu hoạt động hiệu quả và mô hình kinh doanh vững chắc.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Life360 dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay, củng cố lập trường tích cực của nhà phân tích. Ngoài ra, công ty gần đây đã chứng minh lợi nhuận đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 11,16% trong tuần trước, phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian dài hơn, bao gồm ba tháng qua và năm ngoái. Những lợi nhuận này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và động lực thị trường cho Life360. Hơn nữa, Life360 hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp một danh sách toàn diện các mẹo cho Life360. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào thông tin có giá trị có thể thông báo quyết định đầu tư. Với InvestingPro, người dùng có thể khám phá vô số dữ liệu và lời khuyên của chuyên gia, bao gồm 12 mẹo bổ sung cho Life360, để hiểu rõ hơn về triển vọng và hiệu suất của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.